Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ОВЧИННО-МЕХОВАЯ ФАБРИКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ОВЧИННО-МЕХОВАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 086 | 230 616 | 225 690 | 225 246 | 225 075 | 60 490 | 60 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 475 | 227 649 | 225 343 | 224 989 | 224 951 | 60 235 | 60 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 445 | 227 619 | 225 343 | 224 989 | 224 951 | 60 235 | 60 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 611 | 2 967 | 347 | 257 | 124 | 255 | 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 856 | 178 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 988 | 2 | 38 | 67 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 708 | 2 728 | 289 | 247 | 60 | 66 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 61 | 58 | 8 | 26 | 122 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 042 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 449 639 | 442 086 | 230 616 | 225 690 | 225 246 | 225 075 | 60 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 685 | 308 475 | 227 649 | 225 343 | 224 989 | 224 951 | 60 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 655 | 308 445 | 227 619 | 225 343 | 224 989 | 224 951 | 60 235 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 954 | 133 611 | 2 967 | 347 | 257 | 124 | 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 875 | 51 856 | 178 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 988 | 6 988 | 2 | 38 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 341 | 68 708 | 2 728 | 289 | 247 | 60 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 17 | 61 | 58 | 8 | 26 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 659 | 6 042 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 086 | 230 616 | 225 690 | 225 246 | 225 075 | 60 490 | 60 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 096 | 112 836 | 175 227 | 153 736 | 146 505 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 910 | 59 910 | 146 379 | 146 379 | 146 379 | 146 379 | 146 379 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 094 | 302 094 | 219 735 | 219 735 | 219 735 | 56 821 | 56 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 968 | 5 800 | 6 380 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 968 | 5 800 | 6 380 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 022 | 117 780 | 50 463 | 71 510 | 78 570 | 79 820 | 81 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 189 | 116 969 | 49 170 | 69 688 | 76 804 | 77 641 | 78 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 833 | 811 | 1 293 | 1 822 | 1 766 | 2 179 | 2 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 449 639 | 442 086 | 230 616 | 225 690 | 225 246 | 225 075 | 60 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 447 | 255 096 | 112 836 | 175 227 | 153 736 | 146 505 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 910 | 59 910 | 59 910 | 146 379 | 146 379 | 146 379 | 146 379 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 094 | 302 094 | 222 102 | 219 735 | 219 735 | 219 735 | 56 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 936 | 27 968 | 5 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 936 | 27 968 | 5 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 256 | 159 022 | 117 780 | 50 463 | 71 510 | 78 570 | 79 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 073 | 88 189 | 116 969 | 49 170 | 69 688 | 76 804 | 77 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 183 | 70 833 | 811 | 1 293 | 1 822 | 1 766 | 2 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 345 | 4 369 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 247 | 4 920 | 3 906 | 2 609 | 1 650 | 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 | 551 | 4 590 | 4 276 | 3 023 | 2 375 | 2 143 |
| Выручка за отчетный год | 4 920 | 3 906 | 2 609 | 1 650 | 138 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 369 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 604 | 903 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 551 | 4 590 | 4 276 | 3 023 | 2 375 | 2 143 | 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 | 100 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 830 | 3 604 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 810 | 762 | 4 337 | 20 096 | 4 439 | 4 708 | 1 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 009 | 69 325 | 2 368 | 297 | 307 | 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 203 | 210 106 | 18 053 | 305 | 787 | 1 851 | 93 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 587 | 2 810 | 762 | 4 337 | 20 096 | 4 439 | 4 708 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | 3 009 | 69 325 | 2 368 | 297 | 307 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 747 | 8 203 | 130 114 | 18 053 | 305 | 787 | 1 851 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 33 | 21 | 14 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | 33 | 21 | 14 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 743 | 159 834 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 302 094 | 302 094 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 646 | 294 743 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 094 | 302 094 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 910 | 59 910 | 59 910 | 146 379 | 146 379 | 146 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 302 094 | 302 094 | 222 102 | 219 735 | 219 735 | 219 735 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 262 447 | 255 096 | 112 836 | 175 227 | 153 736 | 146 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 910 | 59 910 | 146 379 | 146 379 | 146 379 | 146 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 302 094 | 302 094 | 219 735 | 219 735 | 219 735 | 56 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 096 | 112 836 | 175 227 | 153 736 | 146 505 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 86 469 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 469 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 86 469 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 86 469 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 367 | 162 914 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 351 | 142 260 | 21 711 | 21 491 | 7 231 | 8 721 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 351 | 142 260 | 24 078 | 7 231 | 171 635 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 351 | 142 260 | 21 711 | 21 491 | 7 231 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 351 | 142 260 | 21 711 | 21 491 | 7 231 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 367 | 162 914 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 721 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 367 | 171 635 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 255 096 | 112 836 | 175 227 | 153 736 | 146 505 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 262 447 | 255 096 | 112 836 | 175 227 | 153 736 | 146 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 132 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 140 | 4 320 | 2 128 | 984 | 127 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 137 | 4 320 | 984 | 127 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 128 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 008 | 5 088 | 2 981 | 1 584 | 2 959 | 2 736 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 309 | 2 933 | 2 431 | 723 | 344 | 419 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 762 | 127 | 174 | 678 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 372 | 1 364 | 706 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 | 29 | 550 | 28 | 123 | 38 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 812 | 850 | 550 | 2 850 | 2 832 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 572 | 28 780 | 850 | 1 000 | 3 100 | 7 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 572 | 28 780 | 850 | 1 000 | 3 100 | 7 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 778 | 27 968 | 450 | 250 | 4 968 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 968 | 450 | 250 | 4 968 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 778 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 18 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.