Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМОКС", Боровский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 112 | 189 669 | 196 458 | 202 429 | 188 212 | 191 063 | 144 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 874 | 24 973 | 126 552 | 121 523 | 111 788 | 107 464 | 79 773 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 341 | 3 809 | 3 278 | 2 746 | 2 215 | 1 683 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 002 | 20 632 | 16 543 | 12 045 | 7 642 | 3 849 | 1 890 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 872 | 106 200 | 106 200 | 101 400 | 101 400 | 76 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 238 | 164 696 | 69 906 | 80 906 | 76 424 | 83 599 | 65 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 459 | 24 339 | 19 710 | 44 637 | 46 886 | 41 661 | 42 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 953 | 31 598 | 49 158 | 35 608 | 29 498 | 41 938 | 22 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 826 | 2 559 | 1 038 | 661 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 597 | 164 112 | 189 669 | 196 458 | 202 429 | 188 212 | 191 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 679 | 29 874 | 131 173 | 126 552 | 121 523 | 111 788 | 107 464 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 872 | 4 341 | 3 809 | 3 278 | 2 746 | 2 215 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 679 | 25 002 | 20 632 | 16 543 | 12 045 | 7 642 | 3 849 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 200 | 106 200 | 106 200 | 101 400 | 101 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 918 | 134 238 | 58 496 | 69 906 | 80 906 | 76 424 | 83 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 277 | 62 459 | 24 339 | 19 710 | 44 637 | 46 886 | 41 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 371 | 67 953 | 31 598 | 49 158 | 35 609 | 29 498 | 41 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 270 | 3 826 | 2 559 | 1 038 | 661 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 112 | 189 669 | 196 458 | 202 429 | 188 212 | 191 063 | 144 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 175 | 108 927 | 97 186 | 107 763 | 115 104 | 112 570 | 111 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 919 | 97 178 | 107 755 | 115 096 | 112 561 | 111 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 267 | 8 067 | 5 867 | 3 667 | 1 467 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 267 | 8 067 | 5 867 | 3 667 | 1 467 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 670 | 72 675 | 93 405 | 90 999 | 71 641 | 78 493 | 33 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 56 | 41 | 26 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 600 | 72 619 | 93 364 | 90 973 | 71 631 | 78 493 | 33 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 597 | 164 112 | 189 669 | 196 458 | 202 429 | 188 212 | 191 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 212 | 72 175 | 108 927 | 97 186 | 107 763 | 115 104 | 112 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 167 | 108 919 | 97 178 | 107 755 | 115 096 | 112 561 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 10 267 | 8 067 | 5 867 | 3 667 | 1 467 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 333 | 10 267 | 8 067 | 5 867 | 3 667 | 1 467 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 052 | 81 670 | 72 675 | 93 405 | 90 999 | 71 641 | 78 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 56 | 41 | 26 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 052 | 81 600 | 72 619 | 93 364 | 90 973 | 71 631 | 78 493 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 610 | 16 302 | 26 307 | 23 384 | 13 961 | 8 329 | 4 595 |
| Выручка за предыдущий год | 110 208 | 107 008 | 178 346 | 127 881 | 135 573 | 72 120 | 69 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 402 | 90 706 | 152 039 | 104 497 | 121 612 | 63 791 | 64 502 |
| Выручка за отчетный год | 107 008 | 178 346 | 127 881 | 135 573 | 72 120 | 69 097 | 25 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 307 | 23 384 | 13 961 | 8 329 | 4 595 | 2 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 307 | 23 384 | 13 961 | 8 329 | 2 567 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 028 | 3 894 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 706 | 152 039 | 104 497 | 121 612 | 63 791 | 64 502 | 22 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 302 | 26 307 | 23 384 | 13 961 | 8 329 | 2 567 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 028 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 276 | 46 248 | 27 770 | 15 324 | 9 251 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 159 | 6 372 | 6 372 | 1 055 | 1 014 | 845 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | 733 | 558 | 383 | 207 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 374 | 10 | 1 | 9 111 | 1 158 | 5 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 856 | 1 859 | 1 438 | 4 627 | 9 037 | 6 200 | 5 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 485 | 14 028 | 46 248 | 27 770 | 15 324 | 9 251 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 159 | 6 372 | 6 372 | 1 055 | 1 014 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | 419 | 733 | 558 | 383 | 207 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 770 | 1 | 19 374 | 10 | 1 | 9 111 | 1 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 393 | 1 856 | 1 859 | 1 438 | 4 627 | 9 037 | 6 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 578 | 10 963 | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 283 | 3 058 | 9 496 | 5 409 | 3 561 | 1 534 | 159 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 3 | 1 186 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 065 | 9 496 | 5 409 | 3 561 | 1 534 | 159 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 186 | 376 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 963 | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 963 | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 963 | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 167 | 108 919 | 97 178 | 107 755 | 115 096 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 175 | 108 927 | 97 186 | 107 763 | 115 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 919 | 97 178 | 107 755 | 115 096 | 112 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 927 | 97 186 | 107 763 | 115 104 | 112 570 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 752 | 22 358 | 10 577 | 7 341 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 100 | 2 534 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 100 | 2 534 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 534 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 534 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 100 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 927 | 97 186 | 107 763 | 115 104 | 112 570 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 175 | 108 927 | 97 186 | 107 763 | 115 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 195 | 32 070 | 1 823 | 1 427 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 260 | 144 436 | 125 897 | 71 906 | 15 449 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 284 | 106 197 | 122 167 | 68 537 | 11 282 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 153 | 8 814 | 3 491 | 2 305 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 823 | 29 425 | 239 | 1 064 | 4 167 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 065 | 112 366 | 124 074 | 75 208 | 14 022 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 050 | 59 474 | 70 899 | 42 861 | 6 024 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 107 | 24 488 | 23 881 | 17 265 | 6 009 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 748 | 573 | 398 | 206 | 18 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 511 | 8 306 | 6 551 | 1 613 | 37 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 649 | 19 525 | 22 345 | 13 263 | 591 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 698 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 262 | 360 | 102 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | 360 | 102 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 33 231 | 2 200 | 2 017 | 1 467 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 031 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 017 | 1 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 191,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 112,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.