Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Новоселезнево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 877 | 26 671 | 27 277 | 33 865 | 35 117 | 32 059 | 24 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 875 | 26 671 | 27 277 | 33 865 | 35 117 | 32 059 | 24 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 774 | 22 900 | 24 225 | 26 580 | 32 489 | 26 740 | 22 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 078 | 3 771 | 3 051 | 2 225 | 2 566 | 5 315 | 2 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 1 | 5 060 | 62 | 4 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 378 | 23 877 | 26 671 | 27 277 | 33 865 | 35 117 | 32 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 368 | 23 875 | 26 671 | 27 277 | 33 865 | 35 117 | 32 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 337 | 19 774 | 22 900 | 24 225 | 26 580 | 32 489 | 26 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 977 | 4 101 | 3 767 | 3 051 | 2 225 | 2 566 | 5 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 4 | 1 | 5 060 | 62 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 877 | 26 671 | 27 277 | 33 865 | 35 117 | 32 059 | 24 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 952 | 8 458 | 8 577 | 8 626 | 8 594 | 8 611 | 8 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 414 | 8 431 | 8 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 13 833 | 10 750 | 7 667 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 13 833 | 10 750 | 7 667 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 925 | 18 213 | 18 700 | 10 239 | 12 690 | 12 698 | 8 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 250 | 16 000 | 13 992 | 6 044 | 6 575 | 3 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 675 | 2 213 | 4 708 | 4 195 | 6 115 | 9 543 | 8 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 378 | 23 877 | 26 671 | 27 277 | 33 865 | 35 117 | 32 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 721 | 7 952 | 8 458 | 8 577 | 8 626 | 8 594 | 8 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 446 | 8 414 | 8 431 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 13 833 | 10 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 13 833 | 10 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 657 | 15 925 | 18 213 | 18 700 | 10 239 | 12 690 | 12 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 550 | 14 250 | 16 000 | 13 992 | 6 044 | 6 575 | 3 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 107 | 1 675 | 2 213 | 4 708 | 4 195 | 6 115 | 9 543 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 306 | 2 852 | 2 750 | 2 648 | 8 047 | 7 072 | 7 168 |
| Выручка за предыдущий год | 55 859 | 53 355 | 47 255 | 51 401 | 49 556 | 40 913 | 36 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 447 | 50 503 | 44 505 | 48 753 | 41 509 | 33 841 | 29 316 |
| Выручка за отчетный год | 53 355 | 47 255 | 51 401 | 49 556 | 40 913 | 36 484 | 36 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 750 | 2 648 | 2 182 | 7 072 | 7 168 | 7 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 750 | 2 648 | 2 182 | 1 142 | 881 | 2 252 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 930 | 6 287 | 5 745 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 503 | 44 505 | 48 753 | 47 374 | 33 841 | 29 316 | 28 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 852 | 2 750 | 2 648 | 2 182 | 1 142 | 881 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 865 | 5 930 | 6 287 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 208 | 1 005 | 450 | 187 | 74 | 58 | 202 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 538 | 1 926 | 2 130 | 1 713 | 1 179 | 846 | 1 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 579 | 1 285 | 835 | 1 074 | 968 | 356 | 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 091 | 1 104 | 903 | 1 356 | 857 | 333 | 1 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 120 | 1 802 | 1 005 | 450 | 187 | 74 | 58 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 968 | 1 538 | 1 926 | 2 130 | 1 713 | 1 179 | 846 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 735 | 1 579 | 1 285 | 835 | 1 074 | 968 | 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 417 | 1 091 | 1 104 | 903 | 1 356 | 857 | 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 111 | 1 267 | 545 | 157 | 49 | 1 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 535 | 460 | 293 | 138 | 73 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 460 | 293 | 138 | 73 | 41 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 267 | 545 | 157 | 49 | 1 | 17 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 545 | 157 | 49 | 1 | 17 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 1 | 17 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 414 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 431 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 611 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 611 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 445 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 397 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 041 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 952 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 332 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 157 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 181 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 247 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 503 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 503 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 356 | 262 | |||||
| Прочие за отчетный год | 356 | 262 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 356 | 262 | |||||
| Прочие за отчетный год | 356 | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,46 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,31 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,15 | 2,18 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 1,8 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 181 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.