Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 367 | 18 063 | 15 934 | 15 935 | 15 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 380 | 13 142 | 12 964 | 12 865 | 12 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 380 | 13 142 | 12 964 | 12 865 | 12 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 987 | 4 921 | 2 970 | 3 070 | 3 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 167 | 169 | 169 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 823 | 4 738 | 2 738 | 2 901 | 2 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 16 | 63 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 813 | 18 367 | 18 063 | 15 934 | 15 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 417 | 13 380 | 13 142 | 12 964 | 12 865 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 417 | 13 380 | 13 142 | 12 964 | 12 865 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 396 | 4 987 | 4 921 | 2 970 | 3 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | 154 | 167 | 169 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 403 | 4 823 | 4 738 | 2 738 | 2 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 10 | 16 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 367 | 18 063 | 15 934 | 15 935 | 15 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 676 | 5 953 | 5 968 | 5 969 | 5 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 691 | 12 110 | 9 966 | 9 966 | 9 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 563 | 9 982 | 7 838 | 7 838 | 7 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 813 | 18 367 | 18 063 | 15 934 | 15 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 525 | 5 676 | 5 953 | 5 968 | 5 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 288 | 12 691 | 12 110 | 9 966 | 9 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 160 | 10 563 | 9 982 | 7 838 | 7 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 371 | 347 | 381 | 98 | 4 |
| Выручка за предыдущий год | 7 849 | 10 837 | 16 637 | 4 828 | 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 522 | 10 490 | 16 256 | 4 730 | 704 |
| Выручка за отчетный год | 10 837 | 16 637 | 4 828 | 708 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 98 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | 98 | 4 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 490 | 16 256 | 4 730 | 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 381 | 98 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 347 | 46 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 34 | 52 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 313 | 347 | 46 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 34 | 34 | 52 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 151 | 277 | 15 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 162 | 70 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 70 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 277 | 15 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 277 | 15 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,41 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,39 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 2,03 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 4,7 % | 0,3 % | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 88 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.