Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПИНОКС", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПИНОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 819 546 | 1 717 411 | 1 209 266 | 1 305 747 | 1 037 795 | 1 110 308 | 1 007 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 564 | 123 522 | 120 941 | 112 079 | 97 652 | 86 784 | 63 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 33 | 26 | 18 | 11 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 444 | 122 416 | 112 985 | 101 802 | 93 053 | 82 306 | 62 863 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 972 | 9 250 | 3 850 | 3 850 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 079 | 1 073 | 958 | 1 009 | 738 | 625 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 684 982 | 1 593 889 | 1 088 325 | 1 193 668 | 940 143 | 1 023 524 | 944 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 710 944 | 850 687 | 535 500 | 595 956 | 445 713 | 507 953 | 536 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 249 | 538 876 | 437 582 | 457 640 | 410 161 | 367 669 | 331 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 122 | 6 972 | 14 305 | 53 250 | 50 910 | 50 278 | 74 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 411 | 197 265 | 100 849 | 86 733 | 33 269 | 97 623 | 2 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 256 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 764 213 | 1 819 546 | 1 717 411 | 1 209 266 | 1 305 747 | 1 037 795 | 1 110 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 059 | 134 564 | 130 494 | 120 941 | 112 079 | 97 652 | 86 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 41 | 33 | 26 | 18 | 11 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 814 | 133 444 | 122 416 | 112 985 | 101 802 | 93 053 | 82 306 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 972 | 6 972 | 9 250 | 3 850 | 3 850 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 1 079 | 1 073 | 958 | 1 009 | 738 | 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 154 | 1 684 982 | 1 586 917 | 1 088 325 | 1 193 668 | 940 142 | 1 023 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 606 952 | 710 944 | 850 687 | 535 500 | 595 956 | 445 713 | 507 953 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 019 | 753 249 | 538 876 | 437 582 | 457 640 | 410 161 | 367 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 122 | 14 305 | 53 250 | 50 910 | 50 278 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 159 | 168 411 | 197 265 | 100 849 | 86 733 | 33 269 | 97 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 024 | 49 256 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 819 546 | 1 717 411 | 1 209 266 | 1 305 747 | 1 037 795 | 1 110 308 | 1 007 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 549 | 289 450 | 345 080 | 373 891 | 390 884 | 398 087 | 399 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 587 | 278 488 | 334 118 | 362 929 | 379 921 | 397 487 | 399 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 4 112 | 3 468 | 64 034 | 27 078 | 8 740 | 11 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 484 | 21 803 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 262 | 4 112 | 3 468 | 4 550 | 5 276 | 8 740 | 11 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 538 735 | 1 423 849 | 860 718 | 867 822 | 619 833 | 703 482 | 596 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 485 | 140 982 | 185 036 | 115 746 | 177 515 | 90 385 | 73 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 116 | 1 277 262 | 670 654 | 746 792 | 438 387 | 609 732 | 520 878 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 635 | 5 605 | 5 028 | 5 284 | 3 932 | 3 365 | 1 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 499 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 764 213 | 1 819 546 | 1 717 411 | 1 209 266 | 1 305 747 | 1 037 795 | 1 110 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 164 | 280 549 | 289 450 | 345 080 | 373 891 | 390 884 | 398 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 202 | 269 587 | 278 488 | 334 118 | 362 929 | 379 921 | 397 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 262 | 4 112 | 3 468 | 64 034 | 27 078 | 8 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 484 | 21 803 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 262 | 4 112 | 3 468 | 4 550 | 5 276 | 8 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 574 022 | 1 538 735 | 1 423 849 | 860 718 | 867 822 | 619 833 | 703 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 790 | 67 485 | 140 982 | 185 036 | 115 746 | 177 515 | 90 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 468 018 | 1 453 116 | 1 277 262 | 670 654 | 746 792 | 438 387 | 609 732 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 635 | 5 605 | 5 028 | 5 284 | 3 932 | 3 365 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 214 | 12 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 803 | 196 442 | 197 954 | 95 470 | 62 986 | 79 209 | 88 481 |
| Выручка за предыдущий год | 854 881 | 995 654 | 947 822 | 873 040 | 512 817 | 569 145 | 409 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 708 078 | 799 212 | 749 868 | 777 570 | 449 831 | 489 936 | 320 584 |
| Выручка за отчетный год | 995 654 | 947 822 | 873 040 | 512 817 | 569 145 | 409 065 | 430 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 442 | 197 954 | 95 470 | 62 986 | 79 209 | 88 481 | 69 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 204 | 142 150 | 35 971 | 5 163 | 24 770 | 35 644 | 24 549 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 823 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 238 | 55 804 | 59 499 | 54 439 | 52 837 | 44 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 212 | 749 868 | 777 570 | 449 831 | 489 936 | 320 584 | 360 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 966 | 127 204 | 142 150 | 35 971 | 5 163 | 24 770 | 35 644 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 499 | 57 823 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 837 | 69 238 | 55 804 | 54 439 | 52 837 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 387 | 128 751 | 68 813 | 40 662 | 25 129 | 14 003 | 14 046 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 047 | 4 442 | 1 523 | 3 583 | 749 | 321 | 410 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 911 | 11 222 | 16 861 | 28 699 | 26 559 | 21 920 | 10 353 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 999 | 47 602 | 101 106 | 147 732 | 52 488 | 50 885 | 45 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 952 | 54 221 | 52 926 | 87 117 | 26 319 | 50 927 | 45 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 151 | 116 387 | 128 751 | 68 813 | 40 662 | 25 129 | 14 003 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 086 | 9 047 | 4 442 | 1 523 | 3 583 | 749 | 321 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 511 | 6 911 | 11 222 | 16 861 | 28 699 | 26 559 | 21 920 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 360 | 19 999 | 47 602 | 101 106 | 147 732 | 52 488 | 50 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 750 | 32 952 | 54 221 | 52 926 | 87 117 | 26 319 | 50 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 282 | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 7 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 926 | 26 607 | 25 904 | 19 852 | 10 110 | 6 327 | 1 087 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 235 | 3 850 | 1 082 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 079 | 51 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 42 | 90 | 710 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 607 | 25 904 | 19 852 | 10 110 | 6 327 | 1 087 | 810 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 486 | 4 010 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 818 | 2 486 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 235 | 3 850 | 1 082 | 726 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 079 | 51 | |||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 90 | 710 | 813 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 7 203 | 1 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 7 203 | 1 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 282 | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 7 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 202 | 269 587 | 278 488 | 334 118 | 362 929 | 379 921 | 397 487 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 164 | 280 549 | 289 450 | 345 080 | 373 891 | 390 884 | 398 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | 10 362 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 587 | 278 488 | 334 118 | 362 929 | 379 921 | 397 487 | 399 276 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 280 549 | 289 450 | 345 080 | 373 891 | 390 883 | 398 087 | 399 876 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 17 565 | 1 789 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 17 565 | 1 789 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 7 203 | 1 789 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 582 | 98 901 | 93 630 | 28 811 | 16 993 | 7 203 | 1 789 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 362 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 362 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 90 000 | 38 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | 90 000 | 38 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 197 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 000 | 38 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 000 | 38 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 280 549 | 289 450 | 345 080 | 373 891 | 390 884 | 398 087 | 399 876 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 164 | 280 549 | 289 450 | 345 080 | 373 891 | 390 884 | 398 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 868 | 46 091 | 171 484 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 074 | 1 026 480 | 674 481 | 717 292 | 488 152 | 720 456 | 168 798 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 856 455 | 876 111 | 639 983 | 685 212 | 483 024 | 417 676 | 159 470 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 041 | 4 720 | 5 913 | 4 566 | 4 552 | 985 | 858 |
| Прочие поступления за отчетный год | 578 | 145 649 | 28 585 | 27 514 | 576 | 301 795 | 8 470 |
| Платежи – всего за отчетный год | 785 206 | 1 042 561 | 884 305 | 671 201 | 563 082 | 548 972 | 287 298 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 477 237 | 756 762 | 555 961 | 402 569 | 366 296 | 305 551 | 160 954 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 665 | 148 963 | 97 881 | 96 431 | 88 487 | 71 004 | 52 044 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 911 | 11 222 | 16 861 | 28 699 | 26 559 | 17 969 | 7 118 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 655 | 31 327 | 31 208 | 9 833 | 3 941 | 2 509 | 5 419 |
| Прочие платежи за отчетный год | 168 738 | 94 287 | 182 394 | 133 669 | 77 799 | 151 939 | 61 763 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 792 | 2 472 | 19 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 875 | 63 877 | 145 011 | 17 411 | 511 | 7 000 | 32 143 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 120 | 332 | 2 466 | 29 385 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 156 | 60 000 | 5 122 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 599 | 3 545 | 4 083 | 511 | 7 000 | 2 758 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 145 011 | 5 740 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 186 | 92 439 | 1 219 | 67 812 | 3 132 | 4 528 | 12 622 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 872 | 2 840 | 1 219 | 412 | 125 | 465 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 102 036 | 25 749 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 278 | 63 850 | 7 400 | 3 007 | 4 063 | 12 622 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 695 | 73 497 | 24 087 | 4 201 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 485 | 298 039 | 359 898 | 149 610 | 186 398 | 112 043 | 101 504 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 485 | 298 039 | 359 898 | 149 610 | 186 398 | 112 043 | 101 504 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 790 | 224 542 | 390 282 | 159 416 | 162 311 | 221 645 | 97 303 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 74 438 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 790 | 224 542 | 315 844 | 159 416 | 162 311 | 221 645 | 97 303 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 854 | 64 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 390,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,45 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | 578 дн. | 542 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.