Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 234 | 254 176 | 298 123 | 323 685 | 245 457 | 211 314 | 219 675 | 65 175 | 39 287 | 28 793 | 22 926 | 23 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 357 | 63 143 | 76 516 | 68 674 | 52 188 | 43 187 | 43 905 | 13 331 | 5 609 | 2 105 | 1 848 | 46 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 357 | 63 143 | 76 516 | 68 674 | 52 188 | 43 187 | 43 905 | 13 331 | 5 609 | 2 105 | 1 848 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 877 | 191 033 | 221 607 | 255 011 | 193 269 | 168 127 | 175 770 | 51 844 | 33 677 | 26 688 | 21 078 | 23 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 397 | 86 869 | 122 689 | 133 584 | 71 670 | 72 538 | 118 307 | 21 833 | 11 947 | 10 842 | 6 616 | 6 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 460 | 1 070 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 872 | 70 943 | 72 196 | 85 542 | 117 057 | 88 065 | 51 421 | 27 700 | 17 263 | 15 675 | 14 266 | 13 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 450 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 608 | 31 245 | 13 629 | 33 013 | 3 289 | 6 446 | 4 487 | 1 470 | 4 282 | 196 | 481 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 1 509 | 1 288 | 803 | 618 | 485 | 841 | 186 | 170 | 2 243 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 252 | 280 234 | 254 176 | 298 123 | 323 685 | 245 457 | 211 314 | 84 923 | 60 132 | 39 287 | 28 793 | 22 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 625 | 60 357 | 63 143 | 76 516 | 68 674 | 52 188 | 43 187 | 21 487 | 13 331 | 5 609 | 2 105 | 1 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 625 | 60 357 | 63 143 | 76 516 | 68 674 | 52 188 | 43 187 | 21 487 | 13 331 | 5 609 | 2 105 | 1 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 627 | 219 877 | 191 033 | 221 607 | 255 011 | 193 269 | 168 127 | 63 436 | 46 801 | 33 678 | 26 688 | 21 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 319 | 74 397 | 86 869 | 122 689 | 133 584 | 71 670 | 72 538 | 33 003 | 21 833 | 11 947 | 10 843 | 6 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 406 | 1 584 | 1 584 | 1 584 | 460 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 122 | 92 710 | 70 943 | 72 196 | 85 542 | 117 057 | 88 065 | 29 026 | 22 657 | 17 263 | 15 675 | 14 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 10 000 | 450 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 186 | 20 608 | 31 245 | 13 629 | 33 013 | 3 289 | 6 446 | 717 | 1 470 | 4 282 | 196 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 756 | 392 | 1 509 | 1 288 | 803 | 618 | 690 | 841 | 186 | 170 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 234 | 254 176 | 298 123 | 323 685 | 245 457 | 211 314 | 219 675 | 65 175 | 39 287 | 28 793 | 22 926 | 23 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 608 | 175 693 | 170 350 | 167 976 | 163 941 | 158 301 | 155 051 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 693 | 167 350 | 164 976 | 160 931 | 155 291 | 152 041 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 626 | 78 483 | 127 773 | 155 709 | 81 516 | 53 013 | 64 624 | 113 094 | 118 631 | 114 722 | 96 394 | 92 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 10 000 | 1 667 | 35 381 | 23 543 | 48 000 | 24 433 | 15 769 | 12 156 | 10 348 | 10 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 624 | 78 481 | 117 773 | 153 992 | 46 085 | 29 420 | 16 574 | 88 611 | 102 862 | 102 566 | 86 046 | 82 209 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 252 | 280 234 | 254 176 | 298 123 | 323 685 | 245 457 | 211 314 | 84 923 | 60 132 | 39 287 | 28 793 | 22 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 433 | 170 608 | 175 693 | 170 350 | 167 976 | 163 941 | 158 301 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 608 | 172 693 | 167 350 | 164 976 | 160 931 | 155 291 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 819 | 109 626 | 78 483 | 127 773 | 155 709 | 81 516 | 53 013 | 112 503 | 112 845 | 118 631 | 114 722 | 96 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 10 000 | 1 667 | 35 381 | 23 543 | 23 992 | 26 460 | 15 769 | 12 156 | 10 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 776 | 109 624 | 78 481 | 117 773 | 153 992 | 46 085 | 29 420 | 88 461 | 86 335 | 102 862 | 102 566 | 86 046 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 043 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 395 | 74 042 | 57 713 | 49 843 | 32 038 | 28 194 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 401 491 | 306 563 | 332 911 | 347 036 | 358 963 | 367 657 | 354 595 | 72 998 | 298 | 8 583 | 977 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 904 | 232 521 | 275 198 | 297 193 | 326 925 | 425 198 | 326 401 | 198 449 | 19 883 | 15 606 | 2 559 | |
| Выручка за отчетный год | 306 563 | 332 911 | 347 036 | 358 963 | 367 657 | 354 595 | 374 750 | 298 | 8 583 | 977 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 713 | 49 843 | 32 038 | 28 194 | 54 773 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 505 | 3 899 | 5 878 | 3 905 | 23 775 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 208 | 45 944 | 26 160 | 25 146 | 24 289 | 30 998 | 7 767 | 13 429 | 9 621 | 6 310 | 2 383 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 287 566 | 275 198 | 297 193 | 326 925 | 425 198 | 326 401 | 319 977 | 16 292 | 15 606 | 2 559 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 997 | 8 505 | 3 899 | 5 878 | 3 905 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 045 | 49 208 | 45 944 | 26 160 | 25 146 | 24 289 | 15 537 | 8 174 | 13 429 | 9 621 | 6 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 828 | 5 421 | 2 459 | 382 | 9 376 | 5 800 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 623 | 39 | 141 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 633 | 10 104 | 3 282 | 4 686 | 2 151 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 898 | 5 098 | 27 493 | 59 468 | 192 247 | 86 535 | 132 052 | 5 319 | 31 401 | 11 150 | 20 772 | 17 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 930 | 8 182 | 28 933 | 59 141 | 103 522 | 89 647 | 150 759 | 1 897 | 33 924 | 6 532 | 5 086 | 6 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 692 | 13 965 | 5 421 | 2 459 | 9 376 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 623 | 39 | 141 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 633 | 10 104 | 3 282 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 276 | 3 898 | 5 098 | 27 493 | 59 468 | 192 247 | 86 535 | 46 564 | 4 273 | 31 401 | 11 150 | 20 772 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 416 | 8 930 | 8 182 | 28 933 | 59 141 | 103 522 | 89 647 | 88 065 | 1 647 | 33 924 | 6 532 | 5 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 403 | 11 361 | 4 085 | 1 675 | 12 461 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 044 | 2 604 | 1 336 | 784 | 259 | 230 | 455 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 922 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 604 | 1 336 | 784 | 259 | 230 | 455 | 185 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 922 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 361 | 4 085 | 1 675 | 198 | 12 461 | 4 230 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 361 | 4 085 | 1 675 | 197 | 12 461 | 4 230 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 361 | 4 085 | 1 675 | 12 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 693 | 167 350 | 164 976 | 160 931 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 693 | 170 350 | 167 976 | 163 941 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 010 | 3 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 350 | 164 976 | 160 931 | 155 291 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 350 | 167 976 | 163 941 | 158 301 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 2 800 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 2 810 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 2 800 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 675 | 2 800 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 018 | 2 374 | 6 845 | 5 640 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 018 | 6 845 | 5 640 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | 4 257 | 2 803 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 064 | 4 257 | 2 803 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 018 | 1 310 | 2 588 | 2 837 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 018 | 1 310 | 2 588 | 2 837 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 976 | 163 941 | 158 301 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 350 | 167 976 | 163 941 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 384 | 19 297 | 373 | 14 807 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 086 | 404 006 | 306 936 | 358 914 | 11 884 | 38 796 | 12 148 | 2 019 | 3 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 425 548 | 387 843 | 306 893 | 358 912 | 6 002 | 34 370 | 11 697 | 2 017 | 3 911 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 538 | 16 163 | 43 | 2 | 5 882 | 4 426 | 451 | 2 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 702 | 384 622 | 368 689 | 339 617 | 11 511 | 23 989 | 12 818 | 19 574 | 13 982 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 057 | 282 983 | 287 659 | 259 959 | 2 595 | 745 | 642 | 1 834 | 8 616 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 029 | 64 098 | 69 247 | 68 228 | 1 118 | 4 301 | 1 983 | 3 157 | 1 317 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 934 | 3 280 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 290 | 394 | 117 | 567 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 326 | 37 147 | 6 732 | 7 583 | 7 798 | 18 943 | 10 193 | 14 583 | 4 049 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 582 | 19 558 | 10 384 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 082 | 19 558 | 10 384 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 558 | 10 384 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 950 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 30 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | 30 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 479 | 380 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 629 | 38 104 | 5 450 | 260 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 629 | 38 104 | 5 450 | 260 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 150 | 54 826 | 5 070 | 11 995 | 3 872 | 1 808 | 29 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 571 | 3 240 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 579 | 51 586 | 5 070 | 11 995 | 3 872 | 1 808 | 29 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 384 | 3 157 | 753 | 2 812 | 195 | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 298 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 977 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -20,3 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 65,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -47,9 млн ₽ | -79,3 млн ₽ | -85,9 млн ₽ | -73,5 млн ₽ | -69,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 780,2 % | -88,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 1,23 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,98 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,61 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | -0,74 | -2,02 | -2,98 | -3,20 | -2,97 | 0,34 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,07 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | -7 973,5 % | -238,3 % | -1 146,7 % | — | — | 3,9 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -6 825,2 % | -310,3 % | -674,0 % | — | — | 2,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,2 % | -67,8 % | -22,9 % | 54,4 % | 18,2 % | 1,4 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,1 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | — | 1,04 | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 928 дн. | 734 дн. | 5 856 дн. | — | — | 100 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 489 дн. | 279 дн. | 1 546 дн. | — | — | 37 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -297 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22.2 (компаний: 906).