Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФЕЙС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 173 | 11 771 | 11 480 | 18 628 | 18 848 | 20 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 97 | 94 | 94 | 415 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 97 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 94 | 94 | 415 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 997 | 11 675 | 11 480 | 18 534 | 18 753 | 19 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 334 | 6 595 | 3 310 | 3 530 | 5 012 | 5 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 932 | 4 953 | 7 988 | 13 523 | 13 091 | 13 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 127 | 182 | 1 481 | 650 | 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 392 | 10 065 | 11 958 | 18 628 | 18 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 197 | 54 | 94 | 94 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 197 | 54 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 044 | 9 868 | 11 904 | 18 534 | 18 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 184 | 6 029 | 5 410 | 3 530 | 5 008 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 3 431 | 6 083 | 13 523 | 12 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 332 | 408 | 411 | 1 481 | 650 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 173 | 11 771 | 11 480 | 18 628 | 18 848 | 20 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 523 | 647 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 602 | 11 118 | 10 833 | 25 114 | 24 465 | 25 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 599 | 11 118 | 10 833 | 25 114 | 24 465 | 25 204 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 392 | 10 065 | 11 958 | 18 628 | 18 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 449 | 499 | 527 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 943 | 9 436 | 11 431 | 25 114 | 24 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 943 | 9 436 | 11 431 | 25 114 | 24 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 865 | 38 | 183 | 15 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 197 | 5 833 | 1 225 | 8 850 | 3 947 | 1 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 668 | 6 325 | 1 187 | 8 667 | 6 090 | 1 952 |
| Выручка за отчетный год | 9 565 | 5 277 | 5 052 | 3 947 | 1 967 | 1 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 211 | 21 | 1 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 211 | 21 | 1 112 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 584 | 5 217 | 4 841 | 6 090 | 1 946 | 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 183 | 15 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 928 | 30 | 150 | 1 323 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 050 | 382 | 255 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 878 | 30 | 61 | 36 | 30 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 604 | 63 | 5 | 323 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 629 | 1 968 | 1 700 | 382 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 975 | 1 413 | 33 | 1 560 | 36 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 50 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 13 | 1 | 806 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 6 | 30 | 71 | 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 24 | 120 | 1 002 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 24 | 120 | 1 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 571 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 0,74 | 0,77 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,46 | 0,75 | 0,60 | 0,56 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,06 | -0,35 | -0,30 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 20,32 | 21,51 | 16,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,2 % | 1,0 % | -10,0 % | 0,0 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 4,6 % | 18,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 461 дн. | 250 дн. | 212 дн. | 940 дн. | 4 013 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.