Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОВЭРА", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОВЭРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 758 286 | 543 305 | 652 807 | 324 771 | 283 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 058 | 40 528 | 36 836 | 30 361 | 3 796 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 101 | 82 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 305 | 35 673 | 32 899 | 26 925 | 1 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 435 | 1 340 | 1 246 | 1 152 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 684 | 2 361 | 986 | 563 | 1 894 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 525 | 1 053 | 1 623 | 1 714 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 718 228 | 502 777 | 615 971 | 294 410 | 279 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 592 | 199 287 | 336 020 | 249 226 | 272 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 | 9 831 | 18 725 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 922 | 261 004 | 228 177 | 27 511 | 7 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 615 | 26 689 | 27 032 | 16 902 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 170 | 5 249 | 5 214 | 613 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 666 | 717 | 803 | 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 811 | 758 286 | 543 305 | 652 807 | 324 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 560 | 40 058 | 40 528 | 36 836 | 30 361 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 83 | 101 | 82 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 741 | 35 305 | 35 673 | 32 899 | 28 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 597 | 1 435 | 1 340 | 1 246 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 101 | 2 684 | 2 361 | 986 | 2 284 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 525 | 1 053 | 1 623 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 251 | 718 228 | 502 777 | 615 971 | 294 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 622 | 380 592 | 199 287 | 336 020 | 249 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 263 | 9 831 | 18 725 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 256 | 333 922 | 261 004 | 228 177 | 44 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 559 | 615 | 26 689 | 27 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 096 | 2 170 | 5 249 | 5 214 | 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 717 | 666 | 717 | 803 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 758 286 | 543 305 | 652 807 | 324 771 | 283 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 675 | 104 246 | 112 176 | 63 297 | 63 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 117 | 92 688 | 100 618 | 51 739 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 177 | 2 941 | 2 423 | 322 | 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 936 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 207 | 2 941 | 2 423 | 322 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 302 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 434 | 436 118 | 538 208 | 261 152 | 218 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 142 | 91 164 | 102 250 | 5 610 | 3 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 742 | 342 346 | 433 338 | 255 542 | 215 910 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 550 | 2 608 | 2 620 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 811 | 758 286 | 543 305 | 652 807 | 324 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 174 | 80 675 | 104 246 | 112 177 | 63 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 624 | 69 117 | 92 688 | 100 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 | 42 177 | 2 941 | 2 423 | 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 936 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 449 | 2 207 | 2 941 | 2 423 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 322 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 188 | 635 434 | 436 118 | 538 207 | 261 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 704 | 114 142 | 91 164 | 102 250 | 5 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 484 | 518 742 | 342 346 | 433 337 | 255 542 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 550 | 2 608 | 2 620 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 578 | 218 494 | 203 532 | 178 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 232 342 | 1 329 134 | 1 139 797 | 1 014 543 | 389 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 032 764 | 1 110 640 | 936 265 | 836 433 | 401 302 |
| Выручка за отчетный год | 1 329 134 | 1 139 797 | 1 014 543 | 389 309 | 5 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 494 | 203 532 | 178 110 | 60 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 749 | 40 039 | 19 535 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 745 | 163 493 | 158 575 | 72 625 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 110 640 | 936 265 | 836 433 | 328 677 | 13 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 368 | 31 749 | 40 039 | 19 535 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 210 | 186 745 | 163 493 | 158 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 876 | 33 092 | 11 984 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 275 | 963 | 3 345 | 2 210 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 524 | 10 938 | 9 858 | 7 858 | 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 529 | 45 156 | 39 666 | 34 240 | 30 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 153 | 42 128 | 40 704 | 28 418 | 24 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 057 | 23 876 | 33 092 | 11 984 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 319 | 275 | 963 | 3 345 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 066 | 10 524 | 10 938 | 9 858 | 7 858 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 028 | 42 529 | 45 156 | 39 666 | 36 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 592 | 40 153 | 42 128 | 40 704 | 28 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 941 | 18 501 | 25 571 | 9 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 815 | 4 133 | 7 315 | 4 513 | 37 061 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 1 758 | 734 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 516 | 528 | 570 | ||
| Прочее за предыдущий год | 285 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 133 | 7 315 | 4 513 | 268 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 758 | 734 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 516 | 528 | 570 | 91 | |
| Прочее за отчетный год | 38 985 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 501 | 25 571 | 9 930 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 501 | 25 571 | 9 930 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 941 | 18 501 | 25 571 | 9 930 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 624 | 69 117 | 92 688 | 100 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 174 | 80 675 | 104 246 | 112 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 117 | 92 688 | 100 618 | 51 739 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 675 | 104 246 | 112 176 | 63 297 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 501 | 25 571 | 9 930 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 501 | 25 571 | 9 930 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 501 | 25 571 | 9 930 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 501 | 25 571 | 9 930 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 48 880 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 48 880 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 880 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 48 880 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 675 | 104 246 | 112 176 | 63 297 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 174 | 80 675 | 104 246 | 112 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 474 | 89 986 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 502 185 | 1 351 211 | 1 140 118 | 619 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 459 404 | 1 346 825 | 1 127 201 | 597 809 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 431 | 1 319 | 1 446 | 1 430 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 350 | 3 067 | 11 471 | 20 221 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 609 374 | 1 259 737 | 1 149 574 | 529 474 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 489 376 | 1 171 530 | 1 047 830 | 436 850 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 754 | 43 749 | 47 415 | 25 737 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 832 | 11 575 | 9 347 | 7 582 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 226 | 5 279 | 6 929 | 114 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 186 | 27 604 | 38 053 | 59 191 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 636 | 3 675 | 7 949 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 636 | 4 503 | 8 475 | 12 279 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 636 | 4 503 | 7 537 | 12 181 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 538 | 98 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 29 312 | 4 800 | 4 330 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 29 292 | 4 800 | 4 330 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 627 | 5 744 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 025 | 578 046 | 517 932 | 519 887 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 025 | 578 046 | 517 932 | 512 912 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 975 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 398 | 641 632 | 512 188 | 622 424 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 398 398 | 641 632 | 512 188 | 622 424 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 079 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 283,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 388 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.