Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 843 | 14 738 | 12 648 | 14 636 | 13 452 | 12 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 539 | 7 956 | 7 560 | 7 661 | 7 449 | 7 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 539 | 7 956 | 7 557 | 7 661 | 7 448 | 7 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 304 | 6 782 | 5 088 | 6 975 | 6 003 | 5 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 868 | 5 086 | 3 814 | 3 791 | 3 684 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 424 | 1 677 | 1 265 | 3 174 | 2 205 | 5 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 19 | 9 | 10 | 114 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 146 | 18 843 | 14 738 | 12 648 | 14 636 | 13 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 357 | 8 539 | 7 956 | 7 560 | 7 662 | 7 449 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 357 | 8 539 | 7 956 | 7 557 | 7 661 | 7 448 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 789 | 10 304 | 6 782 | 5 088 | 6 975 | 6 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 304 | 6 868 | 5 086 | 3 814 | 3 791 | 3 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 234 | 3 424 | 1 677 | 1 265 | 3 174 | 2 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 12 | 19 | 9 | 10 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 843 | 14 738 | 12 648 | 14 636 | 13 452 | 12 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 207 | 6 458 | 5 375 | 5 561 | 5 837 | 5 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 636 | 8 280 | 7 273 | 9 075 | 7 615 | 6 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 163 | 6 618 | 5 903 | 7 388 | 6 243 | 6 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 1 662 | 1 370 | 1 687 | 1 372 | 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 146 | 18 843 | 14 738 | 12 648 | 14 636 | 13 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 459 | 6 207 | 6 458 | 5 375 | 5 561 | 5 837 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 687 | 12 636 | 8 280 | 7 273 | 9 075 | 7 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 671 | 12 163 | 6 618 | 5 903 | 7 388 | 6 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 016 | 473 | 1 662 | 1 370 | 1 687 | 1 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 769 | 266 | 431 | 255 | 81 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 985 | 3 369 | 4 849 | 2 825 | 3 430 | 5 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 216 | 3 103 | 4 418 | 2 907 | 3 175 | 5 159 |
| Выручка за отчетный год | 3 369 | 4 849 | 2 825 | 3 430 | 5 240 | 4 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 431 | 256 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 431 | 256 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 103 | 4 418 | 2 907 | 3 174 | 5 159 | 4 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 769 | 266 | 431 | 255 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 233 | 347 | 27 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 84 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 511 | 1 422 | 1 053 | 718 | 1 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 791 | 1 425 | 2 033 | 23 | 452 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 344 | 232 | 347 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 201 | 84 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 582 | 17 511 | 1 422 | 1 053 | 718 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 075 | 17 791 | 1 425 | 2 033 | 23 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 258 | 185 | 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 31 | 86 | 47 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 86 | 47 | 71 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 186 | 276 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 186 | 276 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -246 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 186 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,70 | 0,77 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,20 | 0,18 | 0,35 | 0,30 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,43 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 1,28 | 1,35 | 1,63 | 1,30 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 1,8 % | -8,6 % | 1,3 % | 2,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | 4,0 % | -20,1 % | 3,3 % | 4,7 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 808 дн. | 420 дн. | 479 дн. | 436 дн. | 261 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.