Финансы ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ СЕВЕРНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, Тюмень
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ СЕВЕРНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 894 | 21 493 | 26 683 | 23 661 | 25 245 | 21 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 211 | 10 802 | 15 600 | 10 521 | 10 289 | 6 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 989 | 4 597 | 4 495 | 4 316 | 4 084 | 5 266 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 222 | 6 205 | 11 105 | 6 205 | 6 205 | 1 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 683 | 10 692 | 11 083 | 13 140 | 14 956 | 14 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 634 | 466 | 416 | 536 | 539 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 357 | 1 211 | 980 | 1 733 | 898 | 1 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 666 | 7 604 | 7 992 | 10 469 | 12 922 | 10 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 026 | 1 411 | 1 695 | 402 | 597 | 1 386 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 475 | 21 858 | 21 494 | 26 683 | 23 661 | 25 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 505 | 11 211 | 10 802 | 15 600 | 10 521 | 10 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 283 | 4 989 | 4 597 | 4 495 | 4 316 | 4 084 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 222 | 6 222 | 6 205 | 11 105 | 6 205 | 6 205 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 970 | 10 647 | 10 692 | 11 083 | 13 140 | 14 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 630 | 599 | 466 | 416 | 536 | 539 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 321 | 1 356 | 1 211 | 980 | 641 | 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 187 | 5 666 | 7 604 | 7 992 | 11 561 | 12 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 831 | 3 026 | 1 411 | 1 695 | 402 | 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 894 | 21 493 | 26 683 | 23 661 | 25 245 | 21 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 830 | 20 815 | 24 159 | 22 994 | 24 527 | 20 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 809 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 349 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 | 2 332 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 528 | 12 809 | 7 797 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 | 23 454 | 20 506 | 9 836 | 10 513 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 065 | 678 | 2 524 | 667 | 718 | 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 065 | 678 | 2 524 | 667 | 718 | 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 475 | 21 858 | 21 494 | 26 683 | 23 661 | 25 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 537 | 20 830 | 20 815 | 24 159 | 22 994 | 24 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 809 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 949 | 585 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 158 | 12 809 | 12 809 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 692 | 20 528 | 23 454 | 7 697 | 9 836 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 | 1 028 | 679 | 2 524 | 667 | 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 1 028 | 679 | 2 524 | 667 | 718 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 987 | 1 138 | 804 | 1 180 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 987 | 17 510 | 17 890 | 18 235 | 12 788 | 13 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 372 | 17 086 | 17 055 | 17 055 | 17 739 | |
| Выручка за отчетный год | 17 510 | 17 890 | 18 235 | 12 788 | 13 205 | 12 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 510 | 804 | 1 180 | 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 804 | 1 180 | 615 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 886 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 039 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 086 | 17 055 | 17 055 | 17 739 | 12 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 692 | 1 138 | 804 | 1 180 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 156 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 139 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 804 | 1 180 | 3 007 | 2 407 | 5 240 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 138 | 3 833 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 205 | 802 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 442 | 2 874 | 75 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 276 | 85 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 1 138 | 804 | 1 180 | 3 007 | 2 407 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 138 | 3 138 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 915 | 1 205 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 389 | 2 874 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 276 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 585 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 |
| Прочее за предыдущий год | 553 | 604 | 562 | |||
| Прочее за отчетный год | 604 | 562 | 606 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 | 4 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 | 4 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 692 | 585 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 759 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 809 | 12 809 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 20 528 | 23 454 | 7 697 | 9 836 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 538 | 20 815 | 24 159 | 22 994 | 24 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 158 | 618 | 2 401 | 1 795 | 2 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 809 | 7 797 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 23 454 | 20 506 | 9 836 | 10 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 830 | 24 159 | 22 994 | 24 527 | 20 729 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 399 | 418 | 1 783 | 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 926 | 2 139 | 677 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 399 | 3 344 | 1 783 | 2 139 | 1 214 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 926 | 1 795 | 677 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 926 | 1 795 | 677 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 399 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 399 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 783 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 783 | 344 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 537 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 537 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 606 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 012 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 2 948 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | 2 948 | 606 | 5 012 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 107 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 606 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 948 | 606 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 5 012 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 012 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 830 | 24 159 | 22 994 | 24 527 | 20 729 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 537 | 20 815 | 24 159 | 22 994 | 24 527 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 026 | 1 411 | 284 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 815 | 23 701 | 24 723 | 29 544 | 18 128 | 13 830 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 510 | 17 787 | 13 947 | 12 746 | 13 107 | 12 497 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 432 | 600 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 873 | 5 314 | 10 776 | 16 798 | 5 021 | 1 333 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 789 | 22 290 | 24 439 | 32 658 | 18 709 | 19 593 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 738 | 7 931 | 9 081 | 5 686 | 6 565 | 7 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 515 | 6 953 | 5 704 | 7 064 | 9 613 | 7 031 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 536 | 7 406 | 9 654 | 19 908 | 2 531 | 4 666 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 821 | 776 | 6 552 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 821 | 41 163 | 46 332 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 821 | 1 140 | 50 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 813 | 41 632 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 210 | 4 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 387 | 39 780 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 387 | 39 780 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 026 | 1 411 | 284 | 195 | 789 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 585 | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 595 | 4 335 | 5 127 | 3 772 | 3 166 | 3 143 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 595 | 4 135 | 4 509 | 1 371 | 1 371 | 1 348 |
| Членские взносы за отчетный год | 3 595 | 4 135 | 4 509 | 1 371 | 1 371 | 1 348 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 | 1 795 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 595 | 4 720 | 4 709 | 1 989 | 3 772 | 7 404 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 560 | 4 720 | 4 709 | 1 989 | 3 772 | 4 993 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 135 | 3 902 | 1 467 | 3 427 | 4 513 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 700 | 520 | 623 | 521 | 345 | 480 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 860 | |||||
| прочие за отчетный год | 65 | 184 | 1 | |||
| Прочие за отчетный год | 35 | 2 411 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 200 | 618 | 2 401 | 1 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 585 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,03 | 15,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,44 | 15,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,16 | 13,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.