Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ", Онохино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЗОДЧИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 808 | 434 517 | 182 359 | 266 272 | 309 296 | 316 396 | 235 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 288 | 178 991 | 89 653 | 176 507 | 163 362 | 190 983 | 2 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 119 | 6 528 | 1 832 | 132 | 171 | 47 | 2 103 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 169 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 172 463 | 87 821 | 176 375 | 163 191 | 190 936 | 407 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 520 | 255 526 | 92 706 | 89 765 | 145 935 | 125 413 | 232 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 888 | 17 424 | 36 193 | 55 870 | 119 483 | 100 420 | 193 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 334 | 689 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 651 | 41 820 | 28 974 | 30 168 | 26 219 | 24 627 | 18 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 789 | 2 719 | 3 418 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 981 | 95 292 | 24 721 | 108 | 5 | 19 832 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 99 | 309 | 125 | 27 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 328 | 238 808 | 434 169 | 182 477 | 266 330 | 310 193 | 316 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 081 | 86 288 | 178 991 | 69 202 | 176 599 | 157 374 | 190 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 387 | 12 119 | 6 528 | 1 832 | 132 | 171 | 47 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 694 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 169 | 172 463 | 67 370 | 176 467 | 157 203 | 190 936 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 247 | 152 520 | 255 178 | 113 275 | 89 731 | 152 819 | 125 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 442 | 53 888 | 17 424 | 46 702 | 55 848 | 125 470 | 100 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 334 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 744 | 29 769 | 41 472 | 39 033 | 33 577 | 27 115 | 24 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 699 | 1 789 | 2 719 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 061 | 63 981 | 194 292 | 24 721 | 108 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 201 | 99 | 306 | 125 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 808 | 434 517 | 182 359 | 266 272 | 309 296 | 316 396 | 235 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 172 | 124 044 | 177 264 | 194 366 | 194 763 | 194 392 | 220 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 925 | 177 145 | 194 247 | 194 644 | 194 274 | 220 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 49 237 | 92 055 | 97 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 49 237 | 92 055 | 97 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 536 | 310 473 | 5 095 | 22 669 | 22 478 | 24 604 | 14 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 756 | 16 714 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 536 | 310 473 | 5 095 | 22 669 | 11 723 | 7 890 | 14 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 328 | 238 808 | 434 169 | 182 477 | 266 330 | 310 193 | 316 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 984 | 103 172 | 124 044 | 177 382 | 194 127 | 194 763 | 194 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 053 | 123 925 | 177 263 | 194 008 | 194 645 | 194 275 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 448 | 100 | 46 519 | 72 680 | 97 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 448 | 100 | 46 519 | 72 680 | 97 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 896 | 135 536 | 310 125 | 5 095 | 25 684 | 42 750 | 24 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 907 | 30 131 | 16 714 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 207 | 135 536 | 310 125 | 5 095 | 25 684 | 12 619 | 7 889 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 782 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 177 | 52 007 | 28 710 | 125 765 | 21 968 | 22 942 | 12 472 |
| Выручка за предыдущий год | 92 537 | 90 397 | 49 154 | 316 223 | 40 778 | 53 087 | 36 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 640 | 38 390 | 20 444 | 190 458 | 18 810 | 30 145 | 23 628 |
| Выручка за отчетный год | 90 397 | 49 154 | 316 223 | 40 778 | 53 935 | 36 100 | 194 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 710 | 125 765 | 21 968 | 23 790 | 12 472 | 79 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 092 | 125 287 | 19 219 | 15 438 | 10 492 | 58 570 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 618 | 478 | 2 749 | 8 352 | 1 980 | 21 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 503 | 20 444 | 190 458 | 18 810 | 30 145 | 23 628 | 114 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 894 | 25 092 | 125 287 | 19 219 | 14 590 | 10 492 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 113 | 3 618 | 478 | 2 749 | 8 352 | 1 980 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 589 | 25 539 | 129 092 | 21 249 | 875 | 33 896 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 503 | 4 960 | 2 304 | 12 | 39 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 930 | 4 | 3 231 | 13 134 | 10 622 | 18 019 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 308 | 451 | 249 | 4 328 | 3 546 | 2 379 | 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 351 | 1 503 | 1 404 | 1 371 | 4 987 | 2 561 | 7 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 725 | 53 921 | 25 539 | 129 212 | 21 247 | 876 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 503 | 4 960 | 2 304 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 890 | 1 930 | 4 | 3 231 | 13 134 | 10 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 543 | 10 292 | 451 | 264 | 4 328 | 4 394 | 2 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 292 | 3 351 | 1 503 | 1 299 | 1 373 | 4 986 | 2 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 660 | 38 189 | 20 872 | 103 340 | 16 984 | 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 599 | 9 341 | 4 667 | 25 872 | 4 263 | 239 | 58 |
| Прочее за предыдущий год | 6 391 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 733 | 4 667 | 25 872 | 4 265 | 239 | 58 | 7 407 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 189 | 20 872 | 103 220 | 16 984 | 636 | 26 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 189 | 20 872 | 103 220 | 16 984 | 636 | 26 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 189 | 20 872 | 103 340 | 16 984 | 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 925 | 177 263 | 194 008 | 194 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 044 | 177 382 | 194 127 | 194 763 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 145 | 194 247 | 194 644 | 194 274 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 264 | 194 366 | 194 763 | 194 392 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 220 | 16 984 | 636 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 220 | 16 984 | 636 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 220 | 16 984 | 636 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 220 | 16 984 | 636 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 370 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 370 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 370 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 264 | 194 366 | 194 763 | 194 392 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 044 | 177 382 | 194 127 | 194 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 733 | 40 042 | 29 421 | 36 351 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 204 | 33 898 | 21 738 | 35 782 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 447 | 4 851 | 3 933 | 569 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 423 | 120 888 | 76 593 | 41 954 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 940 | 96 578 | 56 090 | 28 274 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 766 | 4 813 | 6 814 | 3 480 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 435 | 5 097 | 4 634 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 582 | 1 243 | 1 107 | 271 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 501 | 6 099 | 6 233 | 3 146 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 619 | 1 373 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | 837 118 | 1 373 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 497 | 4 118 | 1 080 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 303 | 293 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 833 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 181 | 837 435 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 181 | 3 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 834 435 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 442 | 45 907 | 5 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 442 | 72 671 | 16 774 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 442 | 72 671 | 16 774 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 500 | 26 764 | 11 274 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 764 | 11 274 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 299 131 | 5 747 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 350 | 5 747 | 23 127 | ||||
| Прочие за отчетный год | 11 350 | 5 747 | 23 127 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 28 874 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 28 874 | ||||||
| прочие за отчетный год | 28 874 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 310 481 | 5 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 309,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 447 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.