Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШИМСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ЛЕС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШИМСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 614 | 6 931 | 7 895 | 7 492 | 8 100 | 9 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 576 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 448 | 1 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 570 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 442 | 1 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 038 | 5 392 | 6 357 | 5 954 | 6 652 | 8 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 761 | 4 304 | 4 839 | 4 679 | 3 876 | 4 508 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 831 | 947 | 1 195 | 1 191 | 2 551 | 3 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 446 | 141 | 323 | 84 | 225 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 611 | 6 931 | 7 895 | 7 410 | 8 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 576 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 448 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 570 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 442 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 038 | 5 393 | 6 357 | 5 872 | 6 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 761 | 4 304 | 4 839 | 4 697 | 3 876 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 831 | 947 | 1 195 | 1 091 | 2 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 141 | 323 | 84 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 614 | 6 931 | 7 895 | 7 492 | 8 100 | 9 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 949 | 2 120 | 1 536 | 803 | 1 597 | 2 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 379 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 217 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 | 217 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 665 | 4 810 | 6 359 | 6 689 | 6 406 | 7 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 089 | 3 608 | 4 735 | 4 487 | 4 461 | 3 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 576 | 1 202 | 1 624 | 2 202 | 1 945 | 3 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 611 | 6 931 | 7 895 | 7 410 | 8 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 949 | 2 008 | 1 478 | 822 | 1 597 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 851 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 662 | 4 923 | 6 416 | 6 589 | 6 406 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 089 | 3 608 | 4 735 | 4 487 | 4 461 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 573 | 1 314 | 1 681 | 2 102 | 1 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 873 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 894 | 11 507 | 11 507 | 6 558 | 5 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 839 | 12 312 | 12 312 | 7 076 | 4 269 | |
| Выручка за отчетный год | 10 894 | 11 507 | 6 778 | 6 778 | 5 142 | 5 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 798 | 1 322 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 1 798 | 1 322 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 839 | 12 312 | 6 933 | 6 933 | 3 344 | 4 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 873 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 840 | 1 124 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 161 | 111 | 162 | 958 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 64 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 118 | 380 | 57 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 41 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | |||||
| Прочее за отчетный год | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 1 124 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 1 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -65 тыс. ₽ | -902 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,12 | 0,89 | 1,04 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,23 | 0,19 | 0,43 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,31 | 0,11 | 0,20 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 2,27 | 8,33 | 4,07 | 2,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -13,0 % | -4,2 % | 9,9 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | -42,5 % | -39,5 % | 50,0 % | 42,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 128 дн. | 246 дн. | 423 дн. | 386 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.