Финансы НП ЦПП, Тюмень
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 814 | 47 770 | 63 928 | 37 947 | 26 782 | 9 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 577 | 22 770 | 37 297 | 4 627 | 2 721 | 1 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 424 | 266 | 2 220 | 975 | 121 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 822 | 22 283 | 20 833 | 2 404 | 1 743 | 1 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 755 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 400 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 | 16 195 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 237 | 25 000 | 26 631 | 33 320 | 24 061 | 7 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 412 | 269 | 136 | 82 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 250 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 205 | 17 349 | 17 428 | 32 066 | 23 428 | 6 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 032 | 7 127 | 8 791 | 985 | 247 | 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 978 | 48 814 | 47 770 | 63 905 | 37 947 | 26 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 207 | 23 577 | 22 770 | 37 297 | 4 627 | 2 721 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 468 | 424 | 266 | 2 220 | 975 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 334 | 22 822 | 22 283 | 20 833 | 2 404 | 1 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 873 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 274 | 50 | 16 195 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 771 | 25 237 | 25 000 | 26 608 | 33 320 | 24 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 568 | 524 | 412 | 269 | 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 811 | 18 637 | 17 349 | 17 425 | 32 066 | 23 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 960 | 6 032 | 7 127 | 8 771 | 985 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 814 | 47 770 | 63 928 | 37 947 | 26 782 | 9 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 820 | 35 003 | 38 045 | 15 237 | 15 467 | 6 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 388 | 5 939 | 7 156 | 7 702 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 32 820 | 33 615 | 32 106 | 8 081 | 7 765 | 7 527 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 958 | 1 483 | 992 | 61 | 20 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 958 | 1 290 | 805 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 193 | 187 | 61 | 20 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 036 | 11 284 | 24 891 | 22 649 | 11 295 | 3 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 805 | 7 620 | 21 531 | 19 591 | 7 479 | 639 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 664 | 3 360 | 3 058 | 3 816 | 2 638 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 231 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 978 | 48 814 | 47 770 | 63 905 | 37 947 | 26 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 971 | 32 820 | 35 003 | 38 040 | 15 237 | 15 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 388 | 5 934 | 7 156 | 7 702 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 971 | 32 820 | 33 615 | 32 106 | 8 081 | 7 765 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 460 | 1 958 | 1 483 | 992 | 61 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 460 | 1 770 | 1 290 | 805 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 188 | 193 | 187 | 61 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 547 | 14 036 | 11 284 | 24 873 | 22 649 | 11 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 142 | 9 805 | 7 620 | 21 513 | 19 591 | 7 479 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 231 | 3 664 | 3 360 | 3 058 | 3 816 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 547 | 6 146 | 4 649 | 3 667 | 3 200 | 19 711 |
| Выручка за предыдущий год | 79 540 | 99 966 | 107 793 | 97 521 | 72 522 | 88 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 007 | 93 820 | 103 144 | 93 854 | 69 322 | 68 569 |
| Выручка за отчетный год | 99 966 | 107 793 | 97 521 | 72 522 | 88 280 | 69 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 649 | 3 667 | 3 200 | 1 881 | 13 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 649 | 3 667 | 3 200 | 1 881 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 439 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 820 | 103 144 | 93 854 | 69 322 | 86 399 | 56 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 146 | 4 649 | 3 667 | 3 200 | 1 881 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 830 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 441 | 3 078 | 4 080 | 3 129 | 485 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 4 169 | 1 868 | 36 331 | 5 | 1 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 371 | 5 740 | 1 455 | 36 402 | 1 401 | 9 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 188 | 3 845 | 3 078 | 4 074 | 3 129 | 485 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 991 | 70 | 4 169 | 1 862 | 36 331 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 181 | 2 371 | 5 740 | 1 455 | 36 402 | 1 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 850 | 2 182 | 3 037 | 2 499 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 1 016 | 863 | 1 041 | 858 | 294 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 28 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 995 | 863 | 1 042 | 858 | 294 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | 612 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 224 | 252 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 398 | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 850 | 2 182 | 3 042 | 2 499 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 850 | 2 182 | 3 042 | 2 499 | 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 850 | 2 182 | 3 037 | 2 499 | 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 934 | 7 156 | 7 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 32 820 | 32 106 | 8 081 | 7 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 820 | 38 040 | 15 237 | 15 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 388 | 7 156 | 7 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 615 | 8 081 | 7 765 | 7 527 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 003 | 15 237 | 15 467 | 6 244 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 388 | 1 222 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 795 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 183 | 1 222 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 388 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 388 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 222 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 222 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 795 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 795 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 702 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 24 025 | 238 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 025 | 9 223 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 283 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 7 702 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 702 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 24 025 | 238 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 025 | 238 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 546 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 003 | 15 237 | 15 467 | 6 244 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 282 | 38 040 | 15 237 | 15 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 514 | 247 | 4 575 | 3 313 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 223 | 76 538 | 51 843 | 75 779 | 63 747 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 006 | 62 852 | 40 083 | 56 528 | 46 619 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 750 | 11 918 | 10 454 | 16 816 | 17 011 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 467 | 1 768 | 1 306 | 2 435 | 117 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 709 | 76 291 | 65 654 | 71 204 | 60 434 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 045 | 12 242 | 9 049 | 22 575 | 13 328 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 469 | 43 019 | 42 588 | 45 935 | 42 749 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 529 | 1 212 | 1 588 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 666 | 21 030 | 12 805 | 1 106 | 4 357 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 332 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 993 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 993 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 | 118 | 4 661 | 5 085 | 2 734 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 615 | 118 | 4 661 | 5 085 | 2 734 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 302 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 302 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 899 | 129 | 579 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 196 | 1 535 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 388 | 5 934 | 7 156 | 7 702 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 881 | 2 241 | 4 668 | 27 943 | 596 | 369 |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 2 850 | 2 182 | 3 042 | 2 499 | 230 | |
| Прочие за отчетный год | 31 | 59 | 1 626 | 25 444 | 366 | 369 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 126 | 726 | 117 | 26 721 | 50 | 9 354 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 126 | 726 | 117 | 1 419 | 50 | 131 |
| Прочие за отчетный год | 25 302 | 9 223 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 388 | 5 939 | 7 156 | 7 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 100,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 48,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.