Финансы ООО НПО "СИББУРМАШ", Боровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИББУРМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 448 | 25 344 | 58 760 | 116 393 | 169 563 | 274 106 | 254 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 256 | 13 | 1 360 | 69 185 | 136 043 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 69 | 1 329 | 68 986 | 135 726 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 134 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 13 | 30 | 199 | 317 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 084 | 25 088 | 58 747 | 116 393 | 168 204 | 204 921 | 118 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 565 | 11 447 | 10 271 | 6 091 | 6 380 | 7 730 | 1 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 26 | 159 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 906 | 12 654 | 47 624 | 105 140 | 154 364 | 195 096 | 106 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 812 | 4 995 | 6 165 | 1 492 | 5 442 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 613 | 987 | 41 | 125 | 1 138 | 318 | 4 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 259 | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 480 | 28 447 | 25 344 | 58 760 | 116 393 | 169 563 | 274 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 364 | 256 | 13 | 1 360 | 69 185 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 681 | 230 | 69 | 1 330 | 68 986 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 187 | 13 | 30 | 199 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 781 | 28 083 | 25 088 | 58 747 | 116 393 | 168 203 | 204 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 626 | 7 565 | 11 447 | 10 271 | 6 091 | 6 380 | 7 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 922 | 18 906 | 12 654 | 47 624 | 105 140 | 154 364 | 195 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 812 | 4 995 | 6 165 | 1 492 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 233 | 1 613 | 987 | 41 | 125 | 1 138 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 259 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 448 | 25 344 | 58 760 | 116 393 | 169 563 | 274 106 | 254 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 834 | 14 417 | 19 414 | 36 798 | 58 218 | 79 725 | 93 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 382 | 19 379 | 36 668 | 58 088 | 79 595 | 93 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 613 | 10 926 | 39 343 | 79 592 | 111 333 | 194 367 | 161 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 593 | 10 926 | 39 343 | 79 057 | 110 254 | 192 789 | 159 323 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 535 | 1 079 | 1 578 | 2 301 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 480 | 28 448 | 25 344 | 58 760 | 116 393 | 169 563 | 274 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 770 | 13 834 | 14 417 | 19 415 | 36 798 | 58 218 | 79 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 799 | 14 382 | 19 380 | 36 668 | 58 088 | 79 595 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 681 | 14 613 | 10 926 | 39 342 | 79 592 | 111 334 | 194 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 681 | 14 593 | 10 926 | 39 342 | 79 057 | 110 255 | 192 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 535 | 1 079 | 1 578 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 061 | 18 048 | 11 746 | 20 719 | 41 680 | 107 241 | 105 602 |
| Выручка за предыдущий год | 85 386 | 80 884 | 56 174 | 105 293 | 246 326 | 333 022 | 477 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 675 | 62 836 | 44 428 | 84 574 | 204 646 | 225 781 | 372 372 |
| Выручка за отчетный год | 80 884 | 56 174 | 105 293 | 246 326 | 333 022 | 477 974 | 466 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 746 | 20 719 | 41 680 | 107 241 | 105 602 | 97 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 317 | 5 402 | 8 202 | 36 633 | 32 155 | 26 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 329 | 8 127 | 6 612 | 14 275 | 7 808 | 4 947 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 100 | 7 190 | 26 866 | 56 333 | 65 639 | 65 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 450 | 44 428 | 84 574 | 204 646 | 225 781 | 372 372 | 369 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 434 | 2 317 | 5 402 | 8 202 | 36 633 | 32 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 213 | 5 329 | 8 127 | 6 612 | 14 275 | 7 808 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 401 | 4 100 | 7 190 | 26 866 | 56 333 | 65 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 607 | 1 315 | 6 361 | 19 373 | 34 788 | 26 912 | 18 059 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 148 | 200 | 308 | 423 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 370 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 352 | 5 501 | 4 952 | 12 651 | 410 | 1 060 | 1 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 255 | 6 503 | 4 039 | 1 628 | 2 085 | 6 611 | 10 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 240 | 1 315 | 6 361 | 19 373 | 34 788 | 26 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 148 | 200 | 308 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 370 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 939 | 2 352 | 5 501 | 4 952 | 12 651 | 410 | 1 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 301 | 15 255 | 6 503 | 4 039 | 1 628 | 2 085 | 6 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 | 582 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 633 | 472 | 785 | 1 154 | 2 070 | 7 297 | 5 571 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 53 | 13 | 30 | 169 | ||
| Прочее за предыдущий год | 112 | 1 | 33 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 785 | 1 154 | 2 070 | 7 297 | 5 571 | 4 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 791 | 318 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 791 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 9 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 30 | 169 | 118 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 33 | 2 | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | 13 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | 13 536 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 130 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 799 | 14 382 | 19 380 | 36 668 | 58 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 834 | 14 417 | 19 415 | 36 798 | 58 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 130 | 130 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 382 | 19 379 | 36 668 | 58 088 | 79 595 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 417 | 19 414 | 36 798 | 58 218 | 79 725 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 95 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 583 | 4 999 | 17 383 | 27 421 | 21 507 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 583 | 4 999 | 17 288 | 27 421 | 21 507 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 95 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 95 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 417 | 19 415 | 36 798 | 58 219 | 79 725 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 834 | 14 417 | 19 416 | 36 798 | 58 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 024 | 7 410 | 28 684 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 247 | 73 950 | 194 959 | 294 849 | 483 131 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 893 | 73 463 | 194 779 | 293 902 | 456 472 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 354 | 487 | 180 | 947 | 26 659 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 893 | 74 130 | 190 935 | 287 439 | 454 447 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 076 | 60 729 | 158 021 | 212 851 | 338 636 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 300 | 7 985 | 22 501 | 52 490 | 67 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 370 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 755 | 609 | 2 146 | 10 768 | 10 031 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 762 | 4 807 | 8 267 | 10 960 | 38 373 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 888 | 1 440 813 | 200 | 308 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 453 842 | 1 440 665 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | 148 | 200 | 308 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 654 | 1 444 848 | 597 | 34 485 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 597 | 34 485 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 454 654 | 1 444 848 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 95 | 4 673 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 95 | 55 000 | 3 372 301 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 55 000 | 3 372 301 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 95 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 61 000 | 3 367 628 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 55 000 | 3 367 628 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 1 013 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 54 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 54 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 54 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 54 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 169,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 178 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.