Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГАЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 121 | 113 184 | 113 630 | 81 856 | 98 067 | 73 041 | 81 590 | 90 054 | 105 797 | 172 707 | 243 937 | 335 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 276 | 21 954 | 39 262 | 32 787 | 26 614 | 17 361 | 20 023 | 56 910 | 53 947 | 56 362 | 70 328 | 86 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 272 | 21 954 | 34 207 | 27 732 | 26 614 | 17 357 | 20 023 | 56 910 | 53 947 | 56 362 | 70 328 | 85 322 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 124 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 055 | 5 055 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 846 | 91 230 | 74 368 | 49 069 | 71 452 | 55 680 | 61 567 | 33 144 | 51 850 | 116 345 | 173 609 | 248 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 873 | 19 696 | 14 025 | 12 107 | 2 800 | 14 254 | 5 271 | 11 724 | 1 016 | 11 157 | 4 464 | 53 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 274 | 1 186 | 546 | 703 | 820 | 2 287 | 1 131 | 138 | 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 075 | 61 217 | 38 251 | 32 409 | 11 022 | 27 452 | 26 097 | 12 801 | 41 235 | 44 090 | 107 507 | 175 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 743 | 3 723 | 14 403 | 6 289 | 6 289 | 6 284 | 1 124 | 6 091 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 898 | 9 043 | 13 667 | 79 | 56 834 | 13 891 | 14 876 | 43 | 2 179 | 54 676 | 60 155 | 14 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 496 | 205 | 93 | 83 | 100 | 236 | 329 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 162 | 99 121 | 113 184 | 113 630 | 82 445 | 98 067 | 73 041 | 98 022 | 90 054 | 105 797 | 172 707 | 243 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 741 | 17 276 | 21 954 | 39 262 | 35 631 | 26 614 | 17 361 | 44 245 | 56 910 | 53 947 | 56 362 | 70 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 737 | 17 276 | 21 954 | 34 207 | 27 732 | 26 614 | 17 357 | 44 245 | 56 910 | 53 947 | 56 362 | 70 328 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 844 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 055 | 5 055 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 420 | 81 845 | 91 229 | 74 368 | 46 814 | 71 452 | 55 680 | 53 777 | 33 144 | 51 850 | 116 345 | 173 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 904 | 15 872 | 19 695 | 14 025 | 12 695 | 2 800 | 14 254 | 4 473 | 11 724 | 1 016 | 11 157 | 4 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 465 | 1 274 | 1 186 | 446 | 703 | 1 675 | 2 287 | 1 131 | 138 | 123 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 828 | 60 610 | 61 217 | 38 251 | 33 382 | 11 022 | 27 452 | 27 590 | 12 801 | 41 235 | 44 090 | 107 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 743 | 10 522 | 6 289 | 6 289 | 6 284 | 1 124 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 688 | 4 898 | 8 043 | 13 667 | 87 | 56 834 | 13 891 | 9 517 | 43 | 2 179 | 54 676 | 60 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 496 | 204 | 93 | 83 | 236 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 121 | 113 184 | 113 630 | 81 856 | 98 067 | 73 041 | 81 590 | 90 054 | 105 797 | 172 707 | 243 937 | 335 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 022 | 59 551 | 28 366 | 18 671 | 33 606 | 36 242 | 37 782 | 43 873 | 46 306 | 46 633 | 84 621 | 132 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 541 | 28 356 | 18 661 | 33 596 | 36 232 | 37 772 | 43 863 | 46 296 | 46 623 | 84 611 | 132 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 020 | 2 047 | 4 131 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 975 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 047 | 2 047 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 156 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 973 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 099 | 53 633 | 80 244 | 61 138 | 64 461 | 36 799 | 43 808 | 46 181 | 59 491 | 126 074 | 159 316 | 198 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 1 500 | 10 861 | 1 757 | 57 | 100 | 3 952 | 4 002 | 10 675 | 5 675 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 949 | 52 133 | 59 467 | 49 465 | 54 487 | 26 883 | 33 792 | 32 313 | 45 573 | 115 399 | 150 486 | 198 737 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 3 155 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 162 | 99 121 | 113 184 | 113 630 | 82 446 | 98 067 | 73 041 | 98 022 | 90 054 | 105 797 | 172 707 | 243 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 409 | 55 023 | 50 728 | 28 366 | 14 459 | 33 606 | 36 242 | 42 524 | 43 873 | 46 306 | 46 633 | 84 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 013 | 50 718 | 28 356 | 14 449 | 33 596 | 36 232 | 42 514 | 43 863 | 46 296 | 46 623 | 84 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 5 020 | 2 047 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 189 | 2 047 | 2 047 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 973 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 753 | 44 098 | 62 267 | 80 244 | 65 940 | 64 461 | 36 799 | 55 498 | 46 181 | 59 491 | 126 074 | 159 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 044 | 150 | 1 500 | 10 861 | 1 757 | 57 | 302 | 3 952 | 4 002 | 10 675 | 5 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 709 | 43 948 | 52 133 | 59 467 | 54 266 | 54 487 | 26 883 | 45 280 | 32 313 | 45 573 | 115 399 | 150 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 634 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 3 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 507 | 31 701 | 32 754 | 16 528 | 15 198 | 50 755 | 15 743 | 19 894 | 1 344 | 2 543 | 720 | 138 283 |
| Выручка за предыдущий год | 104 506 | 115 510 | 118 335 | 126 736 | 68 569 | 142 972 | 104 339 | 106 468 | 74 108 | 109 263 | 68 112 | 298 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 001 | 83 809 | 85 581 | 110 208 | 53 371 | 92 217 | 88 596 | 86 574 | 72 764 | 106 720 | 67 392 | 160 634 |
| Выручка за отчетный год | 115 510 | 118 335 | 126 736 | 91 682 | 142 972 | 104 339 | 116 592 | 74 108 | 109 263 | 68 112 | 298 917 | 227 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 627 | 16 528 | 25 032 | 50 755 | 15 743 | 39 576 | 1 344 | 2 543 | 720 | 138 283 | 76 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 063 | 8 525 | 37 983 | 1 649 | 23 916 | 1 344 | 2 543 | 720 | 102 831 | 70 503 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 564 | 17 294 | 16 507 | 12 772 | 14 094 | 15 660 | 35 452 | 6 300 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 963 | 83 708 | 110 208 | 66 650 | 92 217 | 88 596 | 77 016 | 72 764 | 106 720 | 67 392 | 160 634 | 150 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 547 | 15 190 | 37 983 | 1 649 | 5 815 | 1 344 | 2 543 | 720 | 102 831 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 154 | 17 564 | 17 294 | 16 507 | 12 772 | 14 094 | 14 079 | 35 452 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 741 | 9 379 | 29 236 | 3 323 | 18 627 | 1 685 | 2 433 | 409 | 104 261 | 67 304 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 161 | 933 | 134 | 57 | 2 117 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 736 | 385 | 1 224 | 1 082 | 5 | 1 189 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 524 | 12 533 | 48 076 | 21 095 | 9 010 | 17 075 | 9 919 | 6 229 | 1 144 | 1 962 | 945 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 481 | 19 832 | 69 084 | 38 233 | 17 757 | 16 334 | 15 342 | 5 883 | 1 254 | 589 | 5 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 276 | 8 854 | 7 506 | 29 236 | 3 323 | 2 532 | 1 685 | 2 433 | 409 | 104 261 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | 933 | 57 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 | 736 | 385 | 1 224 | 1 082 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 490 | 10 524 | 12 533 | 48 076 | 39 840 | 9 010 | 17 075 | 2 134 | 6 229 | 1 144 | 1 962 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 310 | 15 481 | 19 832 | 69 084 | 51 514 | 17 757 | 16 334 | 5 417 | 5 883 | 1 254 | 311 | 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 440 | 6 913 | 5 128 | 25 328 | 2 093 | 2 431 | 1 348 | 1 946 | 328 | 84 611 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 769 | 1 937 | 2 112 | 3 908 | 1 230 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 126 | 1 857 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 055 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 140 | 323 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 941 | 2 112 | 3 908 | 1 230 | 3 644 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 369 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 737 | 1 369 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 857 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 055 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 139 | 323 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 913 | 7 128 | 25 328 | 2 093 | 14 983 | 1 348 | 1 946 | 328 | 84 611 | 47 735 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 913 | 7 128 | 25 328 | 2 093 | 14 983 | 1 348 | 1 946 | 328 | 84 611 | 47 735 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 913 | 5 128 | 25 328 | 2 093 | 2 431 | 1 348 | 1 946 | 328 | 84 611 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 718 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 728 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 356 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 366 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 362 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 362 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 962 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 962 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 400 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 366 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 792 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 442 | 252 921 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 381 | 249 470 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 061 | 3 451 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 650 | 299 973 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 090 | 5 312 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 536 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 192 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 069 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 763 | 246 283 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 858 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 850 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 410 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 580 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 830 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 384 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 280 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 280 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 896 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 138 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 950 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 808 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,1 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 298,9 млн ₽ | 227,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | 84,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Активы | 90,1 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | 243,9 млн ₽ | 335,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,4 % | -37,7 % | +338,9 % | -23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,87 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | 1,23 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,84 | 0,83 | 1,06 | 0,98 | 0,98 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,48 | 0,38 | 0,10 | 0,61 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,44 | 0,27 | 0,35 | 0,39 | 0,34 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 1,28 | 2,70 | 1,88 | 1,53 | 1,07 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,3 % | 1,1 % | 34,4 % | 31,0 % | 3,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,8 % | 0,5 % | 28,3 % | 21,0 % | 2,0 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,8 % | 0,2 % | 34,7 % | 14,2 % | 1,4 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 4,2 % | 0,7 % | 100,0 % | 36,1 % | 9,1 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 1,03 | 0,39 | 1,23 | 0,68 | 1,04 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 138 дн. | 236 дн. | 131 дн. | 281 дн. | 100 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 3 дн. | 60 дн. | 10 дн. | 129 дн. | 37 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).