Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 | 5 609 | 2 208 | 16 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 61 | 1 711 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 1 711 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 | 5 590 | 2 147 | 15 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 144 | 2 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 234 | 1 809 | 3 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 125 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 151 | 1 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 170 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 1 380 | 2 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 180 | 1 380 | 2 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 144 | 1 164 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 26 | 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | 1 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 | 5 609 | 2 208 | 16 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 5 707 | 2 277 | 16 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 5 692 | 1 760 | 8 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 516 | 8 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 1 380 | 2 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 184 | 1 412 | 2 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 184 | 1 412 | 1 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 320 | ||
| Выручка за предыдущий год | 77 | 160 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 160 | ||
| Выручка за отчетный год | 77 | 160 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 160 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 063 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 1 091 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 063 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 1 091 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 37 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 189 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 189 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 038 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 823 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.