Финансы СОРОКИНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДА", Большое сорокино
СОРОКИНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 158 | 1 123 | 1 177 | 1 204 | 1 092 | 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 256 | 666 | 642 | 594 | 434 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 256 | 410 | 434 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 666 | 232 | 594 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 288 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 870 | 867 | 511 | 562 | 498 | 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 857 | 499 | 561 | 489 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 033 | 1 158 | 1 123 | 1 177 | 1 204 | 1 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 | 288 | 256 | 666 | 642 | 594 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 288 | 666 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 642 | 594 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 312 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 721 | 870 | 867 | 511 | 562 | 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 618 | 870 | 857 | 499 | 561 | 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 10 | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 158 | 1 123 | 1 177 | 1 204 | 1 092 | 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 193 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 | 635 | 689 | 716 | 604 | 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 235 | 289 | 316 | 204 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 033 | 1 158 | 1 123 | 1 177 | 1 204 | 1 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 670 | 635 | 689 | 716 | 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 270 | 235 | 289 | 316 | 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 469 | 2 816 | 2 817 | 2 840 | 2 888 | 2 585 |
| Выручка за предыдущий год | 8 301 | 8 601 | 8 555 | 9 087 | 10 011 | 10 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 168 | 5 785 | 5 738 | 6 247 | 7 123 | 7 742 |
| Выручка за отчетный год | 8 601 | 8 555 | 9 087 | 10 011 | 10 327 | 9 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 817 | 2 840 | 2 888 | 2 585 | 2 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 2 840 | 52 | 79 | 113 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 748 | 2 836 | 2 506 | 2 229 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 549 | 5 738 | 6 247 | 7 123 | 7 742 | 7 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 2 817 | 26 | 52 | 79 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 764 | 2 814 | 2 836 | 2 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 79 | 81 | 114 | 126 | 161 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 48 | 71 | 78 | 59 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 6 | 2 830 | 16 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 74 | 79 | 81 | 114 | 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 40 | 32 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 66 | 48 | 71 | 78 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 4 | 2 754 | 16 | 16 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 74 | 79 | 81 | 114 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 74 | 79 | 81 | 114 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 79 | 81 | 114 | 126 | 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 198 | 198 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 290 | 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 | 488 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 193 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 772 | 19 896 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 386 | 9 948 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 327 | 9 888 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 386 | 9 948 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 958 | 8 715 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 290 | 1 072 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 161 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | 19 896 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 327 | 9 948 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 327 | 9 948 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 318 | 9 948 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 318 | 9 948 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 327 | 9 888 | ||||
| Прочие за отчетный год | 10 327 | 9 888 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 319 | 9 888 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 806 | 2 229 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 806 | 2 229 | ||||
| Прочие за отчетный год | 7 513 | 7 659 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 488 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,43 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.