Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС-СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 111 | 43 485 | 43 030 | 51 145 | 62 798 | 63 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 547 | 18 905 | 17 154 | 17 013 | 45 576 | 44 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 657 | 5 515 | 17 154 | 17 013 | 45 576 | 44 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 109 | 1 609 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 781 | 11 781 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 564 | 24 580 | 25 876 | 34 133 | 17 222 | 19 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 | 322 | 258 | 195 | 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 595 | 22 175 | 25 725 | 33 727 | 16 941 | 18 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 14 | 151 | 148 | 86 | 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 979 | 2 069 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 111 | 43 485 | 45 367 | 51 145 | 62 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 547 | 17 296 | 17 154 | 17 013 | 45 576 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 657 | 17 296 | 17 154 | 17 013 | 45 576 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 109 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 781 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 564 | 26 189 | 28 212 | 34 133 | 17 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 320 | 320 | 258 | 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 595 | 25 855 | 27 743 | 33 727 | 16 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 14 | 149 | 148 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 979 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 111 | 43 485 | 43 030 | 51 145 | 62 798 | 63 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 092 | 40 158 | 41 241 | 48 222 | 49 539 | 55 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 614 | 30 972 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 358 | 9 066 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 157 | 801 | 1 405 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 801 | 1 405 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 862 | 2 526 | 1 789 | 2 923 | 11 854 | 8 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 589 | 2 923 | 11 854 | 8 119 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 862 | 1 796 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 111 | 43 485 | 45 367 | 51 145 | 62 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 092 | 40 158 | 43 638 | 48 222 | 49 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 614 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 358 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 157 | 801 | 1 405 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 801 | 1 405 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 862 | 2 526 | 1 729 | 2 923 | 11 854 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 203 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 796 | 1 526 | 2 923 | 11 854 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 862 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 001 | 7 501 | 4 792 | 5 296 | 3 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 001 | 11 748 | 8 438 | 10 027 | 11 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 247 | 3 646 | 4 731 | 7 929 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 001 | 11 748 | 8 438 | 10 027 | 11 087 | 11 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 001 | 11 718 | 2 305 | 5 296 | 3 158 | 6 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 884 | 7 501 | 2 305 | 5 296 | 3 158 | 6 949 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 117 | 4 217 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 6 133 | 4 731 | 7 929 | 4 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 884 | 7 501 | 4 792 | 5 296 | 3 158 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 117 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 858 | 9 426 | 2 186 | 5 359 | 1 213 | 6 705 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 469 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 699 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 2 391 | 19 | 121 | 21 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 236 | 138 | 58 | 1 966 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 858 | 9 426 | 4 583 | 5 359 | 1 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 495 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 699 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 618 | 2 860 | 19 | 121 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 236 | 228 | 58 | 1 966 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 358 | 9 066 | 4 230 | 5 006 | 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 360 | 353 | 353 | 412 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 360 | 353 | 353 | 412 | 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 358 | 9 066 | 1 833 | 5 006 | 801 | 6 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 358 | 9 066 | 1 833 | 5 006 | 801 | 6 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 358 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 972 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 092 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 038 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 158 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 066 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 066 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 066 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 066 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 158 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 092 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 875 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 835 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 049 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 418 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 537 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 360 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 63,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,2 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,46 | 11,68 | 1,45 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,46 | 11,59 | 1,44 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,79 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,27 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 9,8 % | 1,3 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 10,4 % | 1,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 9 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 226 дн. | 546 дн. | 645 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,91 | 0,31 | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,22 | 22,03 | 4,61 | 9,05 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.