Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 185 | 463 683 | 447 060 | 429 498 | 443 130 | 491 229 | 714 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 950 | 446 648 | 438 734 | 419 206 | 380 385 | 360 914 | 365 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 375 950 | 446 648 | 438 734 | 419 206 | 380 385 | 360 914 | 365 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 235 | 17 035 | 8 326 | 10 292 | 62 745 | 130 315 | 349 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 403 | 1 580 | 559 | 559 | 559 | 4 162 | 1 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 236 | 15 296 | 7 726 | 9 506 | 62 002 | 98 823 | 57 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | 289 324 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 596 | 159 | 41 | 227 | 184 | 228 | 984 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 278 690 | 442 185 | 463 683 | 447 060 | 429 498 | 443 130 | 491 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 216 | 375 950 | 446 648 | 438 734 | 419 206 | 380 385 | 360 914 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 216 | 375 950 | 446 648 | 438 734 | 419 206 | 380 385 | 360 914 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 474 | 66 235 | 17 035 | 8 326 | 10 292 | 62 745 | 130 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 841 | 5 403 | 1 580 | 559 | 559 | 559 | 4 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 587 | 60 236 | 15 296 | 7 726 | 9 506 | 62 002 | 98 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 596 | 159 | 41 | 227 | 184 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 185 | 463 683 | 447 060 | 429 498 | 443 130 | 491 229 | 714 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 726 | 85 847 | 70 910 | 83 520 | 88 436 | 124 869 | 145 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 101 | 61 164 | 73 774 | 78 690 | 115 123 | 135 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 728 | 372 601 | 354 950 | 326 221 | 324 821 | 332 821 | 429 331 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 728 | 372 601 | 354 950 | 326 221 | 324 821 | 332 821 | 429 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 731 | 5 235 | 21 200 | 19 757 | 29 873 | 33 539 | 140 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 731 | 5 235 | 20 900 | 19 673 | 29 719 | 33 372 | 140 187 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 84 | 154 | 167 | 212 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 278 690 | 442 185 | 463 683 | 447 060 | 429 498 | 443 130 | 491 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 508 | 98 726 | 85 847 | 70 910 | 83 520 | 88 436 | 124 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 980 | 76 101 | 61 164 | 73 774 | 78 690 | 115 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 211 | 323 728 | 372 601 | 354 950 | 326 221 | 324 821 | 332 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 211 | 323 728 | 372 601 | 354 950 | 326 221 | 324 821 | 332 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 971 | 19 731 | 5 235 | 21 200 | 19 757 | 29 873 | 33 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 971 | 19 731 | 5 235 | 20 900 | 19 673 | 29 719 | 33 372 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 84 | 154 | 167 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 902 | 10 004 | 2 202 | 11 813 | 24 375 | 21 857 | 33 066 |
| Выручка за предыдущий год | 30 431 | 30 481 | 38 302 | 48 994 | 62 853 | 62 676 | 71 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 471 | 20 477 | 36 100 | 37 181 | 38 478 | 40 819 | 38 749 |
| Выручка за отчетный год | 30 481 | 38 302 | 48 994 | 62 853 | 62 676 | 71 815 | 65 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 202 | 11 813 | 24 375 | 21 857 | 33 066 | 33 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 425 | 22 465 | 19 864 | 30 600 | 31 229 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 009 | 4 388 | 1 910 | 1 993 | 2 466 | 2 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 704 | 36 100 | 37 181 | 38 478 | 40 819 | 38 749 | 31 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 777 | 7 425 | 22 465 | 19 864 | 30 600 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 227 | 3 009 | 4 388 | 1 910 | 1 993 | 2 466 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 935 | 16 439 | 7 486 | 45 570 | 25 435 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 359 | 6 | 232 | 174 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 258 | 2 358 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 240 | 514 | 156 | 7 198 | 5 343 | 23 990 | 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 437 | 10 587 | 22 378 | 13 224 | 17 727 | 9 252 | 6 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 168 | 3 322 | 16 439 | 7 486 | 45 570 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 359 | 6 | 232 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 258 | 2 358 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 118 | 31 240 | 514 | 156 | 7 198 | 5 343 | 23 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 050 | 34 437 | 10 587 | 22 378 | 13 224 | 17 727 | 9 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 218 | 12 610 | 4 916 | 36 433 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 104 | 140 | 3 829 | 2 570 | 9 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 104 | 140 | 3 829 | 2 570 | 9 137 | 5 211 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 218 | 12 610 | 4 916 | 36 433 | 20 224 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 218 | 12 610 | 4 916 | 36 433 | 20 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 218 | 12 610 | 4 916 | 36 433 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 101 | 61 164 | 73 774 | 78 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 847 | 70 910 | 83 520 | 88 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 746 | 9 746 | 9 746 | 9 746 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 164 | 73 774 | 78 690 | 115 123 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 910 | 83 520 | 88 436 | 124 869 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 610 | 4 916 | 36 433 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 610 | 4 916 | 36 433 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 610 | 4 916 | 36 433 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 610 | 4 916 | 36 433 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 937 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 937 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 937 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 937 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 910 | 83 520 | 88 436 | 124 869 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 847 | 70 910 | 83 520 | 88 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 224 | 24 915 | 1 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 512 | 80 946 | 132 856 | 190 958 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 174 | 78 143 | 83 027 | 100 559 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 338 | 2 803 | 49 829 | 90 399 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 288 | 56 031 | 131 499 | 198 914 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 858 | 25 567 | 104 633 | 82 538 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 108 | 2 164 | 1 913 | 2 312 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | 3 259 | 2 788 | 5 244 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 086 | 25 041 | 22 165 | 108 820 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 790 | 5 650 | 2 000 | 13 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 790 | 5 650 | 2 000 | 13 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 132 | 30 379 | 3 400 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 132 | 30 379 | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 714,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,93 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.