Финансы ООО "ДИЛ-АЛКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛ-АЛКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 458 | 62 744 | 81 054 | 81 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 455 | 62 743 | 81 054 | 81 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 644 | 42 582 | 46 983 | 46 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 535 | 17 916 | 27 815 | 27 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 026 | 5 978 | 5 978 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 276 | 1 218 | 245 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 540 | 35 458 | 62 744 | 81 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 4 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 4 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 499 | 35 454 | 62 743 | 81 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 036 | 20 644 | 42 582 | 46 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 793 | 13 535 | 17 917 | 27 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 026 | 5 978 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 1 276 | 1 218 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 458 | 62 743 | 81 054 | 81 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 426 | 29 094 | 28 776 | 28 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 094 | 8 776 | 8 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 901 | 1 465 | 11 358 | 11 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 358 | 11 358 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 901 | 1 465 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 132 | 32 185 | 40 920 | 40 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 842 | 25 704 | 25 704 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 132 | 19 343 | 15 216 | 15 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 540 | 35 458 | 62 744 | 81 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 129 | 24 426 | 29 094 | 28 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 426 | 9 094 | 8 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 570 | 3 901 | 1 465 | 11 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 358 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 570 | 3 901 | 1 465 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 842 | 7 132 | 32 185 | 40 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 842 | 25 704 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 842 | 7 132 | 19 343 | 15 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 919 | 4 103 | 8 596 | 2 301 |
| Выручка за предыдущий год | 166 640 | 8 486 | 23 978 | 25 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 279 | 4 383 | 15 382 | 23 682 |
| Выручка за отчетный год | 8 486 | 23 978 | 25 983 | 25 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 596 | 2 301 | 2 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 234 | 995 | 995 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 362 | 1 306 | 1 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 883 | 15 382 | 23 682 | 23 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 603 | 6 234 | 995 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 500 | 2 362 | 1 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 288 | 4 729 | 795 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 616 | 1 113 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 005 | 19 585 | 43 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 283 | 20 540 | 243 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 369 | 2 325 | 4 729 | 795 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 616 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 814 | 9 005 | 19 585 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 555 | 8 283 | 20 540 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 2 297 | 4 668 | 795 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 28 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 297 | 4 668 | 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 297 | 4 668 | 795 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 297 | 4 668 | 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 62,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — |
| Финансовый рычаг | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | 18,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 27,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 582 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 095 дн. | 1 010 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.