Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИУРГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 871 | 1 342 | 1 961 | 2 027 | 2 585 | 4 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 332 | 318 | 385 | 260 | 104 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 318 | 385 | 260 | 104 | 43 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 539 | 1 024 | 1 576 | 1 767 | 2 481 | 4 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 162 | 249 | 160 | 94 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 862 | 1 327 | 1 607 | 2 387 | 4 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 | 1 180 | 1 961 | 2 027 | 2 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 403 | 511 | 385 | 260 | 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 511 | 385 | 260 | 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 669 | 1 576 | 1 767 | 2 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 207 | 249 | 160 | 94 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 462 | 1 327 | 1 607 | 2 387 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 871 | 1 342 | 1 961 | 2 027 | 2 585 | 4 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 941 | 1 571 | 1 678 | 2 502 | 4 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 571 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 009 | 401 | 391 | 349 | 83 | 36 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 401 | 391 | 189 | 83 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 | 1 180 | 1 961 | 2 027 | 2 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 776 | 1 570 | 1 678 | 2 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 776 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 | 404 | 391 | 349 | 83 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 404 | 391 | 189 | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 008 | 876 | 485 | 1 291 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 699 | 5 686 | 5 357 | 4 709 | 4 941 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 976 | 2 678 | 4 481 | 4 224 | 3 650 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 5 686 | 5 357 | 4 709 | 4 941 | 5 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | 2 671 | 485 | 1 291 | 1 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | 879 | 485 | 1 291 | 1 729 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 792 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 | 4 626 | 2 686 | 4 224 | 3 650 | 3 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 253 | 876 | 485 | 1 291 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 755 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 814 | 432 | 1 195 | 1 641 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 65 | 53 | 105 | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 202 | 811 | 432 | 1 195 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 51 | 65 | 53 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 202 | 795 | 362 | 1 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 16 | 70 | 71 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 16 | 70 | 71 | 83 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 921 | 795 | 362 | 1 124 | 1 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 795 | 362 | 1 124 | 1 558 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 921 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 941 тыс. ₽ | — | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 4,03 | 5,06 | 29,89 | 112,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 4,03 | 5,06 | 29,89 | 112,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 3,39 | 4,60 | 28,76 | 111,31 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — | 0,83 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | — | 0,21 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,6 % | 40,5 % | 17,9 % | 43,5 % | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | — | 21,6 % | 44,9 % | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 112,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.