Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРЬЕВО", Борисовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРЬЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 854 | 62 096 | 63 432 | 55 832 | 38 715 | 34 099 | 20 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 987 | 46 014 | 44 366 | 38 556 | 25 011 | 19 465 | 15 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 367 | 39 147 | 38 846 | 33 137 | 19 490 | 13 944 | 13 944 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 620 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 867 | 5 520 | 5 419 | 5 521 | 5 521 | 1 702 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 867 | 16 082 | 19 066 | 17 276 | 13 704 | 14 634 | 4 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 797 | 15 772 | 17 947 | 16 138 | 11 862 | 13 223 | 1 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 289 | 992 | 1 129 | 1 754 | 1 372 | 3 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 21 | 127 | 9 | 88 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 513 | 49 854 | 62 096 | 63 432 | 55 832 | 38 715 | 34 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 086 | 31 987 | 46 014 | 44 366 | 38 556 | 25 011 | 19 465 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 466 | 27 367 | 39 147 | 38 846 | 33 137 | 19 490 | 13 944 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 620 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 620 | 6 867 | 5 520 | 5 419 | 5 521 | 5 521 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 427 | 17 867 | 16 082 | 19 066 | 17 276 | 13 704 | 14 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 862 | 16 797 | 15 772 | 17 947 | 16 138 | 11 862 | 13 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 892 | 289 | 992 | 1 129 | 1 754 | 1 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 178 | 21 | 127 | 9 | 88 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 854 | 62 096 | 63 432 | 55 832 | 38 715 | 34 099 | 20 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 885 | 33 473 | 31 797 | 30 297 | 23 062 | 23 779 | 13 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 543 | 28 867 | 27 367 | 20 132 | 20 849 | 13 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 173 | 19 051 | 23 943 | 16 649 | 7 736 | 4 403 | 2 718 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 173 | 14 096 | 15 163 | 10 381 | 6 719 | 4 254 | 2 718 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 955 | 8 780 | 6 268 | 1 017 | 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 796 | 9 572 | 7 692 | 8 886 | 7 917 | 5 917 | 4 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 960 | 2 497 | 769 | 2 231 | 1 581 | 1 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 | 3 135 | 5 388 | 5 857 | 6 336 | 5 917 | 2 918 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 940 | 1 535 | 798 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 140 | 215 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 513 | 49 854 | 62 096 | 63 432 | 55 832 | 38 715 | 34 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 124 | 33 885 | 33 473 | 31 797 | 30 297 | 23 062 | 23 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 955 | 30 543 | 28 867 | 27 367 | 20 132 | 20 849 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 800 | 12 173 | 19 051 | 23 943 | 16 649 | 7 736 | 4 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 800 | 12 173 | 14 096 | 15 163 | 10 381 | 6 719 | 4 254 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 955 | 8 780 | 6 268 | 1 017 | 149 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 589 | 3 796 | 9 572 | 7 692 | 8 886 | 7 917 | 5 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 679 | 960 | 2 497 | 769 | 2 231 | 1 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 696 | 3 135 | 5 388 | 5 857 | 6 336 | 5 917 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 140 | 3 940 | 1 535 | 798 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 525 | 3 261 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 774 | 18 841 | 16 532 | 22 266 | 21 678 | 19 505 | 15 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 751 | 15 580 | 20 535 | 24 788 | 25 310 | 25 035 | 15 400 |
| Выручка за отчетный год | 18 841 | 16 532 | 22 266 | 21 678 | 19 505 | 15 340 | 11 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 580 | 20 535 | 24 788 | 25 310 | 25 035 | 15 400 | 22 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 261 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 514 | 717 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 770 | 1 968 | 2 169 | 2 358 | 1 352 | 863 | 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 563 | 6 100 | 9 596 | 4 957 | 7 565 | 2 914 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 426 | 6 278 | 462 | 7 913 | 1 274 | 1 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 523 | 9 873 | 717 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 008 | 1 770 | 1 968 | 2 169 | 2 358 | 1 352 | 863 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 402 | 8 563 | 6 100 | 9 596 | 4 957 | 7 565 | 2 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 181 | 426 | 6 278 | 462 | 7 913 | 1 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 187 | 9 761 | 717 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | 115 | 303 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 303 | 5 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 761 | 717 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 761 | 717 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 761 | 717 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 955 | 30 543 | 28 867 | 27 367 | 20 132 | 20 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 885 | 33 473 | 31 797 | 30 297 | 23 062 | 23 062 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 543 | 28 867 | 27 367 | 20 132 | 20 849 | 20 849 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 473 | 31 797 | 30 297 | 23 062 | 23 779 | 23 779 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 717 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 717 | 717 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 717 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 717 | 717 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 | 1 676 | 1 500 | 7 235 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 412 | 1 676 | 1 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 | 1 676 | 1 500 | 7 235 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 412 | 1 676 | 1 500 | 7 235 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 413 | 33 332 | 31 095 | 23 062 | 23 779 | 23 779 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 025 | 37 413 | 33 332 | 31 095 | 23 062 | 23 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 | 767 | 3 202 | 4 351 | 2 625 | 2 625 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 083 | 31 443 | 34 434 | 25 906 | 17 407 | 17 407 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 924 | 25 197 | 22 250 | 21 253 | 15 954 | 15 954 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 159 | 6 246 | 12 184 | 4 653 | 1 453 | 1 453 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 994 | 30 676 | 31 232 | 21 555 | 14 782 | 14 782 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 009 | 13 966 | 17 725 | 6 664 | 5 219 | 5 219 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 035 | 5 957 | 5 020 | 4 434 | 3 715 | 3 715 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 968 | 2 169 | 2 358 | 1 352 | 863 | 863 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 982 | 8 584 | 6 129 | 9 105 | 4 985 | 4 985 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 706 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 706 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 460 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 050 | 6 053 | 2 646 | 1 253 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 050 | 6 053 | 2 646 | 1 253 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 590 | 6 714 | 5 966 | 5 525 | 2 674 | 2 674 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 590 | 6 714 | 5 966 | 5 525 | 2 674 | 2 674 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.