Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 38, Тюмень
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 38
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 383 | 1 703 | 1 346 | 1 860 | 2 681 | 2 903 | 3 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 383 | 1 703 | 1 346 | 1 860 | 2 681 | 2 903 | 3 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 10 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 805 | 710 | 811 | 1 372 | 1 401 | 1 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 898 | 636 | 741 | 1 147 | 1 492 | 2 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 162 | 1 183 | 1 530 | 1 346 | 1 861 | 2 681 | 2 902 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 | 1 183 | 1 530 | 1 346 | 1 861 | 2 681 | 2 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 786 | 834 | 710 | 811 | 1 372 | 1 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | 401 | 697 | 636 | 741 | 1 147 | 1 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 383 | 1 703 | 1 346 | 1 861 | 2 681 | 2 903 | 3 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | 805 | 636 | 1 050 | 2 115 | 2 320 | 3 038 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 308 | 1 301 | 1 983 | 2 701 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 630 | 805 | 636 | 741 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 815 | 337 | 337 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 898 | 710 | 811 | 566 | 583 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 583 | 506 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 753 | 898 | 710 | 811 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 162 | 1 187 | 1 530 | 1 346 | 1 861 | 2 681 | 2 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 550 | 401 | 697 | 636 | 1 050 | 2 115 | 2 320 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 309 | 1 301 | 1 983 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 550 | 401 | 697 | 636 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 741 | 815 | 337 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 786 | 834 | 710 | 811 | 566 | 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 582 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 786 | 834 | 710 | 811 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 27 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 19 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 27 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 27 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 301 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 115 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 983 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 320 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 320 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 115 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 345 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 477 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 132 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 136 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 703 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 224 | 287 | 686 | 1 301 | 1 983 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 879 | 1 199 | 1 187 | 2 358 | 2 527 | 2 264 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 879 | 772 | 736 | ||||
| Членские взносы за отчетный год | 879 | 772 | 736 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 107 | 308 | 2 358 | 1 809 | 1 703 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 185 | 27 | |||||
| Прочие за отчетный год | 320 | 142 | 533 | 534 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 632 | 1 136 | 788 | 1 744 | 1 845 | 1 546 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 5 | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 5 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 632 | 1 136 | 788 | 1 744 | 739 | 721 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 544 | 736 | 720 | 972 | 605 | 563 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 | 25 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 60 | 380 | 38 | ||||
| прочие за отчетный год | 28 | 20 | 30 | 771 | 135 | 132 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 102 | 789 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 224 | 287 | 686 | 1 301 | 1 983 | 2 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.