Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНЬ-ЛОТО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНЬ-ЛОТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 919 | 6 615 | 8 145 | 14 125 | 41 268 | 42 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 330 | 229 | 508 | 229 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 330 | 229 | 508 | 229 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 849 | 6 615 | 7 814 | 13 896 | 40 760 | 42 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 44 | 79 | 72 | 10 | 231 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 007 | 4 982 | 6 299 | 8 588 | 38 302 | 32 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 812 | 1 589 | 1 436 | 5 236 | 2 448 | 9 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 976 | 4 919 | 6 615 | 8 145 | 14 125 | 41 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 330 | 229 | 508 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 330 | 229 | 508 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 976 | 4 849 | 6 615 | 7 814 | 13 896 | 40 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 44 | 79 | 72 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 | 3 007 | 4 982 | 6 299 | 8 588 | 38 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 892 | 1 812 | 1 589 | 1 436 | 5 236 | 2 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 919 | 6 615 | 8 145 | 14 125 | 41 268 | 42 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 989 | 4 287 | 5 166 | 8 032 | 14 044 | 17 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 056 | 16 751 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 056 | 16 751 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 2 328 | 2 979 | 6 094 | 8 167 | 8 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 2 328 | 2 979 | 6 094 | 8 167 | 8 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 976 | 4 919 | 6 615 | 8 145 | 14 125 | 41 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 086 | 3 989 | 4 287 | 5 166 | 8 032 | 14 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 056 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 056 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 | 931 | 2 328 | 2 979 | 6 094 | 8 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 891 | 931 | 2 328 | 2 979 | 6 094 | 8 168 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 474 | 3 035 | 2 795 | 4 761 | 10 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 206 | 15 052 | 13 650 | 20 512 | 34 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 732 | 12 017 | 10 855 | 15 751 | 24 745 | |
| Выручка за отчетный год | 16 206 | 15 052 | 13 650 | 20 512 | 34 772 | 37 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 474 | 3 035 | 2 795 | 4 761 | 10 027 | 6 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 474 | 3 035 | 2 795 | 4 761 | 10 027 | 6 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 732 | 12 017 | 10 855 | 15 751 | 24 745 | 30 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 474 | 3 035 | 2 795 | 4 761 | 10 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 350 | 3 063 | 2 643 | 4 504 | 9 323 | 5 549 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 111 | 80 | 159 | 286 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 83 | 152 | 337 | 863 | 1 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 350 | 3 063 | 2 643 | 4 504 | 9 323 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 111 | 80 | 159 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 83 | 152 | 337 | 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 061 | 2 901 | 2 498 | 4 283 | 9 320 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 162 | 145 | 221 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 162 | 145 | 221 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 183 | 2 901 | 2 498 | 4 283 | 9 320 | 5 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 183 | 2 901 | 2 498 | 4 283 | 9 320 | 5 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,21 | 2,84 | 2,62 | 2,28 | 4,99 | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,18 | 2,82 | 2,60 | 2,27 | 4,99 | 4,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 0,68 | 0,48 | 0,86 | 0,30 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,65 | 0,63 | 0,57 | 0,34 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,54 | 0,58 | 0,76 | 1,94 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % | 43,9 % | 30,7 % | 30,3 % | 22,6 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 67,7 % | 48,4 % | 53,3 % | 66,4 % | 32,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.