Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА ПОЛЯРИС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА ПОЛЯРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 526 | 34 105 | 39 668 | 37 428 | 38 212 | 40 659 | 21 590 | 23 757 | 21 111 | 36 432 | 49 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 070 | 23 009 | 21 204 | 19 914 | 21 953 | 20 241 | 12 208 | 13 542 | 12 195 | 11 182 | 22 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 070 | 23 009 | 21 204 | 19 914 | 21 953 | 20 241 | 12 208 | 13 542 | 12 195 | 11 182 | 22 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 456 | 11 096 | 18 464 | 17 514 | 16 259 | 20 418 | 9 382 | 10 215 | 8 916 | 25 250 | 27 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 347 | 3 753 | 11 222 | 10 975 | 11 290 | 16 317 | 3 801 | 2 793 | 3 268 | 4 211 | 7 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 093 | 7 309 | 5 048 | 6 447 | 4 719 | 3 893 | 5 455 | 6 655 | 5 226 | 20 924 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 673 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 34 | 2 194 | 92 | 250 | 208 | 126 | 767 | 422 | 115 | 4 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 526 | 34 105 | 39 668 | 37 428 | 38 212 | 24 034 | 21 590 | 23 757 | 21 111 | 36 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 070 | 23 009 | 21 204 | 19 914 | 21 953 | 13 493 | 12 208 | 13 542 | 12 195 | 11 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 070 | 23 009 | 21 204 | 19 914 | 21 953 | 13 493 | 12 208 | 13 542 | 12 195 | 11 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 456 | 11 096 | 18 464 | 17 514 | 16 259 | 10 541 | 9 382 | 10 215 | 8 916 | 25 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 347 | 3 753 | 11 222 | 10 975 | 11 290 | 4 878 | 3 801 | 2 793 | 3 268 | 4 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 093 | 7 309 | 5 048 | 6 447 | 4 719 | 5 609 | 5 455 | 6 655 | 5 226 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 924 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 34 | 2 194 | 92 | 250 | 54 | 126 | 767 | 422 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 526 | 34 105 | 39 668 | 37 428 | 38 212 | 40 659 | 21 590 | 23 757 | 21 111 | 36 432 | 49 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 447 | 2 283 | 2 374 | 291 | 4 220 | 12 257 | 5 362 | 7 709 | 5 446 | 642 | 4 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 888 | 18 902 | 12 528 | 9 215 | 5 986 | 17 527 | 9 504 | 9 504 | 9 959 | 19 499 | 17 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 888 | 18 902 | 12 528 | 9 215 | 5 986 | 17 527 | 9 504 | 9 504 | 9 959 | 19 499 | 17 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 191 | 12 920 | 24 766 | 27 922 | 28 006 | 10 875 | 6 724 | 6 544 | 5 706 | 16 291 | 27 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 190 | 5 027 | 20 929 | 24 938 | 25 934 | 555 | 735 | 5 541 | 16 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 001 | 7 893 | 3 837 | 2 984 | 2 072 | 10 875 | 6 169 | 5 809 | 5 706 | 10 750 | 11 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 526 | 34 105 | 39 668 | 37 428 | 38 212 | 24 034 | 21 590 | 23 757 | 21 111 | 36 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 447 | 2 283 | 2 374 | 291 | 4 220 | 1 613 | 5 362 | 7 709 | 5 446 | 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 888 | 18 902 | 12 528 | 9 215 | 5 986 | 12 416 | 9 504 | 9 504 | 9 959 | 19 499 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 888 | 18 902 | 12 528 | 9 215 | 5 986 | 12 416 | 9 504 | 9 504 | 9 959 | 19 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 191 | 12 920 | 24 766 | 27 922 | 28 006 | 10 005 | 6 724 | 6 544 | 5 706 | 16 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 190 | 5 027 | 20 929 | 24 938 | 25 934 | 395 | 555 | 735 | 5 541 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 001 | 7 893 | 3 837 | 2 984 | 2 072 | 9 610 | 6 169 | 5 809 | 5 706 | 10 750 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 3 156 | 228 | 5 278 | 74 339 | 62 083 | 41 596 | 39 158 | 48 528 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 251 | 30 998 | 38 227 | 38 202 | 33 450 | 39 121 | 32 124 | 21 269 | 18 798 | 25 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 241 | 34 067 | 35 071 | 37 974 | 28 172 | 35 218 | 29 959 | 20 327 | 20 360 | 22 655 | |
| Выручка за отчетный год | 32 251 | 30 998 | 38 227 | 38 202 | 33 450 | 44 716 | 32 124 | 21 269 | 18 798 | 25 873 | 37 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 3 156 | 228 | 5 278 | 11 121 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 3 156 | 228 | 5 278 | 11 121 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 241 | 34 067 | 35 071 | 37 974 | 28 172 | 33 595 | 29 959 | 20 327 | 20 360 | 22 655 | 26 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 3 156 | 228 | 5 278 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 4 284 | 8 383 | 9 663 | 7 192 | 2 569 | 12 420 | 13 126 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 898 | 3 092 | 2 206 | 1 508 | 1 089 | 610 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 150 | 398 | 140 | 180 | 1 158 | 1 966 | 5 786 | 4 373 | 1 032 | 2 399 | 4 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 299 | 922 | 577 | 598 | 1 063 | 4 094 | 3 877 | 2 819 | 1 537 | 10 021 | 8 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 513 | 4 284 | 18 568 | 9 663 | 7 192 | 2 569 | 12 420 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 898 | 3 092 | 2 206 | 1 508 | 1 089 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 150 | 398 | 140 | 180 | 1 158 | 593 | 5 786 | 4 373 | 1 032 | 2 399 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 299 | 922 | 577 | 598 | 1 063 | 17 975 | 3 877 | 2 819 | 1 537 | 10 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 3 929 | 3 749 | 2 233 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 479 | 424 | 385 | 355 | 486 | 325 | 263 | 196 | 438 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 479 | 424 | 385 | 355 | 467 | 325 | 263 | 196 | 438 | 771 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 3 929 | 7 916 | 3 749 | 2 233 | 7 937 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 3 929 | 7 916 | 3 749 | 2 233 | 7 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,8 % | -11,6 % | +37,6 % | +43,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,40 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 0,99 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,83 | 1,13 | 0,99 | 1,29 | 0,73 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,73 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,25 | 0,32 | 0,26 | 0,02 | 0,10 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 3,03 | 2,08 | 2,88 | 55,75 | 9,08 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | 4,4 % | -8,3 % | 12,4 % | 28,5 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 11,7 % | 10,5 % | -12,0 % | -18,7 % | 21,4 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 17,4 % | 9,4 % | -10,7 % | -13,3 % | 16,1 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,6 % | 69,9 % | 29,0 % | -41,6 % | -754,2 % | 161,9 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,49 | 0,90 | 0,89 | 0,71 | 0,75 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 62 дн. | 114 дн. | 101 дн. | 295 дн. | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 59 дн. | 68 дн. | 99 дн. | 86 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.2 (компаний: 269).