Финансы ЗАО "КАРЬЕР", Ишим
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 221 | 1 271 | 1 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 531 | 471 | 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 525 | 465 | 405 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 690 | 800 | 1 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 793 | 1 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 248 | 1 221 | 1 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 531 | 471 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 585 | 525 | 465 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 690 | 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 680 | 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 221 | 1 271 | 1 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 033 | 1 124 | 1 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 147 | 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 147 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 248 | 1 221 | 1 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 219 | 1 033 | 1 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 188 | 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 188 | 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 751 | 1 028 | 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 063 | 1 179 | 865 |
| Выручка за отчетный год | 1 028 | 977 | 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 35 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 179 | 865 | 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 21 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 35 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 044 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 126 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 126 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 124 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 295 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -186 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 5,44 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 5,42 | 3,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,88 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,13 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | 7,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,0 % | 8,1 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.