Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 936 | 187 149 | 190 208 | 215 104 | 196 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 267 | 23 373 | 22 267 | 20 653 | 16 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 267 | 23 373 | 22 267 | 20 653 | 16 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 669 | 163 776 | 167 941 | 194 451 | 180 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 598 | 711 | 349 | 4 330 | 4 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 884 | 163 006 | 167 088 | 189 734 | 175 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 59 | 504 | 387 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 936 | 187 148 | 190 208 | 215 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 267 | 23 373 | 22 267 | 20 653 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 267 | 23 373 | 22 267 | 20 653 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 669 | 163 775 | 167 941 | 194 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 711 | 349 | 4 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 885 | 163 005 | 167 088 | 189 734 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 59 | 504 | 387 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 936 | 187 149 | 190 208 | 215 104 | 196 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 036 | 138 367 | 130 772 | 140 482 | 146 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 307 | 5 872 | 12 237 | 23 226 | 15 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 307 | 5 872 | 12 237 | 23 226 | 15 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 593 | 42 910 | 47 199 | 51 396 | 34 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 338 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 593 | 42 910 | 47 199 | 51 396 | 30 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 936 | 187 148 | 190 208 | 215 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 036 | 138 367 | 130 772 | 140 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 307 | 5 872 | 12 237 | 20 917 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 307 | 5 872 | 12 237 | 20 917 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 593 | 42 909 | 47 199 | 53 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 309 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 593 | 42 909 | 47 199 | 51 396 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 969 | 1 247 | 4 122 | 13 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 140 | 30 001 | 29 247 | 22 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 171 | 28 754 | 25 125 | 9 588 | |
| Выручка за отчетный год | 29 140 | 30 001 | 29 247 | 22 809 | 27 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 1 247 | 4 122 | 13 221 | 17 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 1 247 | 4 122 | 13 221 | 17 039 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 932 | 28 754 | 25 125 | 9 588 | 10 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 969 | 1 247 | 4 122 | 13 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 551 | 950 | 1 015 | 6 020 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 471 | 293 | 2 638 | 1 366 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 760 | 3 532 | 11 680 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 3 985 | 6 411 | 9 568 | 21 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 551 | 950 | 1 015 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 761 | 471 | 293 | 2 638 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 760 | 3 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 3 985 | 6 411 | 9 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 551 | 950 | 1 015 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 551 | 950 | 1 015 | 6 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 551 | 950 | 1 015 | 6 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 141,9 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | 190,2 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 196,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,0 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 146,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 3,82 | 3,56 | 3,78 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,81 | 3,80 | 3,55 | 3,70 | 5,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,35 | 0,45 | 0,53 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 165 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.