Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", Патрушева
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 165 | 46 879 | 51 932 | 54 004 | 42 835 | 32 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 518 | 38 302 | 36 900 | 42 204 | 35 913 | 27 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 516 | 38 300 | 36 898 | 42 202 | 35 911 | 27 807 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 647 | 8 577 | 15 032 | 11 800 | 6 922 | 5 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 265 | 2 544 | 1 237 | 2 549 | 863 | 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 458 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 691 | 5 495 | 9 038 | 9 185 | 6 025 | 4 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 740 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 27 | 17 | 66 | 34 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 53 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 048 | 50 165 | 46 879 | 51 932 | 54 004 | 42 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 499 | 38 518 | 38 302 | 36 900 | 42 204 | 35 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 497 | 38 516 | 38 300 | 36 898 | 42 202 | 35 911 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 549 | 11 647 | 8 577 | 15 032 | 11 800 | 6 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 978 | 1 265 | 2 544 | 1 237 | 2 549 | 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 458 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 937 | 9 691 | 5 495 | 9 038 | 9 185 | 6 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 740 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 552 | 640 | 27 | 17 | 66 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 51 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 165 | 46 879 | 51 932 | 54 004 | 42 835 | 32 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 806 | 40 917 | 49 609 | 45 763 | 32 442 | 20 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 175 | 21 175 | 21 175 | 21 175 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 621 | 19 732 | 28 424 | 24 578 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 421 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 421 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 359 | 5 962 | 2 323 | 8 241 | 8 972 | 12 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 1 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 359 | 5 832 | 2 323 | 8 241 | 8 972 | 10 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 048 | 50 165 | 46 879 | 51 932 | 54 004 | 42 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 451 | 40 806 | 40 917 | 49 609 | 45 763 | 32 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 175 | 21 175 | 21 175 | 21 175 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 266 | 19 621 | 19 732 | 28 424 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 421 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 421 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 597 | 9 359 | 5 962 | 2 323 | 8 241 | 8 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 597 | 9 359 | 5 832 | 2 323 | 8 241 | 8 972 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 922 | 48 425 | 32 443 | 46 649 | 2 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 627 | 76 114 | 36 556 | 53 402 | 48 059 | 48 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 705 | 27 689 | 4 113 | 6 753 | 45 902 | 53 306 |
| Выручка за отчетный год | 76 114 | 36 556 | 53 402 | 48 059 | 48 754 | 59 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 425 | 32 443 | 46 649 | 45 626 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 2 173 | 15 120 | 2 157 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 983 | 30 270 | 31 529 | 43 469 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 689 | 4 113 | 6 753 | 2 433 | 53 306 | 67 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 031 | 442 | 2 173 | 15 120 | 2 157 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 891 | 47 983 | 30 270 | 31 529 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 853 | 8 692 | 154 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 28 | 209 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 324 | 926 | 1 150 | 551 | 2 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 646 | 1 644 | 7 382 | 3 362 | 8 763 | 6 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 280 | 20 | 853 | 8 692 | 823 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 324 | 926 | 1 359 | 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 751 | 646 | 1 644 | 7 382 | 2 693 | 8 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 368 | 111 | 8 692 | 154 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 742 | 669 | 474 | ||
| Прочее за предыдущий год | 912 | 630 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 742 | 474 | 646 | ||
| Прочее за отчетный год | 630 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 8 692 | 154 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 8 692 | 154 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 368 | 111 | 8 692 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 175 | 21 175 | 21 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 266 | 19 621 | 28 424 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 451 | 40 806 | 49 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 175 | 21 175 | 21 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 621 | 19 732 | 24 578 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 806 | 40 917 | 45 763 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 154 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 154 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 154 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 154 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | 4 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 645 | 4 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 645 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 806 | 40 917 | 45 763 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 451 | 40 806 | 49 609 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 166 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 400 | 48 020 | 51 578 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 385 | 45 316 | 49 704 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 015 | 2 238 | 1 536 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | 338 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 234 | 48 763 | 52 749 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 716 | 36 684 | 38 891 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 567 | 4 500 | 6 191 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 765 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 951 | 6 814 | 7 667 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 660 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 453 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 738 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 468 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 270 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | 130 | 1 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | 490 | 4 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 | 490 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | 360 | 3 480 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 480 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 | 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ | -12,1 млн ₽ |
| Активы | 42,8 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,1 % | -37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,1 % | -59,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.