Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИШИМСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Ишим
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИШИМСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 323 | 286 179 | 322 456 | 348 871 | 450 236 | 117 168 | 103 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 255 | 207 684 | 231 834 | 237 200 | 287 851 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 115 | 199 599 | 222 447 | 228 778 | 281 734 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 141 | 8 085 | 9 387 | 8 422 | 6 117 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 068 | 78 495 | 90 622 | 111 671 | 162 385 | 117 168 | 103 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 565 | 4 746 | 3 366 | 7 754 | 9 407 | 2 438 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 70 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 932 | 63 434 | 85 553 | 101 321 | 146 903 | 93 930 | 89 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 175 | 10 052 | 1 375 | 2 204 | 5 739 | 20 665 | 14 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 387 | 263 | 328 | 392 | 336 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 154 | 346 821 | 286 179 | 322 456 | 348 871 | 450 236 | 117 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 360 | 279 255 | 207 684 | 231 834 | 237 200 | 287 851 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 816 | 274 115 | 199 599 | 222 447 | 228 778 | 281 734 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 544 | 5 140 | 8 085 | 9 387 | 8 422 | 6 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 794 | 67 566 | 78 495 | 90 622 | 111 671 | 162 385 | 117 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 729 | 5 565 | 4 746 | 3 366 | 7 754 | 9 407 | 2 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 70 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 270 | 54 430 | 63 434 | 85 553 | 101 321 | 146 903 | 93 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 338 | 7 175 | 10 052 | 1 375 | 2 204 | 5 739 | 20 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 386 | 263 | 328 | 392 | 336 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 323 | 286 179 | 322 456 | 348 871 | 450 236 | 117 168 | 103 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 781 | 242 784 | 276 138 | 302 280 | 377 416 | 114 830 | 103 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 29 | 204 | 2 291 | 2 291 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 320 619 | 242 622 | 275 976 | 302 106 | 377 067 | 112 394 | 100 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 263 | 286 | 368 | 735 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 244 | 263 | 286 | 368 | 735 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 298 | 43 132 | 46 032 | 46 223 | 72 085 | 2 338 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 298 | 43 132 | 46 032 | 46 223 | 72 085 | 2 338 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 154 | 346 821 | 286 179 | 322 456 | 348 871 | 450 236 | 117 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 569 | 317 279 | 242 784 | 276 138 | 302 280 | 377 416 | 112 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 29 | 204 | 2 291 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 407 | 317 117 | 242 622 | 275 976 | 302 106 | 377 067 | 109 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 244 | 263 | 286 | 368 | 735 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 122 | 244 | 263 | 286 | 368 | 735 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 463 | 29 298 | 43 132 | 46 032 | 46 223 | 72 085 | 4 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 463 | 29 298 | 43 132 | 46 032 | 46 223 | 72 085 | 4 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 046 | 35 202 | 44 678 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 251 321 | 287 361 | 298 627 | 326 169 | 336 619 | 364 814 | 188 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 066 | 291 326 | 311 491 | 333 916 | 311 573 | 329 612 | 143 652 |
| Выручка за отчетный год | 287 361 | 298 627 | 326 169 | 336 619 | 364 814 | 188 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 661 | 35 202 | 44 678 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 661 | 13 677 | 31 954 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 525 | 12 724 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 326 | 311 491 | 333 916 | 331 958 | 329 612 | 143 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 661 | 13 677 | 31 954 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 385 | 21 525 | 12 724 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 1 749 | 20 875 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 17 | 16 | 28 | 113 | 358 | 346 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 172 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 1 046 | 9 372 | 4 829 | 8 800 | 272 340 | 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 280 | 7 819 | 11 495 | 9 404 | 20 669 | 283 777 | 7 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 1 749 | 20 875 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 33 | 17 | 16 | 28 | 113 | 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 172 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 492 | 402 | 1 046 | 9 372 | 4 829 | 8 800 | 272 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 365 | 7 280 | 7 819 | 11 495 | 9 404 | 20 669 | 283 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 792 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 685 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 19 | 23 | 83 | 480 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 1 462 | 2 945 | 1 301 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 685 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 821 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 226 | 821 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 19 | 23 | 83 | 366 | 480 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 462 | 2 945 | 1 301 | 1 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 792 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 792 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 792 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 29 | 204 | 2 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 117 | 242 622 | 275 976 | 302 106 | 377 067 | 109 934 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 279 | 242 784 | 276 138 | 302 280 | 377 416 | 112 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 29 | 204 | 2 291 | 2 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 622 | 275 976 | 302 106 | 377 067 | 112 394 | 100 922 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 784 | 276 138 | 302 280 | 377 416 | 114 830 | 103 358 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 602 | 47 936 | 27 435 | 78 595 | 15 397 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 602 | 47 936 | 27 435 | 78 595 | 15 397 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 792 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 792 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 602 | 47 936 | 27 435 | 78 595 | 2 605 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 602 | 47 936 | 27 435 | 78 595 | 2 605 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 097 | 14 582 | 1 293 | 3 459 | 277 983 | 9 012 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 097 | 14 582 | 1 293 | 3 459 | 277 983 | 9 012 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 694 | 8 582 | 934 | 959 | 6 994 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 694 | 8 582 | 934 | 959 | 6 994 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 403 | 6 000 | 348 | 2 325 | 275 896 | 2 018 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 66 403 | 6 000 | 348 | 2 325 | 275 896 | 2 018 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 175 | 2 087 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 | 175 | 2 087 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 12 | 175 | 2 087 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 784 | 276 138 | 302 280 | 377 416 | 114 830 | 103 358 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 320 781 | 242 784 | 276 138 | 302 280 | 377 416 | 112 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 630 | 829 | 3 735 | 15 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 707 | 319 660 | 327 640 | 323 165 | 237 697 | 4 063 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 499 | 303 913 | 316 310 | 317 437 | 210 733 | 3 020 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 15 747 | 11 330 | 5 728 | 26 964 | 1 043 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 077 | 328 387 | 326 811 | 319 430 | 222 512 | 5 954 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 802 | 224 331 | 229 374 | 224 276 | 144 808 | 672 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 321 | 59 918 | 91 240 | 87 282 | 54 924 | 5 109 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 172 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 498 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 954 | 44 132 | 6 197 | 7 700 | 18 282 | 173 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 752 | 189 | 84 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 752 | 189 | 84 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 860 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 430 | 4 098 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 430 | 4 098 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 430 | 4 109 | 175 | 4 548 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 | 175 | 4 548 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 430 | 4 098 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 878 | 829 | 3 535 | 14 926 |