Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРПРОМСТРОЙ", Ишим

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРПРОМСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	76 494	94 390	114 384	112 711	104 019	64 192	54 337	22 212	23 794	18 668	20 126	20 542
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	43 280	46 225	49 538	45 721	45 890	53 483	44 894	11 615	11 645	9 125	8 916	8 340
Основные средства на конец отчетного года	25 533	23 151	22 512	18 768	16 664	14 590	12 581	6 703	6 605	8 837	8 113	7 425
Финансовые вложения на конец отчетного года	28	28	28	28	28	28	28
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	17 719	23 046	26 998	26 925	29 198	38 865	32 285	4 913	5 040	289	803	915
Итого оборотных активов на конец отчетного года	33 214	48 165	64 846	66 990	58 129	10 709	9 444	10 596	12 150	9 543	11 210	12 202
Запасы на конец отчетного года	17 244	15 948	13 567	13 377	11 867	9 711	8 959	7 009	7 731	6 377	4 934	4 508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	79	57
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 529	31 336	51 112	53 531	46 232	909	415	3 514	4 412	3 089	6 250	7 608
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 417	150	150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 531	643		55		67	48	42	5	20	7	18
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	414	31	17	27	30	21	22	31	2	56	19	67
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	554 265	76 494	94 390	114 384	112 711	104 019	64 192	23 293	22 212	23 794	18 668	20 126
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	43 194	43 280	46 225	49 538	45 721	45 890	53 483	13 330	11 616	11 645	9 126	8 916
Основные средства на конец предыдущего года	28 144	25 533	23 151	22 512	18 768	16 664	14 590	8 609	6 703	6 605	8 837	8 113
Финансовые вложения на конец предыдущего года	28	28	28	28	28	28	28
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	15 022	17 719	23 046	26 998	26 925	29 198	38 865	4 721	4 913	5 040	289	803
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	511 071	33 214	48 165	64 846	66 990	58 129	10 709	9 964	10 596	12 150	9 542	11 210
Запасы на конец предыдущего года	26 212	17 244	15 948	13 567	13 377	11 867	9 711	7 184	7 009	7 731	6 377	4 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	57	79	57
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	370 585	10 529	31 336	51 112	53 531	46 232	909	2 700	3 514	4 412	3 089	6 250
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	103 351	2 417	150	150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 047	2 531	643		55		67	56	42	5	20	7
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 819	414	31	17	27	30	21	24	31	2	56	19
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	76 494	94 390	114 384	112 711	104 019	64 192	54 337	22 212	23 794	18 668	20 126	20 542
ИТОГО капитал на конец отчетного года								21 825	22 808	17 932	18 502	19 038
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	194 258	194 258	194 258	194 258	194 258
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6 151	5 324	5 223	5 097	5 065	4 986	4 986	4 986	4 939	4 939	4 896	4 896
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	80 921	122 192	164 040	161 668	149 268	141 887	132 537		373	274	854	1 074
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	80 502	121 773	163 621	161 668	149 268	141 887	132 537
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	419	419	419						373	274	854	1 074
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	43 429	48 164	34 512	34 398	47 510	60 124	72 130	387	613	462	770	431
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 040	6 784	18 484	32 876	46 466	59 295	71 432
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	42 120	41 380	16 028	1 522	1 044	828	698	387	613	462	770	431
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	269
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	554 265	76 494	94 390	114 384	112 711	104 019	64 192	23 293	22 212	23 794	18 668	20 126
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 640							22 602	21 825	22 808	17 932	18 502
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	194 258	194 258	194 258	194 258	194 258
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 177	6 151	5 324	5 223	5 097	5 065	4 986	4 986	4 986	4 939	4 939	4 896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	455
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	306 342	80 921	122 192	164 040	161 668	149 268	141 887			373	274	854
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	305 670	80 502	121 773	163 621	161 668	149 268	141 887
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	672	419	419	419						373	274	854
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	241 283	43 429	48 165	34 512	34 398	47 510	60 124	691	387	613	462	770
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	20 974	1 040	6 784	18 484	32 876	46 466	59 295
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	219 736	42 120	41 381	16 028	1 522	1 043	828	691	387	613	462	770
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	573	269

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			13 230	12 768	13 317	12 651	11 647	14 252	6 412	9 603	8 275	9 656
Выручка за предыдущий год	468 330	32 711	19 453	17 967	16 453	13 334	12 392	14 928	8 656	10 307	8 922	9 931
Себестоимость продаж за предыдущий год	475 343	51 850	6 223	5 199	3 136	683	745	676	2 244	704	647	275
Выручка за отчетный год	32 711	19 453	17 967	16 453	13 334	12 392	12 967	8 656	10 307	8 922	9 931	6 460
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		13 230	12 768	13 317	12 651	11 647	12 273	6 412	9 603	8 275	9 656	6 220
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			8 039	5 021	2 512	5 552	6 572		185	473	985	1 349
Управленческие расходы за отчетный год	18 271	14 846	4 729	8 296	10 139	6 095	5 701	6 956	9 418	7 802	8 671	4 871
Себестоимость продаж за отчетный год	51 850	6 223	5 199	3 136	683	745	694	2 244	704	647	275	240
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				8 039	5 021	2 512	5 552	5 715		185	473	985
Управленческие расходы за предыдущий год	37 844	18 271	14 846	4 729	8 296	10 139	6 095	8 537	6 956	9 418	7 802	8 671
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год											711	732
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		2	3		2	10
Проценты к получению за отчетный год	82	3		3			14
Проценты к уплате за отчетный год	3 965	7 877	12 700	14 392	13 614	12 829	12 137
Прочие доходы за отчетный год	4 648	6 372	6 455	13 874	4 538	602	998	383	165		950
Прочие расходы за отчетный год	13 550	26 351	21 573	4 611	5 059	48 058	1 377	808	885	650	1 224	617
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год								15 835				712
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			2		3	2
Проценты к получению за предыдущий год	32 505	82	3	3			10
Проценты к уплате за предыдущий год	62 351	3 965	7 877	12 700	14 392	13 614	12 829	7 132
Прочие доходы за предыдущий год	32 668	4 648	6 372	6 455	13 874	4 538	602	18 419	383	165		354
Прочие расходы за предыдущий год	37 595	13 550	26 351	21 573	4 611	5 059	48 058	1 167	809	885	650	627
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					813			12 668				570
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					5				192	107	39
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	255
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	14 981	2 697	5 327	3 952		2 274	9 667
Прочее за предыдущий год	1 239	7 252	3 970	2 345
Текущий налог на прибыль за отчетный год				5				192	107	39
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 200
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 697	5 327	3 952		2 274	9 667	1 188
Прочее за отчетный год	7 252	3 970	2 345		57
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				939							569	536
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				813							569	536
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		827	101	126	32	79
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год			9 968
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					939			12 668				570
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			827	101	126	32	79
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год				9 968

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 177	6 151	5 324	5 223	5 097	5 065	4 986
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	455
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 640
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 151	5 324	5 223	5 097	5 065	4 986	4 986
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26	827	10 069	1 012
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26	827	10 069	1 012
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26	827	10 069	1 012
Чистая прибыль (ИТОГО)	26	827	10 069	1 012
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	26	827	101	126	32
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 496	28 110	18 169	73	9 372	45 061	12 510
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	54 522	28 937	18 270	199	9 404	45 061	12 510
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 496	28 110	18 169	73	9 372	45 061	12 510
Убыток (ИТОГО)	54 496	28 110	18 169	73	9 372	45 061	12 510
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	26	827	101	126	32
Переоценка имущества (ИТОГО)	26	827	101	126	32
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						79
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 640

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год										14		11
Поступления – всего за отчетный год	71 275	7 490	2 528	11 971	13 418	9 518	9 427	9 739	11 240	13 889	11 431	7 242
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	60 183	1 327	1 675	10 252	12 765	9 462	9 422	9 356	11 035	12 575	10 702	7 242
Прочие поступления за отчетный год	11 092	6 163	853	1 719	653	56	5	383	205	1 314	729
Платежи – всего за отчетный год	121 791	9 380	3 174	14 305	13 592	9 623	9 460	9 753	11 255	13 875	11 444	7 231
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	57 751	2 885		5 187	8 649	6 594	7 001	8 778	10 192	12 085	9 835	6 518
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 621	845	1 035	1 204	911	431	33	333	349	526	361	385
Налога на прибыль организаций за отчетный год				5				101
Прочие платежи за отчетный год	48 419	5 650	2 139	7 909	4 032	2 598	2 426	541	714	1 264	1 248	328
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	47 963	2	3	2 389	119	172	14		92
Поступления – всего за отчетный год	56 881	2	3	2 389	119	172	14		92
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				2 386	117	162			92
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	56 881
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		2	3	3	2	10	14
Платежи – всего за отчетный год	8 918
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	8 918
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 037
Поступления – всего за отчетный год	2 037
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 030
Прочие поступления за отчетный год	7
Сальдо денежных потоков за отчетный период				55		67			77	14		11

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	8,7 млн ₽	10,3 млн ₽	8,9 млн ₽	9,9 млн ₽	6,5 млн ₽
Чистая прибыль	-12,5 млн ₽	-777 тыс. ₽	-428 тыс. ₽	-138 тыс. ₽	569 тыс. ₽	536 тыс. ₽
Активы	54,3 млн ₽	22,2 млн ₽	23,8 млн ₽	18,7 млн ₽	20,1 млн ₽	20,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	21,8 млн ₽	22,8 млн ₽	17,9 млн ₽	18,5 млн ₽	19,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+19,1 %	-13,4 %	+11,3 %	-35,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,13	27,38	19,82	20,66	14,56	28,31	1,23 ▲	1,58
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	9,19	7,21	6,73	8,13	17,69	0,98 ▲	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,11	0,01	0,04	0,01	0,04	0,61 ▼	0,78
Коэффициент автономии	—	0,98	0,96	0,96	0,92	0,93	0,34 ▲	0,63
Финансовый рычаг	—	0,02	0,04	0,04	0,09	0,08	1,07 ▲	0,51
Рентабельность продаж	—	-6,3 %	1,8 %	5,3 %	9,9 %	20,9 %	3,9 % ▲	7,7 %
Чистая рентабельность	—	-9,0 %	-4,2 %	-1,5 %	5,7 %	8,3 %	2,0 % ▲	8,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-23,0 %	-3,5 %	-1,8 %	-0,7 %	2,8 %	2,6 %	1,4 % ▲	4,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-3,6 %	-1,9 %	-0,8 %	3,1 %	2,8 %	9,1 % ▼	5,6 %
Оборачиваемость активов	—	0,39	0,43	0,48	0,49	0,31	1,04 ▼	0,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	148 дн.	156 дн.	126 дн.	230 дн.	430 дн.	100 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	4 712 дн.	1 140 дн.	4 008 дн.	3 598 дн.	6 549 дн.	6 856 дн.	37 дн. ▼	65 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).