Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА", Ишим
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 517 | 39 170 | 10 866 | 9 637 | 9 040 | 6 681 | 9 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 215 | 21 472 | 2 000 | 1 704 | 852 | 758 | 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 1 615 | 1 986 | 1 690 | 838 | 744 | 615 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 857 | 19 857 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 302 | 17 698 | 8 866 | 7 933 | 8 188 | 5 923 | 9 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 377 | 10 322 | 1 485 | 1 595 | 5 625 | 1 643 | 1 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 943 | 3 943 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 829 | 7 353 | 7 358 | 6 307 | 2 371 | 188 | 3 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 23 | 23 | 31 | 192 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 495 | 34 517 | 39 170 | 10 866 | 9 637 | 9 040 | 6 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 086 | 20 215 | 21 472 | 2 000 | 1 704 | 852 | 758 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 358 | 1 615 | 1 986 | 1 690 | 838 | 744 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 602 | 19 857 | 19 857 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 409 | 14 302 | 17 698 | 8 866 | 7 933 | 8 188 | 5 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 695 | 7 377 | 10 322 | 1 485 | 1 595 | 1 682 | 1 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 943 | 3 943 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 706 | 6 829 | 7 353 | 7 358 | 6 307 | 2 371 | 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 148 | 148 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 96 | 23 | 23 | 31 | 44 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 517 | 39 170 | 10 866 | 9 637 | 9 040 | 6 682 | 9 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 176 | 176 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 960 | 3 960 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 937 | 2 136 | 1 780 | 1 947 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 937 | 2 136 | 1 780 | 1 947 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 607 | 71 388 | 48 340 | 45 306 | 35 390 | 35 863 | 34 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 272 | 69 768 | 44 283 | 35 637 | 26 283 | 20 866 | 20 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 335 | 1 620 | 4 057 | 9 669 | 9 107 | 14 997 | 13 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 495 | 34 517 | 39 170 | 10 866 | 9 637 | 9 040 | 6 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 176 | 176 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 960 | 3 960 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 937 | 2 136 | 1 780 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 937 | 2 136 | 1 780 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 858 | 60 607 | 71 388 | 48 340 | 45 306 | 35 390 | 35 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 889 | 59 272 | 69 768 | 44 283 | 35 637 | 26 283 | 20 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 1 335 | 1 620 | 4 057 | 9 669 | 9 107 | 14 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 335 | 2 637 | 14 470 | 9 648 | 1 148 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 277 | 4 236 | 6 081 | 12 700 | 19 298 | 14 896 | 3 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 058 | 5 065 | 6 436 | 10 063 | 4 828 | 5 248 | 2 848 |
| Выручка за отчетный год | 4 236 | 6 081 | 12 700 | 19 298 | 14 896 | 3 996 | 1 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 637 | 14 470 | 9 648 | 1 148 | 811 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 637 | 14 470 | 9 648 | 400 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 908 | 411 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 105 | 6 436 | 10 063 | 4 828 | 5 248 | 2 848 | 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 637 | 14 470 | 2 509 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 133 | 2 908 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 256 | 3 606 | 9 675 | 5 446 | 2 653 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 694 | 405 | 295 | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 175 | 2 205 | 14 400 | 17 257 | 9 406 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 057 | 5 432 | 10 642 | 12 664 | 14 078 | 9 953 | 7 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 375 | 3 606 | 11 224 | 5 446 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | 694 | 405 | 295 | 98 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 199 | 175 | 2 205 | 14 400 | 17 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 308 | 1 097 | 5 432 | 10 642 | 12 664 | 5 390 | 9 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 606 | 9 675 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 606 | 9 675 | 2 653 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 606 | 9 675 | 2 653 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 675 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 960 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 960 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 051 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 579 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 579 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 989 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 566 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 720 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 703 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 896 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 896 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 896 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,2 млн ₽ | -41,4 млн ₽ | -37,8 млн ₽ | -28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,82 | -3,81 | -3,92 | -3,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | -84,6 % | 37,4 % | 107,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 585 дн. | 54 дн. | 121 дн. | 391 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -311 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.