Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПМК-21", Каскара
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПМК-21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 733 | 137 710 | 71 792 | 70 931 | 65 963 | 31 019 | 23 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 523 | 17 104 | 16 161 | 15 280 | 14 271 | 3 337 | 2 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 058 | 16 639 | 15 695 | 14 814 | 13 805 | 2 871 | 2 420 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 465 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 465 | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 210 | 120 606 | 55 631 | 55 651 | 51 693 | 27 682 | 21 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 120 | 12 900 | 9 790 | 7 091 | 1 781 | 808 | 2 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 256 | 256 | 256 | 278 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 628 | 100 051 | 38 605 | 45 690 | 46 581 | 26 840 | 18 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 738 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 4 598 | 4 371 | 26 | 521 | 20 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 109 | 89 | 32 | 14 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 570 | 152 110 | 137 711 | 71 792 | 70 931 | 65 964 | 31 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 221 | 17 523 | 17 104 | 16 161 | 15 280 | 14 271 | 3 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 683 | 17 058 | 16 639 | 15 695 | 14 814 | 13 805 | 2 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 538 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 465 | 465 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 349 | 134 587 | 120 607 | 55 631 | 55 651 | 51 693 | 27 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 749 | 19 120 | 12 900 | 9 790 | 7 091 | 1 781 | 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 256 | 256 | 256 | 278 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 848 | 109 714 | 100 051 | 38 605 | 45 690 | 46 581 | 26 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 956 | 2 738 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 462 | 4 598 | 4 371 | 26 | 521 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 64 | 109 | 89 | 32 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 733 | 137 710 | 71 792 | 70 931 | 65 963 | 31 019 | 23 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 449 | 1 992 | 19 090 | 17 698 | 17 763 | 17 669 | 17 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 888 | 18 986 | 17 594 | 17 659 | 17 659 | 17 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 285 | 135 718 | 52 693 | 53 224 | 48 191 | 13 350 | 6 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 403 | 11 472 | 11 320 | 12 855 | 11 199 | 5 217 | 5 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 656 | 124 246 | 41 373 | 40 369 | 36 992 | 8 133 | 891 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 226 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 570 | 152 111 | 137 711 | 71 792 | 70 931 | 65 964 | 31 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 1 422 | 1 992 | 19 090 | 17 698 | 17 763 | 17 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 318 | 1 888 | 18 986 | 17 594 | 17 659 | 17 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 358 | 150 689 | 135 719 | 52 693 | 53 224 | 48 192 | 13 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 340 | 11 445 | 11 472 | 11 320 | 12 855 | 11 200 | 5 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 792 | 139 243 | 124 247 | 41 372 | 40 369 | 36 992 | 8 133 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 383 | 3 054 | 4 231 | 7 064 | 6 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 770 | 114 377 | 83 976 | 18 507 | 4 929 | 7 064 | 6 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 613 | 121 088 | 80 922 | 20 782 | 698 | 398 | |
| Выручка за отчетный год | 114 377 | 83 976 | 18 507 | 4 929 | 7 064 | 6 499 | 5 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 054 | 3 672 | 7 064 | 6 101 | 4 944 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 200 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 888 | 1 678 | 2 817 | 9 479 | 7 479 | 4 744 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 321 | 80 922 | 20 782 | 1 257 | 398 | 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 855 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 233 | 6 888 | 3 378 | 3 376 | 9 479 | 7 479 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 964 | 571 | 1 533 | 347 | 64 | 1 862 | 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 260 | 366 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 606 | 13 369 | 11 178 | 53 | 10 911 | 1 620 | 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 057 | 8 704 | 5 326 | 561 | 8 432 | 242 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 529 | 571 | 833 | 347 | 64 | 1 862 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 301 | 260 | 366 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 201 | 12 660 | 13 369 | 11 178 | 53 | 10 911 | 1 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 249 | 2 110 | 8 704 | 4 326 | 561 | 8 432 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 2 047 | 316 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 068 | 1 222 | 31 | 59 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 1 222 | 31 | 59 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 232 | 571 | 303 | 316 | 5 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 571 | 303 | 316 | 5 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 571 | 2 047 | 316 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 | 92 | 92 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 18 986 | 18 986 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 993 | 19 090 | 19 090 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 92 | 92 | 92 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 987 | 17 594 | 18 069 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 091 | 17 698 | 18 173 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 098 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 098 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 098 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 098 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 917 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 392 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 917 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 392 | 917 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 500 | 2 590 | 9 442 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 510 | 2 581 | 9 442 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 990 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 727 | 6 936 | 9 510 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 409 | 1 222 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 463 | 705 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 855 | 6 936 | 7 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 571 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 137,7 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,05 | 1,07 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 2 059 дн. | — | 1 673 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.