Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 665 | 2 964 | 2 931 | 2 635 | 1 880 | 2 182 | 2 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 112 | 53 | 37 | 22 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 102 | 53 | 37 | 22 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 489 | 2 852 | 2 878 | 2 598 | 1 858 | 2 173 | 2 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 665 | 2 198 | 2 174 | 2 173 | 1 376 | 1 331 | 1 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 440 | 264 | 307 | 73 | 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 214 | 440 | 118 | 409 | 413 | 789 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 693 | 3 665 | 2 964 | 2 931 | 2 709 | 1 880 | 2 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 175 | 112 | 53 | 37 | 22 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 154 | 102 | 53 | 37 | 22 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 21 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 440 | 3 489 | 2 852 | 2 878 | 2 671 | 1 858 | 2 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 842 | 2 665 | 2 198 | 2 174 | 2 283 | 1 376 | 1 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 697 | 440 | 264 | 270 | 73 | 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 127 | 214 | 440 | 118 | 409 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 665 | 2 964 | 2 931 | 2 635 | 1 880 | 2 182 | 2 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 312 | 995 | 1 549 | 709 | 682 | 655 | 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 354 | 1 969 | 1 382 | 1 926 | 1 198 | 1 527 | 1 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 354 | 1 969 | 1 382 | 1 926 | 1 198 | 1 527 | 1 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 693 | 3 665 | 2 964 | 2 931 | 2 709 | 1 880 | 2 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 | 1 312 | 995 | 1 549 | 770 | 682 | 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 068 | 2 354 | 1 969 | 1 382 | 1 939 | 1 198 | 1 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 068 | 2 354 | 1 969 | 1 382 | 1 939 | 1 198 | 1 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 660 | 873 | 832 | 219 | 1 148 | 1 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 095 | 41 873 | 35 328 | 31 420 | 31 351 | 26 728 | 19 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 565 | 41 000 | 35 458 | 30 588 | 31 132 | 25 580 | 18 481 |
| Выручка за отчетный год | 41 873 | 35 328 | 31 420 | 31 608 | 26 728 | 19 541 | 21 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 157 | 1 148 | 1 060 | 1 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 832 | 157 | 1 148 | 1 060 | 1 214 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 000 | 35 458 | 30 588 | 31 451 | 25 580 | 18 481 | 20 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 873 | 832 | 219 | 1 148 | 1 060 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 617 | 252 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 13 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 188 | 217 | 997 | 1 236 | 1 088 | 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 691 | 617 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 61 | 13 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 243 | 188 | 217 | 997 | 1 236 | 1 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 691 | 617 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 617 | 252 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 617 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -305 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | -840 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 995 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,08 | 1,35 | 1,55 | 1,42 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,51 | 0,22 | 0,40 | 0,55 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,32 | 0,06 | 0,34 | 0,27 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,53 | 0,27 | 0,36 | 0,30 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 0,89 | 2,72 | 1,76 | 2,33 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 21,1 % | -31,9 % | -4,7 % | -1,3 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,7 % | 39,8 % | -118,5 % | -12,9 % | -4,3 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 26 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.