Финансы ЗАО "АВТОКОЛОННА 1319", Ишим
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА 1319"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 210 | 124 212 | 83 475 | 2 520 | 1 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 253 | 9 835 | 1 433 | 842 | 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 253 | 9 835 | 1 433 | 842 | 587 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 957 | 114 377 | 82 042 | 1 678 | 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 352 | 108 292 | 79 134 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 252 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 399 | 5 499 | 2 885 | 1 678 | 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 206 | 28 | 316 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 23 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 020 | 100 210 | 124 353 | 83 475 | 2 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 428 | 7 253 | 9 843 | 1 433 | 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 428 | 7 253 | 9 843 | 1 433 | 842 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 592 | 92 957 | 114 510 | 82 042 | 1 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 409 | 83 352 | 108 121 | 79 134 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 704 | 8 153 | 5 917 | 2 885 | 1 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 479 | 1 206 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 106 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 210 | 124 212 | 83 475 | 2 520 | 1 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 009 | 7 009 | 7 009 | 7 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 384 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 384 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 335 | 151 371 | 126 787 | 122 117 | 121 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 6 198 | 26 138 | 36 486 | 36 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 845 | 145 173 | 100 649 | 85 631 | 85 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 020 | 100 210 | 124 353 | 83 475 | 2 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 009 | 7 009 | 7 009 | 7 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 640 | 1 384 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 640 | 1 384 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 946 | 123 335 | 151 140 | 126 787 | 122 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 6 498 | 26 138 | 36 486 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 525 | 122 845 | 144 642 | 100 649 | 85 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 312 | 13 642 | 20 198 | ||
| Выручка за предыдущий год | 116 869 | 259 957 | 173 099 | 44 337 | 31 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 443 | 246 315 | 152 901 | 51 945 | 3 723 |
| Выручка за отчетный год | 259 957 | 175 717 | 44 337 | 31 | 2 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 436 | 2 235 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 219 | 14 128 | 3 958 | 3 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 315 | 153 281 | 51 945 | 3 723 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 642 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 653 | 14 128 | 3 958 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 895 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 717 | 122 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 698 | 13 905 | 25 778 | 7 748 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 480 | 16 406 | 16 267 | 48 635 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 537 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 717 | 104 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 436 | 1 698 | 16 862 | 25 778 | 7 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 101 | 22 480 | 13 338 | 16 267 | 48 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 164 | 998 | 28 | |
| Прочее за предыдущий год | 922 | 245 | 4 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 086 | 998 | 28 | ||
| Прочее за отчетный год | 245 | 4 272 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 009 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 009 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 525 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 525 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 525 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 142 069 | 34 860 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 051 | 23 026 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 018 | 11 834 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 445 | 49 811 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 597 | 6 598 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 173 | 17 456 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 198 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 355 | 25 757 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 198 | 7 870 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 994 | 17 404 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 994 | 17 404 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 796 | 9 534 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 796 | 9 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 260,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 100,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.