Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 328 | 13 927 | 15 169 | 14 728 | 13 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 23 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 891 | 13 904 | 15 169 | 14 728 | 13 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 678 | 3 611 | 3 058 | 2 758 | 1 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 940 | 8 754 | 11 990 | 11 803 | 12 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 1 519 | 101 | 148 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 21 | 20 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 646 | 11 740 | 13 927 | 15 169 | 14 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 160 | 23 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 160 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 473 | 11 580 | 13 904 | 15 169 | 14 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 603 | 4 621 | 3 611 | 3 058 | 2 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 968 | 6 712 | 8 754 | 11 990 | 11 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 902 | 235 | 1 519 | 101 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 20 | 21 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 328 | 13 927 | 15 169 | 14 728 | 13 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 690 | 8 701 | 8 674 | 8 676 | 8 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 686 | 8 659 | 8 661 | 8 744 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 638 | 5 227 | 6 495 | 6 052 | 5 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 638 | 5 227 | 6 495 | 6 052 | 5 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 646 | 11 740 | 13 927 | 15 169 | 14 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 548 | 7 992 | 8 701 | 8 674 | 8 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 977 | 8 686 | 8 659 | 8 661 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 098 | 3 748 | 5 227 | 6 495 | 6 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 098 | 3 748 | 5 227 | 6 495 | 6 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 358 | 2 755 | 3 366 | 2 178 | 1 710 |
| Выручка за предыдущий год | 15 207 | 12 171 | 17 342 | 14 208 | 8 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 151 | 9 416 | 13 976 | 12 030 | 7 201 |
| Выручка за отчетный год | 14 142 | 17 342 | 14 208 | 8 911 | 10 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 396 | 2 178 | 1 710 | 1 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 011 | 29 | 44 | 160 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 573 | 726 | 500 | 717 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 812 | 1 423 | 1 166 | 1 107 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 712 | 13 946 | 12 030 | 7 201 | 8 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 981 | 29 | 44 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 705 | 573 | 726 | 500 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 993 | 1 812 | 1 423 | 1 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 981 | 2 | 18 | 104 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 31 | 27 | 26 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 11 | 951 | 2 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 46 | 31 | 27 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 9 | 761 | 2 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 190 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 791 | 2 | 18 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 791 | 2 | 18 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 761 | 2 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 2,66 | 2,34 | 2,43 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,97 | 1,86 | 1,97 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 5,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 95 дн. | 93 дн. | 140 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.