Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 551 | 3 478 | 3 571 | 3 761 | 4 020 | 5 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 | 748 | 568 | 388 | 208 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 928 | 748 | 568 | 388 | 208 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 623 | 2 730 | 3 003 | 3 373 | 3 812 | 5 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 586 | 1 039 | 113 | 708 | 1 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 996 | 1 922 | 3 117 | 2 694 | 3 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 148 | 42 | 143 | 410 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 184 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 551 | 3 478 | 3 571 | 3 761 | 4 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 748 | 568 | 388 | 208 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 748 | 568 | 388 | 208 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 623 | 2 730 | 3 003 | 3 373 | 3 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 | 586 | 1 039 | 113 | 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 184 | 1 996 | 1 922 | 3 117 | 2 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 148 | 42 | 143 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 551 | 3 478 | 3 571 | 3 761 | 4 020 | 5 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 111 | 3 207 | 3 418 | 3 574 | 3 833 | 5 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 271 | 153 | 187 | 187 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 271 | 153 | 187 | 187 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 551 | 3 478 | 3 571 | 3 761 | 4 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 111 | 3 207 | 3 418 | 3 574 | 3 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 271 | 153 | 187 | 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 271 | 153 | 187 | 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 263 | 1 368 | 919 | 254 | 1 601 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 225 | 6 809 | 4 804 | 5 521 | 6 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 962 | 5 441 | 3 885 | 5 267 | 4 918 | |
| Выручка за отчетный год | 8 225 | 6 809 | 4 804 | 5 521 | 6 519 | 6 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 263 | 1 368 | 919 | 254 | 1 601 | 1 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 263 | 1 368 | 919 | 254 | 1 601 | 1 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 962 | 5 441 | 3 885 | 5 267 | 4 918 | 4 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 263 | 1 368 | 919 | 254 | 1 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 214 | 1 164 | 894 | 230 | 1 567 | 1 527 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 204 | 25 | 27 | 34 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 214 | 1 164 | 894 | 230 | 1 567 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 204 | 25 | 27 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 103 | 1 096 | 211 | 156 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 68 | 683 | 74 | 1 318 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 68 | 683 | 74 | 1 308 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 103 | 1 096 | 211 | 156 | 259 | 1 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 103 | 1 096 | 211 | 156 | 259 | 1 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 211 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,07 | 19,63 | 18,04 | 20,39 | 25,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,91 | 12,84 | 17,43 | 16,60 | 16,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,27 | 0,76 | 2,19 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 5,9 % | 4,1 % | 6,4 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | 6,2 % | 4,4 % | 6,8 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 98 дн. | 8 дн. | 53 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.