Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКИ СВЕТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКИ СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 376 | 51 472 | 41 200 | 49 205 | 46 263 | 45 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 146 | 3 | 97 | 58 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 146 | 3 | 97 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 230 | 51 326 | 41 196 | 49 206 | 46 165 | 45 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 153 | 39 279 | 40 316 | 40 274 | 33 040 | 33 006 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 561 | 11 350 | 480 | 8 280 | 11 497 | 11 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 | 697 | 400 | 652 | 1 628 | 1 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 980 | 51 376 | 51 472 | 41 200 | 49 206 | 46 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 146 | 146 | 3 | 97 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 378 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 146 | 3 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 602 | 51 230 | 51 326 | 41 196 | 49 206 | 46 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 162 | 39 153 | 39 279 | 40 316 | 40 274 | 33 040 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 859 | 11 561 | 11 350 | 480 | 8 280 | 11 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 | 516 | 697 | 400 | 652 | 1 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 376 | 51 472 | 41 200 | 49 205 | 46 263 | 45 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 880 | 28 929 | 28 389 | 28 457 | 28 410 | 28 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 868 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 496 | 22 543 | 12 811 | 20 748 | 17 853 | 17 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 395 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 101 | 19 995 | 10 263 | 18 200 | 15 305 | 14 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 980 | 51 376 | 51 472 | 41 200 | 49 206 | 46 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 778 | 28 868 | 28 929 | 28 389 | 28 457 | 28 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 766 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 202 | 22 508 | 22 543 | 12 811 | 20 748 | 17 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 730 | 2 395 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 472 | 20 101 | 19 995 | 10 263 | 18 200 | 15 305 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 498 | 388 | 198 | 151 | 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 343 | 19 963 | 17 019 | 15 134 | 20 148 | 23 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 845 | 19 575 | 16 821 | 14 983 | 20 043 | 23 862 |
| Выручка за отчетный год | 19 961 | 17 019 | 15 134 | 20 148 | 23 818 | 27 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 198 | 151 | 105 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 198 | 151 | 105 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 575 | 16 821 | 14 983 | 20 043 | 23 862 | 28 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 515 | 388 | 198 | 151 | 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 961 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 99 | 127 | 72 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 13 | 15 | 1 | 125 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 112 | 39 | 34 | 119 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 9 | 99 | 127 | 72 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 24 | 13 | 15 | 1 | 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 403 | 112 | 39 | 34 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 61 | 115 | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 203 | 38 | 12 | 4 | 9 |
| Прочее за предыдущий год | 189 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 38 | 12 | 4 | 9 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 61 | 115 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 61 | 115 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 3,22 | 2,37 | 2,59 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,07 | 0,43 | 0,74 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,69 | 0,58 | 0,61 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,45 | 0,73 | 0,63 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | -0,1 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | -0,2 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 852 дн. | 982 дн. | 733 дн. | 505 дн. | 429 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.