Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 993 | 8 235 | 7 627 | 7 245 | 7 119 | 6 893 | 6 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 973 | 5 808 | 5 644 | 5 479 | 5 315 | 5 151 | 4 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 973 | 5 808 | 5 644 | 5 479 | 5 315 | 5 151 | 4 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 2 426 | 1 983 | 1 766 | 1 804 | 1 742 | 1 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 134 | 1 584 | 1 584 | 1 356 | 1 364 | 1 264 | 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 820 | 398 | 404 | 440 | 440 | 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 22 | 1 | 6 | 38 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 867 | 8 993 | 8 235 | 7 627 | 7 245 | 7 119 | 6 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 973 | 5 808 | 5 644 | 5 479 | 5 315 | 5 151 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 973 | 5 808 | 5 644 | 5 479 | 5 315 | 5 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 867 | 3 020 | 2 426 | 1 983 | 1 766 | 1 804 | 1 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 613 | 2 134 | 1 584 | 1 584 | 1 356 | 1 364 | 1 264 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 874 | 820 | 398 | 404 | 440 | 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 22 | 1 | 6 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 993 | 8 235 | 7 627 | 7 245 | 7 119 | 6 893 | 6 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 620 | 1 628 | 1 335 | 1 358 | 1 015 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 167 | 5 591 | 3 956 | 3 019 | 2 412 | 1 992 | 1 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 167 | 5 591 | 3 956 | 3 019 | 2 412 | 1 992 | 1 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 1 016 | 2 336 | 2 868 | 3 692 | 4 960 | 4 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 1 026 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 656 | 1 310 | 1 816 | 2 640 | 3 908 | 3 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 867 | 8 993 | 8 235 | 7 627 | 7 245 | 7 119 | 6 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 608 | 1 620 | 1 628 | 1 335 | 1 358 | 1 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 167 | 5 591 | 3 956 | 3 019 | 2 412 | 1 992 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 167 | 5 591 | 3 956 | 3 019 | 2 412 | 1 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 206 | 1 016 | 2 336 | 2 868 | 3 692 | 4 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 360 | 1 026 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 206 | 656 | 1 310 | 1 816 | 2 640 | 3 908 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 006 | 567 | 1 326 | 469 | 280 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 059 | 2 575 | 5 221 | 1 599 | 2 540 | 844 | 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 947 | 2 008 | 3 895 | 1 130 | 2 260 | 1 105 | 1 259 |
| Выручка за отчетный год | 2 575 | 5 221 | 1 599 | 2 540 | 844 | 298 | 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 469 | 280 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 469 | 280 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 008 | 3 895 | 1 130 | 2 260 | 1 105 | 1 259 | 1 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 567 | 1 326 | 469 | 280 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 220 | 159 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 310 | 1 037 | 667 | 44 | 16 | 80 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 69 | 35 | 77 | 30 | 13 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 139 | 220 | 159 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 1 037 | 667 | 44 | 16 | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 118 | 69 | 35 | 77 | 30 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 12 | 8 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 127 | 212 | 59 | 137 | 36 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 212 | 59 | 137 | 36 | 21 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 8 | 22 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 8 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -284 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -60 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 0,85 | 0,62 | 0,49 | 0,35 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,14 | -0,01 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 4,06 | 4,71 | 4,34 | 6,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,8 % | 0,3 % | -4,8 % | -15,6 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -21,9 % | 1,6 % | -33,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 512 дн. | 219 дн. | 451 дн. | 366 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.