Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Стрехнино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 275 | 20 194 | 19 913 | 19 079 | 18 347 | 18 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 254 | 1 462 | 1 422 | 1 326 | 1 293 | 1 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 254 | 1 462 | 1 422 | 1 326 | 1 293 | 1 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 021 | 18 732 | 18 491 | 17 753 | 17 054 | 17 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 502 | 1 192 | 76 | 93 | 402 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 518 | 17 540 | 18 375 | 17 630 | 16 637 | 17 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 40 | 30 | 15 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 809 | 17 275 | 20 194 | 19 913 | 19 079 | 18 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 173 | 1 254 | 1 462 | 1 422 | 1 326 | 1 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 173 | 1 254 | 1 462 | 1 422 | 1 326 | 1 293 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 636 | 16 021 | 18 732 | 18 491 | 17 753 | 17 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 502 | 1 192 | 76 | 93 | 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 607 | 15 518 | 17 540 | 18 375 | 17 630 | 16 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 1 | 40 | 30 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 275 | 20 194 | 19 913 | 19 079 | 18 347 | 18 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 994 | 18 589 | 17 937 | 18 756 | 17 904 | 18 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 281 | 1 605 | 1 976 | 323 | 443 | 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 281 | 1 605 | 1 976 | 323 | 443 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 809 | 17 275 | 20 194 | 19 913 | 19 079 | 18 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 133 | 15 994 | 18 589 | 17 937 | 18 756 | 17 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 | 1 281 | 1 605 | 1 976 | 323 | 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 1 281 | 1 605 | 1 976 | 323 | 443 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 618 | 2 404 | 1 043 | 1 390 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 618 | 6 497 | 5 985 | 4 588 | 6 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 093 | 6 669 | 3 545 | 5 133 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 618 | 6 497 | 5 985 | 4 588 | 6 523 | 6 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 618 | 2 404 | 1 043 | 1 390 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 618 | 2 404 | 1 043 | 1 390 | 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 093 | 6 669 | 3 545 | 5 133 | 6 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 618 | 2 404 | 1 043 | 1 390 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 607 | 2 390 | 122 | 146 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 280 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 137 | 921 | 1 917 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 607 | 2 390 | 122 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 137 | 921 | 1 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 607 | 2 390 | 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 607 | 2 390 | 122 | 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 607 | 2 390 | 122 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -646 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | -527 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,51 | 11,67 | 9,36 | 54,96 | 38,50 | 35,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,11 | 10,93 | 9,32 | 54,67 | 37,59 | 35,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,2 % | 11,8 % | -3,2 % | 0,6 % | -2,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 12,9 % | -3,6 % | 0,7 % | -2,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 106 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 29 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.