Финансы ООО " АТОНТОРГСЕРВИС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОНТОРГСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 331 | 9 529 | 9 193 | 9 812 | 7 425 | 7 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 267 | 6 620 | 6 372 | 6 204 | 6 121 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 267 | 6 620 | 6 372 | 6 204 | 6 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 064 | 9 529 | 2 573 | 3 440 | 1 221 | 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 142 | 2 177 | 2 261 | 3 020 | 1 056 | 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 6 924 | 94 | 76 | 75 | 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 845 | 428 | 218 | 344 | 90 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 387 | 10 331 | 9 529 | 9 193 | 9 812 | 7 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 681 | 6 884 | 6 620 | 6 372 | 6 204 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 681 | 6 884 | 6 620 | 6 372 | 6 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 706 | 10 331 | 2 645 | 2 573 | 3 440 | 1 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 636 | 2 142 | 2 177 | 2 261 | 3 020 | 1 056 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 7 344 | 40 | 94 | 76 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 989 | 845 | 428 | 218 | 344 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 331 | 9 529 | 9 193 | 9 812 | 7 425 | 7 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 320 | 8 999 | 8 310 | 8 904 | 6 408 | 5 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 689 | 8 000 | 8 594 | 6 098 | 5 677 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 | 530 | 883 | 908 | 1 017 | 1 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 | 530 | 883 | 908 | 1 017 | 1 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 387 | 10 331 | 9 529 | 9 193 | 9 812 | 7 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 539 | 9 320 | 8 999 | 8 310 | 8 904 | 6 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 010 | 8 689 | 8 000 | 8 594 | 6 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 848 | 1 011 | 530 | 883 | 908 | 1 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 | 1 011 | 530 | 883 | 908 | 1 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 664 | 1 699 | 7 202 | 5 908 | 6 343 | 2 774 |
| Выручка за предыдущий год | 21 554 | 36 042 | 36 288 | 31 085 | 30 736 | 26 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 110 | 34 343 | 29 086 | 25 177 | 24 393 | 23 992 |
| Выручка за отчетный год | 36 042 | 36 288 | 31 085 | 30 736 | 26 766 | 20 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 493 | 5 908 | 6 343 | 2 774 | 3 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 493 | 1 468 | 1 749 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 440 | 4 594 | 4 785 | 4 077 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 343 | 34 795 | 25 177 | 24 393 | 23 992 | 17 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 699 | 1 493 | 1 468 | 1 749 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 709 | 4 440 | 4 594 | 4 785 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 1 470 | 1 471 | 1 614 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 68 | 153 | 1 | 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 91 | 150 | 135 | 134 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 765 | 1 470 | 1 471 | 1 614 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 59 | 153 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 89 | 91 | 150 | 135 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 1 561 | 1 280 | 1 338 | 1 478 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 204 | 190 | 133 | 136 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 190 | 133 | 136 | 131 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 561 | 1 280 | 1 338 | 1 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 1 280 | 1 338 | 1 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 561 | 1 280 | 1 338 | 1 478 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 010 | 8 689 | 8 000 | 8 593 | 6 098 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 320 | 8 999 | 8 310 | 8 903 | 6 408 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 689 | 8 000 | 8 593 | 6 098 | 5 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 999 | 8 310 | 8 903 | 6 408 | 5 986 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 | 1 338 | 1 478 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 279 | 1 338 | 1 478 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 279 | 1 338 | 1 478 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 279 | 1 338 | 1 478 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 2 027 | 885 | 2 495 | 422 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | 2 027 | 885 | 2 495 | 422 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 275 | 422 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 275 | 422 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | 2 027 | 885 | 220 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 600 | 2 027 | 885 | 220 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 999 | 8 310 | 8 904 | 6 408 | 5 987 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 320 | 8 999 | 8 310 | 8 904 | 6 408 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 039 | 1 635 | 896 | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 315 | 31 113 | 30 747 | 26 778 | 21 225 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 191 | 31 018 | 30 705 | 26 754 | 20 885 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 115 | 95 | 42 | 24 | 15 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 325 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 276 | 29 478 | 29 851 | 26 841 | 21 217 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 964 | 25 990 | 26 227 | 23 249 | 18 182 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 732 | 2 422 | 2 272 | 2 320 | 2 012 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 133 | 135 | 131 | 132 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 375 | 933 | 1 217 | 1 141 | 891 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 456 | 1 845 | 770 | 191 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 456 | 1 845 | 770 | 191 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 36,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.