Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КРУИЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КРУИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 926 | 8 938 | 12 918 | 13 354 | 12 918 | 12 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 546 | 2 558 | 6 538 | 6 974 | 6 538 | 6 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 300 | 2 558 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | 6 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 436 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 926 | 8 938 | 12 918 | 13 354 | 12 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 546 | 2 558 | 6 538 | 6 974 | 6 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 300 | 2 558 | 6 538 | 6 538 | 6 538 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 436 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 926 | 8 938 | 12 918 | 13 354 | 12 918 | 12 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 876 | 5 876 | 9 856 | 10 292 | 9 856 | 9 856 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 876 | 5 876 | 9 856 | 10 292 | 9 856 | 9 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 550 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 926 | 8 938 | 12 918 | 13 354 | 12 918 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 876 | 5 876 | 9 856 | 10 292 | 9 856 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 876 | 5 876 | 9 856 | 10 292 | 9 856 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 2 562 | 2 562 | 2 562 | 2 562 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 91 | 29 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 98 | 40 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 11 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 | 98 | 40 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 91 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 91 | 29 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 91 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 91 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 91 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 91 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 91 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 91 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 12 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 2,55 | 2,72 | 2,55 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 2,55 | 2,72 | 2,55 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 16,85 | 16,88 | 24,84 | 25,71 | 24,84 | 24,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,7 % | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % | 18,2 % | 5,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.