Финансы ООО "ПОДЪЕМ МОСТ - СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМ МОСТ - СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 515 | 196 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 995 | 12 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 788 | 12 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 207 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 520 | 183 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 716 | 109 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 789 | 43 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 015 | 26 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 566 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 661 | 134 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 182 | 14 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 182 | 14 788 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 479 | 119 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 247 | 46 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 907 | 45 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 325 | 22 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 755 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 515 | 196 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 410 | 7 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 105 | 188 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 613 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 492 | 186 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 661 | 134 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 512 | 6 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 149 | 128 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 146 | 2 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 003 | 125 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 614 | 21 243 |
| Выручка за предыдущий год | 205 759 | 253 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 855 | 232 371 |
| Выручка за отчетный год | 253 614 | 188 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 059 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 175 | 177 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 455 | 9 757 |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 243 | 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 422 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 790 | 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | 8 828 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 1 243 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 1 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 1 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 318 | 6 992 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 829 | 1 836 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 836 | 1 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 992 | 7 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 992 | 7 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 253,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 134,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,99 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.