Финансы ООО ТД "ТЮМЕНЬМЕБЕЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЮМЕНЬМЕБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 218 | 1 188 | 133 | 15 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 | 1 188 | 133 | 15 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 44 | 45 | 9 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 096 | 813 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 327 | 77 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 414 | 1 218 | 1 188 | 133 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 | 1 218 | 1 188 | 133 | 15 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 86 | 44 | 45 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 1 093 | 813 | 5 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 36 | 327 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 218 | 1 188 | 133 | 15 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 64 | 119 | 15 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 109 | 5 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 198 | 1 102 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 198 | 1 102 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 22 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 22 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 414 | 1 218 | 1 188 | 133 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 17 | 64 | 119 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 54 | 109 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 379 | 1 198 | 1 102 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 379 | 1 198 | 1 102 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 3 | 22 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 3 | 22 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 658 | 865 | 767 | 790 | 34 |
| Выручка за предыдущий год | 6 882 | 7 161 | 13 839 | 3 322 | 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 776 | 6 296 | 13 072 | 2 532 | 549 |
| Выручка за отчетный год | 7 161 | 13 839 | 3 322 | 583 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 790 | 130 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 97 | 34 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 654 | 693 | 96 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 114 | 13 072 | 2 532 | 453 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 113 | 97 | 34 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 818 | 654 | 693 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 59 | 69 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 54 | 28 | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 7 | 59 | 69 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 23 | 54 | 28 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 47 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 12 | 14 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 14 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 47 | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 47 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 47 | 55 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 109 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 | 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | 15 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 104 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 | 15 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 | 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 511 | 865 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 511 | 688 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 761 | 942 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 156 | 691 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 23 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 225 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 406,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 377,33 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 70,65 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | -50,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,88 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 730 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.