Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО +", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 958 | 6 862 | 12 995 | 18 442 | 17 555 | 14 190 | 18 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 120 | 1 697 | 5 238 | 5 353 | 6 696 | 8 766 | 9 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 434 | 1 697 | 5 238 | 5 353 | 6 696 | 8 766 | 9 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 686 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 839 | 5 165 | 7 757 | 13 089 | 10 859 | 5 424 | 9 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 251 | 1 239 | 230 | 4 336 | 1 428 | 879 | 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 35 | 173 | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 465 | 3 685 | 7 364 | 8 587 | 8 894 | 3 608 | 7 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 241 | 163 | 158 | 162 | 233 | 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 531 | 1 082 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 333 | 10 958 | 6 862 | 12 995 | 18 442 | 17 555 | 14 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 479 | 2 120 | 1 697 | 5 238 | 5 353 | 6 696 | 8 766 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 982 | 1 434 | 1 697 | 5 238 | 5 353 | 6 696 | 8 766 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 686 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 497 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 855 | 8 839 | 5 165 | 7 757 | 13 089 | 10 859 | 5 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 3 251 | 1 239 | 230 | 4 336 | 1 428 | 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 8 | 35 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 513 | 5 250 | 3 685 | 7 364 | 8 587 | 8 894 | 3 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 123 | 241 | 163 | 158 | 162 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 339 | 531 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 958 | 6 862 | 12 995 | 18 442 | 17 555 | 14 190 | 18 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 512 | 1 840 | 2 409 | 1 644 | 2 368 | 3 335 | 2 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 830 | 2 399 | 1 634 | 2 358 | 3 325 | 2 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 281 | 4 768 | 1 557 | 3 632 | 5 527 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 281 | 1 557 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 768 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 632 | 5 527 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 254 | 9 029 | 16 798 | 15 187 | 7 223 | 10 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 254 | 9 029 | 16 798 | 15 187 | 6 903 | 10 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 333 | 10 958 | 6 862 | 12 995 | 18 442 | 17 555 | 14 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 416 | 1 512 | 1 840 | 2 409 | 1 644 | 2 368 | 3 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 502 | 1 830 | 2 399 | 1 634 | 2 358 | 3 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 266 | 9 281 | 4 768 | 1 557 | 3 632 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 266 | 4 768 | 1 557 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 281 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 632 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 651 | 165 | 254 | 9 029 | 16 798 | 15 187 | 7 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 651 | 165 | 254 | 9 029 | 16 798 | 15 187 | 6 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 795 | 12 793 | 19 092 | 14 849 | 22 848 | 1 468 | 8 547 |
| Выручка за предыдущий год | 17 034 | 15 282 | 21 936 | 17 921 | 22 848 | 23 495 | 24 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 761 | 2 489 | 2 844 | 3 072 | 22 027 | 15 573 | |
| Выручка за отчетный год | 15 282 | 21 936 | 17 921 | 22 764 | 23 495 | 24 120 | 27 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 092 | 14 849 | 957 | 1 468 | 8 547 | 1 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 562 | 1 102 | 502 | 987 | 1 786 | 674 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 530 | 13 704 | 326 | 352 | 6 761 | 924 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | 129 | 129 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 876 | 2 844 | 3 072 | 21 807 | 22 027 | 15 573 | 25 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 562 | 1 102 | 1 532 | 987 | 1 786 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 387 | 18 530 | 13 704 | 21 202 | 352 | 6 761 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 114 | 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 232 | 715 | 373 | 883 | 1 327 | 667 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 114 | 26 | 128 | 2 | 55 | 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 449 | 413 | 257 | 106 | 514 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | 124 | 232 | 715 | 1 040 | 883 | 1 327 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 42 | 114 | 26 | 122 | 2 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 324 | 449 | 413 | 620 | 106 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 97 | 193 | 558 | 710 | 713 | 1 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 25 | 46 | 143 | 323 | 177 | 184 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 7 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 46 | 143 | 75 | 177 | 184 | 37 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 7 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 193 | 558 | 291 | 699 | 1 141 | 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 193 | 558 | 291 | 699 | 1 141 | 592 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 193 | 558 | 710 | 713 | 1 141 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 358 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 368 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 3 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 245 | 3 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 930 | 960 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 930 | 960 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 930 | 960 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 930 | 960 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 409 | 1 644 | 2 368 | 3 335 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 839 | 2 409 | 1 644 | 2 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 860 | 1 754 | 2 158 | 3 975 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 161 | 26 193 | 26 202 | 25 595 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 326 | 22 974 | 24 286 | 23 598 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 835 | 3 219 | 1 916 | 1 997 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 301 | 24 439 | 24 044 | 21 620 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 319 | 16 071 | 15 681 | 15 151 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 389 | 1 313 | 1 963 | 2 948 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 593 | 7 055 | 6 400 | 3 521 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 860 | 1 754 | 2 158 | 3 975 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 699 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.