Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕРЖАВА", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕРЖАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 020 | 9 589 | 7 857 | 904 | 553 | 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 947 | 803 | 584 | 533 | 482 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 947 | 803 | 584 | 533 | 482 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 073 | 8 786 | 7 857 | 320 | 20 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 762 | 8 470 | 7 857 | 320 | 20 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 316 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 804 | 11 020 | 9 589 | 7 857 | 904 | 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 | 928 | 584 | 533 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 266 | 928 | 584 | 533 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 538 | 10 092 | 9 589 | 7 857 | 320 | 20 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 114 | 9 762 | 9 274 | 7 857 | 320 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 330 | 315 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 020 | 9 589 | 7 857 | 904 | 553 | 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 785 | 3 558 | 2 331 | 799 | 427 | 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 789 | 417 | 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 526 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 526 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 235 | 6 031 | 105 | 126 | 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 719 | 5 719 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 312 | 105 | 126 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 804 | 11 020 | 9 589 | 7 857 | 904 | 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 249 | 4 785 | 3 558 | 2 331 | 799 | 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 321 | 789 | 417 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 719 | 5 526 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 719 | 5 526 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 555 | 6 235 | 312 | 105 | 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 719 | 5 719 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | 516 | 312 | 105 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 201 | 66 | 99 | 34 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 486 | 335 | 620 | 373 | 452 | 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 612 | 134 | 554 | 274 | 418 | 356 |
| Выручка за отчетный год | 148 | 620 | 373 | 452 | 383 | 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 99 | 34 | 27 | 54 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 99 | 34 | 27 | 54 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 | 408 | 274 | 418 | 356 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 66 | 99 | 34 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 215 | 326 | 111 | 180 | 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 336 | 355 | 81 | 157 | 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 333 | 128 | 4 | 4 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 181 | 215 | 326 | 111 | 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 336 | 336 | 355 | 81 | 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 356 | 187 | 128 | 4 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 150 | 152 | 273 | 86 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 31 | 63 | 53 | 25 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 63 | 53 | 25 | 22 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 152 | 273 | 86 | 158 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 152 | 273 | 86 | 158 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 273 | 86 | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,46 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,37 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,70 | 2,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,6 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 4,3 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 075 дн. | 7 577 дн. | 10 466 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.