Финансы ЗАО "СТРОЙ САМ", Ишим
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙ САМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 308 | 2 012 | 2 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 | 358 | 342 |
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 352 | 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 933 | 1 654 | 1 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 815 | 1 547 | 1 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 104 | 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 3 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 686 | 2 308 | 2 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 375 | 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 369 | 352 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 1 933 | 1 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 955 | 1 815 | 1 547 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 64 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 54 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 308 | 2 012 | 2 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 555 | 1 046 | 1 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 966 | 1 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 966 | 1 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 686 | 2 308 | 2 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 499 | 1 555 | 1 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 187 | 753 | 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 747 | 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 468 | 966 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 530 | 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 500 | 4 507 | 4 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 970 | 4 400 | 4 820 |
| Выручка за отчетный год | 4 507 | 4 788 | 4 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 260 | 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 260 | 278 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 247 | 4 820 | 3 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 530 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 134 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 320 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 524 | 334 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 144 | 1 320 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 778 | 1 193 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 057 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 057 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 046 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 567 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 649 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 904 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 543 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 954 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 876 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 713 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -509 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 1,71 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,11 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,52 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,92 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -25,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | -48,7 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 117 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.