Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЙ-СИ-ЭС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЙ-СИ-ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 459 | 18 478 | 21 546 | 19 720 | 28 952 | 13 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 92 | 50 | 47 | 31 | 29 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 30 | 24 | 21 | 17 | 15 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 4 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 361 | 18 386 | 21 496 | 19 673 | 28 922 | 13 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 189 | 1 828 | 4 722 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 078 | 15 856 | 16 560 | 15 616 | 28 895 | 13 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 094 | 483 | 94 | 3 942 | 27 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 120 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 281 | 20 432 | 18 478 | 21 546 | 19 720 | 28 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 216 | 186 | 92 | 50 | 48 | 31 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 186 | 53 | 30 | 24 | 21 | 17 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 14 | 14 | 14 | 27 | 14 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 38 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 065 | 20 246 | 18 386 | 21 496 | 19 672 | 28 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 001 | 16 | 1 826 | 4 722 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 420 | 16 732 | 15 856 | 16 560 | 15 704 | 28 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 644 | 3 170 | 483 | 94 | 3 942 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 221 | 120 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 459 | 18 478 | 21 546 | 19 720 | 28 952 | 13 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 667 | 17 366 | 18 246 | 15 360 | 28 160 | 13 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 356 | 18 236 | 15 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 792 | 1 112 | 3 300 | 4 360 | 792 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 792 | 1 112 | 3 300 | 4 360 | 792 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 281 | 20 432 | 18 478 | 21 546 | 19 720 | 28 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 023 | 15 911 | 17 320 | 18 246 | 15 359 | 27 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 399 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 502 | 17 310 | 18 236 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 258 | 4 521 | 1 158 | 3 300 | 4 361 | 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 258 | 4 521 | 1 158 | 3 300 | 4 361 | 792 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 044 | 5 926 | 6 757 | 6 098 | 783 | 12 800 |
| Выручка за предыдущий год | 52 363 | 60 890 | 40 703 | 26 128 | 34 273 | 19 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 681 | 54 964 | 33 946 | 20 030 | 33 490 | 6 252 |
| Выручка за отчетный год | 78 348 | 40 703 | 26 128 | 34 273 | 19 052 | 3 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 757 | 6 098 | 3 886 | 12 964 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 363 | 1 684 | 783 | 12 964 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 394 | 4 414 | 3 103 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 304 | 33 946 | 20 030 | 30 387 | 6 088 | 4 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 363 | 1 684 | 783 | 12 800 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 926 | 4 394 | 4 414 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 467 | 1 955 | 1 210 | 13 004 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 028 | 66 | 35 | 145 | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 408 | 540 | 3 417 | 105 | 13 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 275 | 7 186 | 1 955 | 1 210 | 12 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 966 | 19 131 | 66 | 35 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 11 923 | 408 | 540 | 3 417 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 2 245 | 1 421 | 926 | 12 632 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 1 650 | 460 | 270 | 288 | 208 |
| Прочее за предыдущий год | 3 291 | 74 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 460 | 270 | 152 | 208 | 314 |
| Прочее за отчетный год | 74 | 14 | 136 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 245 | 926 | 12 796 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | 1 421 | 926 | 12 796 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 245 | 926 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 367 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 78,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 36,52 | 80,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 36,52 | 80,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -8,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 44,2 % | -108,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 45,4 % | -109,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 80,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.