Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 517 326 | 606 086 | 702 342 | 860 047 | 975 085 | 1 115 861 | 1 379 378 | 1 389 025 | 1 402 854 | 1 418 013 | 1 427 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 028 745 | 1 019 572 | 1 009 292 | 1 009 187 | 1 009 082 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 525 | 525 | 420 | 315 | 210 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 028 220 | 1 019 047 | 1 008 872 | 1 008 872 | 1 008 872 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 326 | 606 086 | 702 342 | 860 047 | 975 085 | 1 115 861 | 350 633 | 369 453 | 393 562 | 408 826 | 418 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 517 326 | 606 081 | 702 333 | 860 038 | 975 076 | 1 115 852 | 350 609 | 369 422 | 393 536 | 408 781 | 418 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 31 | 26 | 45 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 326 | 606 086 | 702 342 | 860 047 | 975 085 | 1 369 297 | 1 379 378 | 1 389 025 | 1 402 854 | 1 418 013 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 028 865 | 1 028 745 | 1 019 572 | 1 009 292 | 1 009 187 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 | 420 | 315 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 028 340 | 1 028 220 | 1 019 047 | 1 008 872 | 1 008 872 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 326 | 606 086 | 702 342 | 860 047 | 975 085 | 340 432 | 350 633 | 369 453 | 393 562 | 408 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 326 | 606 081 | 702 333 | 860 038 | 975 076 | 170 228 | 350 609 | 369 422 | 393 536 | 408 781 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 162 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 24 | 31 | 26 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 517 326 | 606 086 | 702 342 | 860 047 | 975 085 | 1 115 861 | 1 379 378 | 1 389 025 | 1 402 854 | 1 418 013 | 1 427 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 645 | 3 158 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 6 313 | 6 313 | 10 187 | 10 187 | 10 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 303 | 6 303 | 10 177 | 10 177 | 10 177 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 929 | 339 898 | 392 422 | 411 338 | 425 888 | 459 219 | 402 143 | 435 347 | 435 440 | 439 237 | 439 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 929 | 339 898 | 392 422 | 411 338 | 425 888 | 459 219 | 402 143 | 435 347 | 435 440 | 439 237 | 439 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 058 | 265 543 | 306 762 | 443 219 | 543 707 | 651 152 | 970 922 | 947 365 | 957 227 | 968 589 | 977 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 532 | 87 512 | 102 887 | 112 894 | 124 215 | 133 363 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 058 | 265 543 | 306 762 | 443 219 | 543 707 | 581 620 | 883 410 | 844 478 | 844 333 | 844 374 | 844 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 326 | 606 086 | 702 342 | 860 047 | 975 085 | 1 369 297 | 1 379 378 | 1 389 025 | 1 402 854 | 1 418 013 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 645 | 3 158 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 6 313 | 6 313 | 10 187 | 10 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 480 | 6 303 | 6 303 | 10 177 | 10 177 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 929 | 339 898 | 392 422 | 411 338 | 425 888 | 627 660 | 402 143 | 435 347 | 435 440 | 439 237 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 327 929 | 339 898 | 392 422 | 411 338 | 425 888 | 447 660 | 402 143 | 435 347 | 435 440 | 439 237 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 058 | 265 543 | 306 762 | 443 219 | 543 707 | 736 147 | 970 922 | 947 365 | 957 227 | 968 589 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 314 | 87 512 | 102 887 | 112 894 | 124 215 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 058 | 265 543 | 306 762 | 443 219 | 543 707 | 641 833 | 883 410 | 844 478 | 844 333 | 844 374 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 6 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 | 6 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 | 6 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 6 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 | 134 | 253 | 280 | 307 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | 144 | 134 | 253 | 280 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 430 | 2 513 | 2 332 | 29 100 | 39 800 | 823 | 3 874 | 30 315 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 695 | 15 421 | 14 136 | 15 263 | 15 263 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 177 | 11 846 | 8 136 | 18 916 | 14 550 | 19 900 | 9 208 | 15 280 | 10 007 | 14 983 | 9 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 119 | 12 282 | 10 664 | 21 248 | 14 550 | 19 900 | 48 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 727 | 6 | 15 | 523 | 13 | 2 | 5 856 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 430 | 2 513 | 2 332 | 29 100 | 823 | 3 874 | 30 246 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 569 | 10 695 | 15 421 | 14 136 | 15 263 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 177 | 11 846 | 8 136 | 18 916 | 14 550 | 10 398 | 9 208 | 15 280 | 10 007 | 14 983 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 119 | 12 282 | 10 664 | 21 248 | 14 550 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 727 | 6 | 15 | 87 | 523 | 13 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 430 | 2 513 | 2 332 | 823 | 3 874 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 430 | 2 513 | 2 332 | 823 | 3 874 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 430 | 2 513 | 2 332 | 823 | 3 874 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 823 | 3 874 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 33 352 | 98 | 116 | 133 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 | 130 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 172 | 98 | 116 | 133 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 050 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | 155 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 155 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | 155 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 204 | 93 | 135 | 109 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 204 | 93 | 135 | 109 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 204 | 93 | 135 | 109 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 7 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 823 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +100,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 202,25 | 217,50 | 219,03 | 136,71 | 138,20 | 139,11 | 0,88 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -4 700,0 % | -2 133,3 % | — | — | — | 3,2 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 27 433,3 % | 0,0 % | — | — | — | 1,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,0 % | 0,0 % | 38,0 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,52 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 657 428 дн. | 22 473 172 дн. | — | — | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15053).