Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 416 | 14 441 | 15 142 | 14 247 | 14 710 | 11 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 909 | 11 607 | 11 466 | 12 661 | 13 650 | 9 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 909 | 11 607 | 11 466 | 12 661 | 13 650 | 9 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 507 | 2 834 | 3 676 | 1 586 | 1 060 | 2 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 039 | 1 197 | 1 315 | 217 | 169 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 629 | 673 | 572 | 136 | 1 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 409 | 1 008 | 1 688 | 797 | 755 | 698 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 438 | 14 416 | 14 441 | 15 142 | 14 247 | 14 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 835 | 11 909 | 11 607 | 11 466 | 12 661 | 13 650 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 835 | 11 909 | 11 607 | 11 466 | 12 661 | 13 650 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 | 2 507 | 2 834 | 3 676 | 1 586 | 1 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 777 | 1 039 | 1 197 | 1 315 | 217 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 629 | 673 | 572 | 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 826 | 1 409 | 1 008 | 1 688 | 797 | 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 416 | 14 441 | 15 142 | 14 247 | 14 710 | 11 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 822 | 13 429 | 14 226 | 13 301 | 12 872 | 11 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 500 | 1 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 697 | 500 | 1 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 1 012 | 916 | 446 | 538 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 897 | 1 012 | 916 | 446 | 538 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 438 | 14 416 | 14 441 | 15 142 | 14 247 | 14 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 075 | 12 822 | 13 429 | 14 226 | 13 301 | 12 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 453 | 697 | 500 | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 453 | 697 | 500 | 1 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 910 | 897 | 1 012 | 916 | 446 | 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 897 | 1 012 | 916 | 446 | 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 343 | 760 | 1 707 | 101 | 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 979 | 28 438 | 28 354 | 29 737 | 20 736 | 7 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 569 | 26 095 | 27 594 | 28 030 | 20 635 | 7 282 |
| Выручка за отчетный год | 28 438 | 28 354 | 29 737 | 20 736 | 7 592 | 8 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 | 760 | 1 707 | 101 | 310 | 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 343 | 760 | 1 707 | 101 | 310 | 676 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 095 | 27 594 | 28 030 | 20 635 | 7 282 | 8 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 343 | 760 | 1 707 | 101 | 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 978 | 607 | 1 675 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 98 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 22 | 33 | 107 | 2 550 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 160 | 54 | 412 | 617 | 4 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 978 | 607 | 1 675 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 212 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 22 | 33 | 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 153 | 160 | 54 | 412 | 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 747 | 607 | 796 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 231 | 879 | 633 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 878 | 633 | 229 | 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 747 | 607 | 797 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 747 | 607 | 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 607 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | -911 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 2,80 | 4,01 | 3,56 | 1,97 | 6,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,62 | 2,58 | 3,07 | 1,66 | 5,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 1,00 | 1,84 | 1,79 | 1,40 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,88 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 4,2 % | 5,3 % | -6,4 % | -2,9 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 4,5 % | 5,6 % | -6,8 % | -3,3 % | -12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.