Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 172 | 153 707 | 210 586 | 237 506 | 306 797 | 242 099 | 242 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 994 | 53 386 | 71 730 | 154 312 | 200 441 | 197 255 | 195 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 082 | 27 457 | 19 258 | 8 193 | 1 388 | 583 | 57 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 010 | 9 449 | 6 369 | 2 333 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 15 500 | 44 800 | 144 165 | 192 950 | 192 960 | 191 760 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 902 | 980 | 1 303 | 1 954 | 3 770 | 3 712 | 3 766 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 178 | 100 321 | 138 856 | 83 194 | 106 356 | 44 844 | 46 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 191 | 49 987 | 50 787 | 44 095 | 4 282 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 664 | 100 016 | 83 352 | 31 598 | 60 705 | 40 402 | 46 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 107 | 9 | 188 | 864 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 508 | 621 | 691 | 159 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 099 | 187 172 | 153 707 | 210 586 | 237 506 | 306 797 | 242 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 931 | 66 994 | 53 386 | 71 730 | 154 312 | 200 441 | 197 255 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 068 | 48 082 | 27 457 | 19 258 | 8 193 | 1 388 | 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 570 | 13 010 | 9 449 | 6 369 | 2 333 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 15 500 | 44 800 | 144 165 | 192 950 | 192 960 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 292 | 902 | 980 | 1 303 | 1 954 | 3 770 | 3 712 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 168 | 120 178 | 100 321 | 138 856 | 83 194 | 106 356 | 44 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 365 | 11 | 191 | 49 987 | 50 787 | 44 095 | 4 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 417 | 119 664 | 100 016 | 83 352 | 31 598 | 60 705 | 40 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 779 | 503 | 107 | 9 | 188 | 864 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 607 | 7 | 5 508 | 621 | 691 | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 172 | 153 707 | 210 586 | 237 506 | 306 797 | 242 099 | 242 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 808 | 35 669 | 36 227 | 39 265 | 36 738 | 50 521 | 44 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 693 | 35 554 | 36 112 | 39 150 | 36 623 | 50 406 | 44 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 90 000 | 60 321 | 62 000 | 45 586 | 32 481 | 32 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 60 321 | 62 000 | 45 250 | 32 471 | 32 471 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 336 | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 308 | 28 038 | 114 038 | 136 241 | 224 473 | 159 097 | 165 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 856 | 63 779 | 29 874 | 9 694 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 308 | 27 384 | 114 038 | 89 385 | 160 694 | 129 223 | 156 020 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 098 | 187 172 | 153 707 | 210 586 | 237 506 | 306 797 | 242 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 437 | 37 808 | 35 669 | 36 227 | 39 265 | 36 738 | 50 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 332 | 37 693 | 35 554 | 36 112 | 39 150 | 36 623 | 50 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 56 | 90 000 | 60 321 | 62 000 | 46 458 | 32 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 60 321 | 62 000 | 45 250 | 32 471 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 56 | 336 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 872 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 616 | 149 308 | 28 038 | 114 038 | 136 241 | 223 602 | 159 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 856 | 63 779 | 29 874 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 510 | 149 308 | 27 384 | 114 038 | 89 385 | 159 823 | 129 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 654 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 351 | 34 950 | 27 879 | 31 074 | 11 114 | 33 899 | 16 478 |
| Выручка за предыдущий год | 112 450 | 531 901 | 591 497 | 576 058 | 224 841 | 180 477 | 168 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 099 | 496 951 | 563 618 | 544 984 | 213 727 | 146 578 | 151 740 |
| Выручка за отчетный год | 531 901 | 591 497 | 576 058 | 224 841 | 180 477 | 168 218 | 9 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 950 | 27 879 | 31 074 | 11 114 | 33 899 | 16 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 424 | 10 244 | 9 882 | 9 570 | 3 951 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 526 | 17 635 | 21 192 | 19 043 | 24 329 | 12 527 | 6 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 951 | 563 618 | 544 984 | 213 727 | 146 578 | 151 740 | 17 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 225 | 18 424 | 10 244 | 9 882 | 9 570 | 3 951 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 126 | 16 526 | 17 635 | 21 192 | 19 043 | 24 329 | 12 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 095 | 1 066 | 3 342 | 18 408 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 10 | 613 | 3 814 | 12 072 | 11 442 | 9 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 616 | 11 226 | 14 320 | 18 405 | 14 868 | 6 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 183 | 1 036 | 12 792 | 30 562 | 18 113 | 59 190 | 7 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 532 | 3 748 | 10 995 | 8 785 | 25 197 | 41 307 | 3 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 179 | 17 095 | 1 066 | 3 342 | 18 408 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 10 | 613 | 3 814 | 12 072 | 11 442 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 616 | 11 226 | 14 320 | 18 405 | 14 868 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 750 | 2 183 | 1 036 | 12 792 | 30 562 | 18 113 | 59 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 796 | 3 532 | 3 748 | 10 995 | 8 785 | 25 197 | 41 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | 13 371 | 558 | 3 038 | 13 784 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 867 | 3 491 | 277 | 707 | 809 | 4 057 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 327 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | 167 | 323 | 651 | 1 816 | ||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 222 | 1 955 | 124 | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 491 | 277 | 707 | 809 | 4 057 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 | 126 | 171 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 84 | 126 | 171 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 336 | 327 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 323 | 651 | 1 816 | 53 | ||
| Прочее за отчетный год | 222 | 1 955 | 124 | 146 | 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 371 | 558 | 3 038 | 13 784 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 371 | 558 | 3 038 | 13 784 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 348 | 13 371 | 558 | 3 038 | 13 784 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 332 | 37 693 | 35 554 | 36 112 | 39 150 | 36 623 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 437 | 37 808 | 35 669 | 36 227 | 39 265 | 36 738 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 693 | 35 554 | 36 112 | 39 150 | 36 623 | 50 406 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 808 | 35 669 | 36 227 | 39 265 | 36 738 | 50 521 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 361 | 558 | 3 038 | 13 784 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 361 | 558 | 3 038 | 13 784 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 361 | 558 | 3 038 | 13 784 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 361 | 558 | 3 038 | 13 784 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 2 527 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 139 | 2 527 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 2 527 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 139 | 2 527 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 808 | 35 669 | 36 227 | 39 265 | 36 738 | 50 522 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 808 | 37 808 | 35 669 | 36 227 | 39 265 | 36 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 438 | 74 952 | 56 031 | 63 467 | 20 780 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 939 | 596 808 | 613 026 | 199 103 | 251 513 | 156 217 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 548 966 | 594 248 | 598 849 | 158 617 | 147 804 | 135 527 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 690 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 973 | 2 560 | 14 177 | 8 796 | 103 709 | 20 690 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 540 501 | 670 320 | 538 074 | 143 072 | 188 046 | 135 437 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 487 853 | 625 043 | 508 262 | 115 335 | 75 549 | 69 964 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 858 | 14 293 | 12 910 | 8 694 | 17 889 | 12 275 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 225 | 11 618 | 12 464 | 12 277 | 13 486 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 050 | 5 423 | 360 | 2 241 | 97 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 740 | 18 336 | 4 924 | 415 | 71 102 | 39 615 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 180 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 301 | 6 800 | 27 842 | 63 007 | 155 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 315 | 466 | 155 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | 6 800 | 24 000 | 59 660 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 527 | 2 881 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 | 10 505 | 59 843 | 159 665 | 48 785 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 121 | 5 | 1 543 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 58 300 | 159 665 | 48 785 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 821 | 40 806 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 003 | 66 021 | 155 323 | 65 084 | 885 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 166 003 | 66 021 | 155 323 | 65 084 | 885 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 894 | 89 182 | 109 070 | 114 517 | 79 245 | 22 528 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 182 | 95 700 | 108 142 | 71 044 | 22 528 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 894 | 13 370 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 | 676 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 242,1 млн ₽ | 242,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 311 дн. | 3 338 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.